Invesco Asia Infrastructure Fund

Invesco Asia Infrastructure Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A (EUR Hgd)-Acc.
Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)*
%
40
20
10.0
0
-20
Principales caractéristiques
-18.1
2003
2004
2005
2006
Invesco Asia Infrastructure Fund
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gestionnaire:
Maggie Lee, Hong Kong
Géré depuis Mars 2006
Gestionnaire:
Paul Chan, Hong Kong
Géré depuis Janvier 2011
Date de lancement de la part:
Mars 2010
Date de lancement du
Mars
compartiment:
2006
Statut juridique : Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois
Invesco Funds avec le statut
de UCITS
Devise :
EUR
Type de parts:
Capitalisation
Valeur liquidative :
EUR 10.10
VL la plus haute sur 1
EUR
an:
10.32 (29/02/12)
VL la plus basse sur 1
an:
EUR 8.61 (04/06/12)
Actif net:
EUR 1.15 Mlrds
Investissement minimum:
EUR 1,500
Droits d'entrée:
max. 5.25%
Frais de gestion:
1.5%
Frais courants:
2.03% (31/08/11)
Fréquence de négociation:
Quotidienne
Dénouement:
J+3
Code Bloomberg:
INVAIAH LX
Code ISIN:
LU0482497285
S&P Capital IQ Fund Grading**:
Silver
Résumé des Objectifs et de la Politique
d’Investissement
Ce compartiment est axé sur la croissance à
long terme du capital à partir d'un portefeuille
diversifié de placements en valeurs mobilières
asiatiques d'émetteurs exerçant
principalement des activités relatives aux
infrastructures. Pour plus d’informations sur
les objectifs et la politique d’investissement
du compartiment, consultez le document
d’informations clés pour l’investisseur ainsi
que le prospectus à jour.
Rendements actuariels*
Comp.
en %
1 an
3 ans
5 ans
10.02
-
-
Depuis
le lancement
1.48
10 ans
Informations importantes
Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances
futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source ©
2012 Morningstar). Performance du compartiment: Revenu brut réinvesti. Le compartiment
ou la part ayant été lancé en cours d’année, les données de performance ne couvrent pas les
4 trimestres de l’année, celle-ci ne sont donc présentées qu’à partir de l’année suivante pour
les rendements calendaires. *Mid to Mid, couponsréinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012. **Pour
plus d’information consultez www.standardandpoors.com ou le service financier.
Information clé sur les risques
Le compartiment est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous
devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Ce compartiment
investissant dans un secteur donné, vous devez être prêt à accepter des fluctuations de
valeur plus importantes dans le cadre de ce compartiment que pour un compartiment
assorti d'un profil d'investissement plus large. Cette information sur les risques correspond
aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus
d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la
part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète
de ces risques.
Invesco Asia Infrastructure Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A (EUR Hgd)-Acc.
Informations importantes
Le produit mentionné ci-dessus est un
compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds. Ce
compartiment a le statut de UCITS et est
disponible en Belgique. Ce produit reste
soumis aux fluctuations du marché : aucune
garantie ne peut dès lors être donnée quant à
son rendement futur et à la réalisation de
l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les
rendements ne tiennent pas compte
d’éventuelles fusions d’organismes de
placement collectif ou de compartiments de
sociétés d’investissement. Une offre ne peut
se faire que sur la base du document
d’informations clés pour l’investisseur à jour
(relatif à une part spécifique disponible au
sein du compartiment), ainsi que pour des
plus amples informations sur le
compartiment, du prospectus, des grilles
tarifaires et des derniers rapports
périodiques. Ces documents sont disponibles
gratuitement en français, néerlandais et
anglais auprès de nos distributeurs, du
service financier ainsi qu’auprès du bureau
Invesco Asset Management S.A. Belgian
Branch (France) situé Avenue Louise 235
1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641
01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service
financier de la SICAV de droit luxembourgeois
est assuré par RBC DEXIA INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11,
B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les
rendements sont calculés sur une base
annuelle selon une méthode actuarielle
compte tenu des frais et commissions, frais
de gestion inclus (hors droit d’entrée et
T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe
sur la livraison des titres : non applicable.
Le compartiment n’est pas soumis au
précompte mobilier de 25% en application de
la loi-programme du 31/12/2012. Si les
investisseurs ne sont pas certains que ce
produit est adéquat pour eux, ils doivent
prendre conseil auprès d’un conseiller
financier. Les frais courants et tous
les autres frais, commissions et dépenses,
ainsi que les taxes, payables via le
compartiment, sont mentionnés dans le
document d’informations clés pour
l’investisseur, le prospectus et la grille
tarifaire. D’autres coûts, incluant des taxes,
relatives aux transactions portant sur le
compartiment peuvent être dues directement
par le client. Les bases d’imposition et
d’abattements fiscaux actuels sont
susceptibles d’évoluer. En fonction de
circonstances individuelles, cette évolution
peut affecter les résultats de l’investissement.
Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM
sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur
www.beama.be. Invesco Asset Management
S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise
235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable
de cette fiche produit. www.invesco.be.
Participations et pondérations actives %
10 principales
positions
China Mobile
Telstra
Hutchison Whampoa
Samsung
Singapore
Telecommunications
Power Assets
United Tractors Tbk
CLP
MTR
Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk
%
5.9
5.2
3.4
3.4
3.2
3.2
3.0
2.3
2.3
2.2
Nbre total de positions 83
10 principales
positions positives
Telstra
China Mobile
Power Assets
United Tractors Tbk
Hutchison Whampoa
Singapore
Telecommunications
MTR
Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk
Sydney Airport
Stapled Security
CLP
+
4.7
4.1
2.9
2.9
2.8
2.7
2.2
2.1
2.0
1.9
10 principales
positions négatives
Commonwealth Bank
of Australia
Westpac Banking
Australia and New
Zealand Banking
National Australia
Bank
China Construction
Bank H Shares
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing
BHP Billiton
Industrial And
Commercial Bank Of
China H Shares
AIA
Wesfarmers
2.7
2.2
1.8
1.5
1.5
1.2
1.2
1.2
1.1
1.0
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Répartition sectorielle en %
Industrie
Services de
télécommunications
Matériaux
Services aux collectivités
Energie
Informatique
Services financiers
Produits de consom.
non courante
Autres
Liquidités
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Répartition géographique %
Comp.
28.4
21.9
16.2
11.0
9.9
4.8
3.6
0.8
2.1
1.3
Chine
Hong-Kong
Australie
Indonésie
Singapour
Corée
Taiwan
Malaisie
Autres
Liquidités
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Comp.
26.3
14.7
14.2
8.3
7.3
6.5
5.4
4.0
12.0
1.3
Caractéristiques financières
Moyenne pondérée de capitalisation boursière
Captalisation boursière médiane
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Comp.
€ 30.79 Mlrds
€ 6.79 Mlrds
Profil de risque et de rendement
1
A risque plus faible, / A risque plus élevé
2
3
4
5
6
7
rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Informations supplémentaires
Taxe sur Opération de Bourse (actions de cap.) : 1% à la sortie (avec un maximum de
1500 EUR). © Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni
aucun fournisseur de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou
l’exhaustivité des informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en
découlent. Les données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites
à partir de l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and
Content est fourni par Interactive Data Managed Solutions.