Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
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Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012 PART A (EUR Hgd)-Acc. Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)* % 20 18.7 10 0 -10 -20 Principales caractéristiques Gestionnaire: Alexander Tavernaro, Frankfurt Géré depuis Juin 2010 Gestionnaire: Alexander Uhlmann, Frankfurt Géré depuis Juin 2010 Date de lancement de la part: Juin 2010 Date de lancement du compartiment: Juin 2010 Statut juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds avec le statut de UCITS Devise : EUR Type de parts: Capitalisation Valeur liquidative : EUR 9.44 VL la plus haute sur 1 an: EUR 9.48 (29/02/12) VL la plus basse sur 1 an: EUR 7.79 (04/06/12) Actif net: EUR 30.53 Mln Investissement minimum: EUR 1,500 Droits d'entrée: max. 5.25% Frais de gestion: 1.25% Frais courants: 1.75% (31/08/11) Fréquence de négociation: Quotidienne Dénouement: J+3 Code Bloomberg: IVEMAEH LX Code ISIN: LU0503254665 Résumé des Objectifs et de la Politique d’Investissement Le compartiment investira principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions de (i) sociétés dont le siège social est situé dans un pays émergent ou (ii) sociétés qui ne sont pas établies ou situées dans des pays émergents mais qui exercent leurs activités commerciales principalement dans des pays émergents ou (iii) sociétés holding, qui détiennent principalement des participations dans des sociétés dont le siège se situe dans des pays émergents. Le compartiment peut également investir dans des espèces ou des quasi-espèces, des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui ne satisfont pas aux obligations ci-dessus. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement du compartiment, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que le prospectus à jour. -16.3 2003 2004 2005 2006 2007 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund 2008 2009 2010 2011 Rendements actuariels* Comp. 2012 en % 1 an 3 ans 5 ans 18.74 - - Depuis le lancement 6.45 10 ans Informations importantes Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source © 2012 Morningstar). Performance du compartiment: Revenu brut réinvesti. Le compartiment ou la part ayant été lancé en cours d’année, les données de performance ne couvrent pas les 4 trimestres de l’année, celle-ci ne sont donc présentées qu’à partir de l’année suivante pour les rendements calendaires. *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012. Information clé sur les risques Le compartiment est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques. Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012 PART A (EUR Hgd)-Acc. Informations importantes Le produit mentionné ci-dessus est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds. Ce compartiment a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur et à la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les rendements ne tiennent pas compte d’éventuelles fusions d’organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d’investissement. Une offre ne peut se faire que sur la base du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une part spécifique disponible au sein du compartiment), ainsi que pour des plus amples informations sur le compartiment, du prospectus, des grilles tarifaires et des derniers rapports périodiques. Ces documents sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier ainsi qu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641 01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les rendements sont calculés sur une base annuelle selon une méthode actuarielle compte tenu des frais et commissions, frais de gestion inclus (hors droit d’entrée et T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe sur la livraison des titres : non applicable. Le compartiment n’est pas soumis au précompte mobilier de 25% en application de la loi-programme du 31/12/2012. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre conseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le compartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D’autres coûts, incluant des taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition et d’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l’investissement. Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur www.beama.be. Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable de cette fiche produit. www.invesco.be. Participations et pondérations actives % 10 principales % positions Lyxor ETF MSCI India 6.6 A Samsung 5.7 Taiwan 3.5 Semiconductor Manufacturing ADR China Construction 3.3 Bank H Shares China Mobile 3.2 Industrial And Commercial Bank Of 3.0 China H Shares Bank Of China (Dup) 2.7 H Shares China Petroleum & 2.4 Chemical H Shares Hyundai Motor 2.3 PKO Bank Polski 2.2 Source: Morningstar (données Nbre total de positions 101 10 principales positions positives Lyxor ETF MSCI India A Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Woolworths Asustek Computer PKO Bank Polski Cosan SA Industria e Comercio China Petroleum & Chemical H Shares SK Souza Cruz OJSC Rosneft Oil + 6.6 3.5 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 10 principales positions négatives Taiwan Semiconductor Manufacturing OAO Gazprom America Movil S.A.B. de C.V Petroleo Brasileiro PN Vale PNA Itau Unibanco Mtn OAO Lukoil Bank Bradesco Pfd Shs Sberbank Of Russia 2.1 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 au 31/12/12) Répartition sectorielle en % Services financiers Informatique Energie Produits de consom. non courante Matériaux Industrie Services de télécommunications Produits de consom. courante Autres Source: Morningstar (données au 31/12/12) Répartition géographique % Comp. 22.8 16.0 14.9 9.6 9.3 8.5 5.5 5.3 8.1 Chine Corée Brésil Taiwan Afrique du Sud Inde Mexique Russie Autres Source: Morningstar (données au 31/12/12) Comp. 18.0 15.6 12.7 10.7 8.5 6.6 4.9 4.9 18.1 Caractéristiques financières Moyenne pondérée de capitalisation boursière Captalisation boursière médiane Source: Morningstar (données au 31/12/12) Comp. € 40.51 Mlrds € 7.48 Mlrds Profil de risque et de rendement 1 A risque plus faible, / A risque plus élevé 2 3 4 5 6 7 rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé Source: Invesco (données au 31/12/12) Informations supplémentaires Taxe sur Opération de Bourse (actions de cap.) : 1% à la sortie (avec un maximum de 1500 EUR). © Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni aucun fournisseur de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou l’exhaustivité des informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en découlent. Les données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites à partir de l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content est fourni par Interactive Data Managed Solutions.