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CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES
Code valeur :- 93511 : actions C en EUR
- 781066 : actions C en GPB
- 781061 : actions C en USD
- 974960 : actions D en EUR
- 784065 : actions D en GPB
- 781062 : actions D en USD
EXATIS
39 allée Scheffer – L 2520 LUXEMBOURG
Société d’investissement à capital variable à compartiments multiples
de droit luxembourgeois
EXATIS CYBER AVENUE
Siège social
Dépositaire et Agent administratif central
Conseiller en investissement
Réviseur d’entreprises
39, allée Scheffer - L 2520 LUXEMBOURG
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ Luxembourg
39, allée Scheffer - L 2520 LUXEMBOURG
Exatis Financial Adviser Europe SA
Price Waterhouse Coopers
16 rue Eugène Ruppert
L. 1014 LUXEMBOURG
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Politique d’investissement :
L’objectif du compartiment « EXATIS CYBER AVENUE » est d’offrir à des investisseurs, personnes
physiques ou morales, la possibilité de réaliser des plus-values à long terme, à travers la faculté d’investir
sur le plan international, avec une nette prédilection pour l’Europe, dans un portefeuille d’actions de sociétés
liées à la technologie, aux télécoms et aux médias.
La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice : 30 juin
Date et périodicité de calcul de la valeur nette d’inventaire : quotidienne.
Valeur nette d’inventaire initiale : EUR 200
Modalités de souscription et de rachat : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour au
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg. Les demandes de souscription et de rachat parvenues avant 12
heures (heure de Luxembourg) sont exécutées sur la base de la valeur nette d’inventaire établie le
lendemain. Le paiement des actions souscrites s’effectue dans la devise de référence du compartiment ou
dans les devises suivantes : GBP ou USD, deux jours ouvrables après le jour de détermination du prix de
souscription. Toutefois, l’investisseur peut souscrire dans n’importe quelle autre devise, et dans ce cas, le
gain ou la perte de change sera au profit ou à la charge du souscripteur, ce dernier assurant également les
délais supplémentaires nécessaires à la réalisation des opérations de change.
Commission de souscription maximale : 5 % revenant aux agents placeurs
acquis à la SICAV : néant
Commission de rachat maximale : néant
Frais de gestion : Ils comprennent notamment les honoraires du Conseiller en investissement, calculés au
taux annuel de 1,90 % HT par an, sur la moyenne des actifs nets mensuels du compartiment.
Lieu de publication de la valeur nette d’inventaire : locaux du dépositaire.
La loi du 30 mars 1988 dispose qu'un OPCVM à compartiments multiples constitue une seule et même
entité juridique en conséquence la Sicav restera responsable vis-à-vis des tiers pour l'ensemble de son
patrimoine conduisant ainsi à une solidarité des compartiments.
Le prospectus, les statuts, le dernier rapport annuel ou semi-annuel de la Sicav peuvent être obtenus au
siège social de la Sicav.
Autorisation de la Commission des Opérations de Bourse, de commercialisation du compartiment en
France :18 septembre 1998
Date d’édition : 21 février 2000
EX_Cyb_Ave_Eur- Fev 2000
NOTA : cette fiche est rédigée à titre d’information uniquement et ne présente aucun caractère légal
ou réglementaire. En aucun cas elle ne peut se substituer au Prospectus de la Sicav, notamment lors
de la première souscription.