Invesco Global Real Estate Securities Fund

Invesco Global Real Estate Securities Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Distr.
Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)*
%
50
40.7
34.7
25
25.9
14.6
0
-5.5
-25
-50
Principales caractéristiques
-7.8
-47.2
2003
2004
2005
2006
2007
Invesco Global Real Estate Securities Fund
2008
2009
2010
2011
2012
Gestionnaire:
Joe V. Rodriguez, Dallas
Géré depuis Août 2005
Date de lancement de la part:
Août 2005
Date de lancement du
Août
compartiment:
2005
Statut juridique : Compartiment de la SICAV
de droit irlandais Invesco
Funds avec le status de
UCITS
Devise :
USD
Type de parts:
Distribution
Valeur liquidative :
USD 10.63
VL la plus haute sur 1
USD
an:
10.67 (28/12/12)
VL la plus basse sur 1
USD
an:
8.55 (09/01/12)
Actif net:
USD 174.74 Mln
Investissement minimum:
USD 1,500
Droits d'entrée:
max. 5.25%
Frais de gestion:
1.3%
Frais courants:
1.74% (31/07/11)
Fréquence de négociation:
Quotidienne
Dénouement:
J+3
Code Bloomberg:
INGRESA ID
Code ISIN:
IE00B0H1QD09
S&P Capital IQ Fund Grading**:
Silver
Résumé des Objectifs et de la Politique
d’Investissement
Le compartiment a pour objectif de faire
croître le capital à long terme et de proposer
aux investisseurs des revenus courants d'un
montant cohérent avec l'objectif à long terme
du compartiment. Pour plus d’informations
sur les objectifs et la politique
d’investissement du compartiment, consultez
le document d’informations clés pour
l’investisseur ainsi que le prospectus à jour.
Rendements actuariels*
Comp.
en %
1 an
3 ans
5 ans
25.92
9.98
-1.09
Depuis
le lancement
3.80
10 ans
Informations importantes
Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances
futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source ©
2012 Morningstar). Le compartiment ou la part ayant été lancé en cours d’année, les
données de performance ne couvrent pas les 4 trimestres de l’année, celle-ci ne sont donc
présentées qu’à partir de l’année suivante pour les rendements calendaires. Les
investisseurs doivent noter que leurs investissements peuvent être soumis à un risque de
mouvement négatif des fluctuations de taux de change. *Mid to Mid, coupons réinvestis au
31 DÉCEMBRE 2012. **Pour plus d’information consultez www.standardandpoors.com ou le
service financier.
Information clé sur les risques
Ce compartiment investissant dans un secteur donné, vous devez être prêt à accepter des
fluctuations de valeur plus importantes dans le cadre de ce compartiment que pour un
compartiment assorti d'un profil d'investissement plus large. Cette information sur les
risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment.
Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur
relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision
complète de ces risques.
Invesco Global Real Estate Securities Fund
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012
PART A-Distr.
Informations importantes
Le produit mentionné ci-dessus est un
compartiment du FCP de droit irlandais
Invesco Funds Series. Ce compartiment a le
statut de UCITS et est disponible en Belgique.
Ce produit reste soumis aux fluctuations du
marché : aucune garantie ne peut dès lors
être donnée quant à son rendement futur et à
la réalisation de l’objectif des gestionnaires.
