Invesco India Equity Fund

Invesco India Equity Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Distr.
Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)*
%
150
100
89.6
74.8
50
26.9
0
-50
-100
Principales caractéristiques
-35.1
-66.8
2003
2004
2005
Invesco India Equity Fund
2006
2007
2008
24.9
2009
2010
2011
2012
Gestionnaire:
C. Sambhshivan, Hong Kong
Géré depuis Mai 2006
Gestionnaire:
Prashant Poddar, Hong Kong
Géré depuis Janvier 2011
Date de lancement de la
DÉCEMBRE
part:
2006
Date de lancement du
DÉCEMBRE
compartiment:
1994
Statut juridique : Compartiment de la SICAV
de droit luxembourgeois
Invesco Funds avec le statut
de UCITS
Devise :
USD
Type de parts:
Distribution
Valeur liquidative :
USD 37.91
VL la plus haute sur 1
USD
an:
39.33 (21/02/12)
VL la plus basse sur 1
USD
an:
29.83 (23/05/12)
Actif net:
USD 145.62 Mln
Investissement minimum:
USD 1,500
Droits d'entrée:
max. 5.25%
Frais de gestion:
1.5%
Frais courants:
2.18% (31/08/11)
Fréquence de négociation:
Quotidienne
Dénouement:
J+3
Code Bloomberg:
ININEAI LX
Code ISIN:
LU0267983889
S&P Capital IQ Fund Grading**:
Silver
Résumé des Objectifs et de la Politique
d’Investissement
Le compartiment a pour objectif la croissance
à long terme du capital en investissant
essentiellement dans des actions ou
instruments apparentés de sociétés
indiennes. Pour plus d’informations sur les
objectifs et la politique d’investissement du
compartiment, consultez le document
d’informations clés pour l’investisseur ainsi
que le prospectus à jour.
Rendements actuariels*
Comp.
en %
1 an
3 ans
5 ans
24.91
0.93
-8.35
Depuis
le lancement
2.98
10 ans
Informations importantes
Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances
futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source ©
2012 Morningstar). Performance du compartiment: Revenu brut réinvesti. Le compartiment
ou la part ayant été lancé en cours d’année, les données de performance ne couvrent pas les
4 trimestres de l’année, celle-ci ne sont donc présentées qu’à partir de l’année suivante pour
les rendements calendaires. Les investisseurs doivent noter que leurs investissements
peuvent être soumis à un risque de mouvement négatif des fluctuations de taux de change.
*Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012. **Pour plus d’information consultez
www.standardandpoors.com ou le service financier.
Information clé sur les risques
Le compartiment est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous
devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Ce compartiment
investissant dans une région donnée, vous devez être prêt à accepter des fluctuations de
valeur plus importantes dans le cadre de ce compartiment que pour un compartiment
assorti d'un profil d'investissement plus large. Cette information sur les risques correspond
aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus
d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la
part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète
de ces risques.
Invesco India Equity Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Distr.
Informations importantes
Le produit mentionné ci-dessus est un
compartiment de la SICAV de droit
luxembourgeois Invesco Funds. Ce
compartiment a le statut de UCITS et est
disponible en Belgique. Ce produit reste
soumis aux fluctuations du marché : aucune
garantie ne peut dès lors être donnée quant à
son rendement futur et à la réalisation de
l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les
rendements ne tiennent pas compte
d’éventuelles fusions d’organismes de
placement collectif ou de compartiments de
sociétés d’investissement. Une offre ne peut
se faire que sur la base du document
d’informations clés pour l’investisseur à jour
(relatif à une part spécifique disponible au
sein du compartiment), ainsi que pour des
plus amples informations sur le
compartiment, du prospectus, des grilles
tarifaires et des derniers rapports
périodiques. Ces documents sont disponibles
gratuitement en français, néerlandais et
anglais auprès de nos distributeurs, du
service financier ainsi qu’auprès du bureau
Invesco Asset Management S.A. Belgian
Branch (France) situé Avenue Louise 235
1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641
01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service
financier de la SICAV de droit luxembourgeois
est assuré par RBC DEXIA INVESTOR
SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11,
B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les
rendements sont calculés sur une base
annuelle selon une méthode actuarielle
compte tenu des frais et commissions, frais
de gestion inclus (hors droit d’entrée et
T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe
sur la livraison des titres : non applicable.
