1 9 Real Estate Securities (2).xlsx

REAL ESTATE SECURITIES
Données au 31/07/2015
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Capfi Delen Asset Management (CADELAM) gère quelques
dizaines de compartiments couvrant les différents thèmes
stratégiques d’investissement. La gamme de produits s’étend
des SICAV d’actions ou d’obligations à grande diversification
géographique, à des SICAVS focalisés sur un thème ou sur
des secteurs particuliers. Elle bénéficie d’une expertise
particulière dans la gestion de SICAVS patrimoniaux. Tous ces
instruments financiers permettent non seulement d’obtenir une
diversification supplémentaire, mais aussi de donner accès à
des marchés généralement moins ouverts à l’investisseur
particulier. CADELAM est un acteur indépendant ce qui
constitue un atout supplémentaire par rapport aux plus
grandes institutions financières. La stabilité des gestionnaires
garantit la continuité de la gestion.
Real Estate Securities investit au minimum 50% dans le
secteur immobilier (surtout belge), tout en veillant à une
répartition diversifiée entre les différents secteurs (bureaux,
commercial, semi-industriel,...). Une marge de 50% est
octroyée au gestionnaire pour intervenir sur d’autres marchés
(actions, obligations, liquidités). Ce compartiment vise un haut
rendement et une haute stabilité.
Répartition du fonds
Allocations des actifs (%)
Répartition obligations (%)
2,0
Immobilier
20,0
Obligations
45,0
Gouvernement
Entreprise
Cash
55,0
78,0
10 premières lignes du portefeuille
%
WERELDHAVE BELGIUM NV
10,5
ASCENCIO
10,0
Répartition sectorielle actions (%)
6,0
5,0
Commerce
RETAIL ESTATES
9,5
WOLUWE SHOPPING
7,2
Bureaux
LEASINVEST REAL ESTATE SCA
6,3
Semi-Industriel
VASTNED RETAIL BELGIUM NV
6,2
WAREHOUSES DE PAUW SCA
6,1
BASILIX
6,1
COFINIMMO
5,0
IMMOBILIERE DE BELGIQUE
4,7
8,0
59,0
22,0
Résidentiel
Développement
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 30/05/2006
€ 37,53
Au 31/07/2015
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
20
40
14,28
15
35
11,51
10,17
10
5
30
7,51
7,00
0,99
0,58
1,79
0
-5
25
-10
-15
20
-16,04
-20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD
Evolution de la valeur d’inventaire
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
1M
3M
6M
YTD
1Y
1,80%
-3,49%
-0,07%
1,79%
5,08%
3Y
Rendements annualisés2
5Y
22,79% 39,00%
10Y
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
-
3,07%
5,08%
7,08%
6,81%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
Real Estate Securities
Code ISIN
LU0267680394
Valeur au lancement
Fonds sous-jacent
€ 25
Date de lancement
30/05/2006
C+F Immo Rente Acc
Notation Morningstar fonds
sous-jacent
Cap/Dis
-
Distributeur
Generali Belgium SA
Capitalisation
Gestionnaire d'Investissement
Generali Investments Europe
S.p.A.
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
1% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance Le risque financier des produits liés à des fonds
d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
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