Par ailleurs, les rendements ne tiennent pas
compte d’éventuelles fusions d’organismes de
placement collectif ou de compartiments de
sociétés d’investissement. Une offre ne peut
se faire que sur la base du document
d’informations clés pour l’investisseur à jour
(relatif à une part spécifique disponible au
sein du compartiment), ainsi que pour des
plus amples informations sur le
compartiment, du prospectus, des grilles
tarifaires et des derniers rapports
périodiques. Ces documents sont disponibles
gratuitement en français, néerlandais et
anglais auprès de nos distributeurs, du
service financier ainsi qu’auprès de Invesco
Asset Management S.A. Belgian Branch
(France) situé Avenue Louise 235 -1050
Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641 01 70
-Fax : ++32-2-64101 75. Le service financier
du FCP de droit irlandais est assuré par RBC
DEXIA INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A.,
Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles. Source :
Morningstar. Les rendements sont calculés
sur une base annuelle selon une méthode
actuarielle compte tenu des frais et
commissions, frais de gestion inclus (hors
droit d’entrée et T.O.B.), bid to bid, coupons
réinvestis. Taxe sur la livraison des titres :
non applicable. Sauf s’il n’a pas déjà été
déclaré/taxé dans le chef de l’investisseur, en
cas de rachat de parts propres ou en cas de
partage total ou partiel du compartiment, le
revenu distribué est soumis à une taxation
de, selon l’opinion de la majorité des
commentateurs, 25%. Si les investisseurs ne
sont pas certains que ce produit est adéquat
pour eux, ils doivent prendre conseil auprès
d’un conseiller financier. Les frais courants et
tous les autres frais, commissions et
dépenses, ainsi que les taxes, payables via le
compartiment, sont mentionnés dans le
document d’informations clés pour
l’investisseur, le prospectus et la
grille tarifaire. D’autres coûts, incluant des
taxes, relatives aux transactions portant sur
le compartiment peuvent être dues
directement par le client. Les bases
d’imposition et d’abattements fiscaux actuels
sont susceptibles d’évoluer. En fonction de
circonstances individuelles, cette évolution
peut affecter les résultats de l’investissement.
Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM
sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur
www.beama.be. Invesco Asset Management
S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise
235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable
de cette fiche produit. www.invesco.be.
10 principales positions %
Nbre total de positions 119
Participations
Secteur
Simon Property
Real Estate
AvalonBay Communities
Real Estate
Mitsui Fudosan
Real Estate
Unibail-Rodamco
Real Estate
Sumitomo Realty & Development
Real Estate
Prologis
Real Estate
Health Care REIT
Real Estate
Sun Hung Kai Properties
Real Estate
Macerich
Real Estate
Ventas
Real Estate
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Investment Trusts
Investment Trusts
Managem. and Develop.
Investment Trusts
Managem. and Develop.
Investment Trusts
Investment Trusts
Managem. and Develop.
Investment Trusts
Investment Trusts
Comp.
4.0
3.3
2.9
2.5
2.4
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
Répartition sectorielle en %
Répartition géographique %
Comp.
Diversifié
33.2
Commerce
20.4
Résidentiel
14.4
Bureaux
11.7
Santé
6.7
Locaux d'Activités et Entrepéts
5.0
Lodging/Resorts
3.3
Self Storage
1.5
Industrial/Office Mixed
1.1
Liquidités
2.7
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Comp.
Etats-Unis
43.5
Hong-Kong
12.3
Japon
10.6
Australie
8.2
Singapour
5.2
Royaume Uni
5.1
Canada
4.8
France
4.0
Pays-Bas
0.3
Autres
3.3
Liquidités
2.7
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Caractéristiques financières
Comp.
$ 12.30 Mlrds
$ 5.36 Mlrds
Moyenne pondérée de capitalisation boursière
Captalisation boursière médiane
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Caractéristiques sur 3 ans***
Ratio de
Corrélation
sharpe
Comp.
19.07
0.52
0.98
Source: Morningstar (données au 31/12/12)
Volatilité
Alpha
-3.17
Tracking
Ratio
error d'info.
1.01
4.05 -0.75
Béta
Profil de risque et de rendement
1
A risque plus faible, / A risque plus élevé
2
3
4
5
6
7
rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé
Source: Invesco (données au 31/12/12)
Informations supplémentaires
Taxe sur Opération de Bourse : 0%. © Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits
réservés. Ni Morningstar ni aucun fournisseur de données de Morningstar ne peuvent
s’engager sur l’exactitude ou l’exhaustivité des informations de cette fiche et ne peuvent
garantir les résultats qui en découlent. Les données de l’allocation d’actifs proviennent de
Morningstar et sont produites à partir de l’ensemble des données fournies par Invesco.
Morningstar Licensed Tools and Content est fourni par Interactive Data Managed
Solutions.***Pour plus d’informations consultez le lexique disponible au : ++32-2-641 01
70, ou par : [email protected], ou consultez
http://www.invescoeurope.com/CE/Glossary.pdf