Le compartiment est soumis au précompte
mobilier de 25% en fonction de la situation
individuelle de l’investisseur en application de
la loi-programme du 31/12/2012.Si les
investisseurs ne sont pas certains que ce
produit est adéquat pour eux, ils doivent
prendre conseil auprès d’un conseiller
financier. Les frais courants et tous les autres
frais, commissions et dépenses, ainsi que les
taxes, payables via le compartiment, sont
mentionnés dans le document d’informations
clés pour l’investisseur, le prospectus et la
grille tarifaire. D’autres coûts, incluant des
taxes, relatives aux transactions portant sur
le compartiment peuvent être dues
directement par le client. Les bases
d’imposition et d’abattements fiscaux actuels
sont susceptibles d’évoluer. En fonction de
circonstances individuelles, cette évolution
peut affecter les résultats de l’investissement.
Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM
sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur
www.beama.be. Invesco Asset Management
S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise
235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable
de cette fiche produit. www.invesco.be.
Participations et pondérations actives %
10 principales
%
positions
HDFC Bank
7.6
Housing Development
6.0
Finance
Jammu & Kashmir
5.6
Bank
ICICI Bank
4.8
ITC
4.4
Infosys
4.2
Tata Consultancy
4.1
Services
Larsen & Toubro
3.6
State Bank of India 3.6
Grasim
3.3
Source: Morningstar (données
Nbre total de positions 49
10 principales
positions positives
Jammu & Kashmir
Bank
Grasim
Lupin
Pidilite
ING Vysya Bank
HCL Technologies
Cadila Healthcare
Zee Entertainment
Enterprises
Bata India
Bank of Baroda
+
5.6
3.3
2.7
2.5
2.4
2.0
1.8
1.7
1.7
1.7
10 principales
positions négatives
Reliance
6.8
Hindustan Unilever
3.2
Infosys
2.9
Housing Development
2.6
Finance
Sun Pharmaceuticals 1.6
Wipro
1.4
Bharti Airtel
1.3
United Spirits
1.2
Cipla
1.0
Bharat Heavy
1.0
Electricals
au 31/12/12)
Répartition sectorielle en %
Services financiers
Matériaux
Produits de consom.
non courante
Informatique
Santé
Produits de consom.
courante
Industrie
Energie
Autres
Liquidités
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Répartition géographique %
Comp.
40.5
12.5
11.8
11.2
6.6
Inde
Autres
Liquidités
Source: Morningstar (données au
31/12/12)
Comp.
99.9
0.0
0.1
5.3
5.0
4.7
2.3
0.1
Caractéristiques financières
Comp.
$ 15.49 Mlrds
$ 6.93 Mlrds
Moyenne pondérée de capitalisation boursière
Captalisation boursière médiane
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Caractéristiques sur 3 ans***
Ratio de
Corrélation
sharpe
Comp.
26.92
0.03
0.99
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Volatilité
Alpha
2.13
Tracking
Ratio
error d'info.
0.92
4.95
0.49
Béta
Profil de risque et de rendement
1
A risque plus faible, / A risque plus élevé
2
3
4
5
6
7
rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Informations supplémentaires
Taxe sur Opération de Bourse : 0% à la sortie (avec un maximum de 1500 EUR). ©
Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni aucun fournisseur
de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou l’exhaustivité des
informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en découlent. Les
données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites à partir de
l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content est
fourni par Interactive Data Managed Solutions. ***Pour plus d’informations consultez le
lexique disponible au : ++32-2-641 01 70, ou par : [email protected], ou consultez
http://www.invescoeurope.com/CE/Glossary.pdf