iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF

EXXV
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability
Screened UCITS ETF (DE)
janvier Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./
2017
Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017
Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de sociétés de la zone
euro, leaders dans le segment du développement durable.
1 Une exposition à un large éventail de sociétés cotées de la zone euro dont les
caractéristiques économiques, environnementales et sociales ont été
contrôlées
2 Un investissement direct dans des sociétés leaders dans le segment de la
durabilité, à l’exception de celles qui génèrent des revenus de l’alcool, du
tabac, des paris, de l’armement, des armes à feu et du divertissement pour
adultes
3 Une exposition à la zone euro axée sur les actions contrôlées par rapport au
développement durable
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
14.28%
5.90%
9.87%
1.43%
2.62%
Indice de référence
13.19%
5.46%
9.45%
1.16%
2.39%
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Actions
Devise de référence
EUR
Devise de la Catégorie
d'Actions
EUR
Date de lancement du
Fonds
27/mars/2006
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
27/mars/2006
Indice de référence
Dow Jones Sustainability
Eurozone Index ex Alcohol,
Tobacco, Gambling,
Armaments & Firearms and
Adult Entertainment
Valeur
2496007
ISIN
DE000A0F5UG3
Ratio des charges totales
0.41%
Fréquence de versement des
dividendes
Jusqu'Ã 4x par an
Domicile
Allemagne
Méthodologie
Repliqué
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Trimestriellement
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non
Utilisation des gains
Distribution
Actif net du Fonds
Actif net de la Catégorie
d’actions
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
EUR 126'565'420
EUR 126'565'420
79
10'850'000
DJSZXAET
3.76%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année
- 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire
Fond
18.42%
20.98%
3.16%
6.31%
7.21%
7.21%
Indice de
référence
18.13%
20.87%
3.04%
5.22%
6.89%
6.89%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Le 19 Mar 2012 l'indice de référence du fonds est devenu l' EURO STOXX® Sustainability 40 il était auparavant
l' Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult
Entertainment
PRINCIPALES POSITIONS (%)
TOTAL SA
SANOFI SA
SAP
BASF SE
BANCO SANTANDER SA
ALLIANZ SE
BNP PARIBAS SA
UNILEVER DRC NV
ING GROEP NV
SCHNEIDER ELECTRIC SE
7.23
5.36
5.10
5.02
4.60
4.39
4.06
3.93
3.13
2.40
45.22
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
PRINCIPAUX PAYS (%)
Fond
Finance
Valeurs industrielles
Technologie de l’information
Consommation discrétionnaire
Matières
Biens de consommation de base
Énergie
Soins de santé
Services publics
Immobilier
Liquidités et/ou produits dérivés
25.87
13.31
10.35
9.76
9.31
9.22
8.95
7.67
4.38
1.09
0.09
Les allocations sont susceptibles d'évoluer. À partir du 1er septembre 2016, GICS va
passer de 10 à 11 secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres
financiers, vont constituer un nouveau secteur - Immobilier.
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Swiss Exchange
EXXV
SUBEEX
EXXV.S
BW39BL5
2496007
EUR
Xetra
EXXV
SUBEEX GY
SUBEEX.DE
B1263K3
EUR
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents
de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les
swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage
à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le
titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son
engagement (ne remplisse pas le contrat).
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
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personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent
enregistrés.BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds
mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont
gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. La
Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM
qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien
même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit.
Les ETF iShares sont domiciliés en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent
payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document
d'information clé pour l'investisseur, les conditions générales et particulières, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents
sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le
prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
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performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent
l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du
marché dans son ensemble).
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