GENERALI CARMIGNAC PATRIMOINE

GENERALI CARMIGNAC PATRIMOINE
Données au 31/08/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Fondée en janvier 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac
compte aujourd’hui parmi les principaux intervenants européens
de son métier : la gestion d’actifs financiers. La pérennité de la
société est assurée par un actionnariat stable, reflétant son
esprit d’indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la
liberté indispensable à la conduite d’une gestion performante et
reconnue.
Fonds diversifié qui utilise trois moteurs de performance : les
obligations internationales, les actions internationales et les
devises. Il est investi en permanence à hauteur de 50%
minimum de son actif en produits obligataires et monétaires.
L’allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital
tout en recherchant les meilleures sources de rentabilité. Le
Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de
référence sur 3 ans.
Répartition du fonds
EUR
44,8
USD
33,1
Allocation des actifs (%)
JPY
8,2
GBP
0,0
CHF
0,7
Bloc $ (AUD & CAD)
0,7
Bloc LATAM
5,2
Bloc Asie ex Japon
3,8
Bloc EEMA
0,0
Autres
3,4
Exposition nette par devise
3,4
Actions
49,0
47,5
Obligations
Cash / Autres
%
Répartition sectorielle (%)
Actions
30
Obligations
Cash / Autres
22,0
25
20,4
USA 2.125% 15/05/2025
3,6
NOVO NORDISK AS
3,1
15
USA I/L 0.625% 15/01/2026
2,6
10
20
AIA GROUP
1,8
PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
1,8
Obligations gouvernement
1,9
Services aux collectivites
2,1
INDITEX
Technologies de l'information
2,2
MEXICO I/L 4.50% 04/12/2025
Santé
FACEBOOK INC
3,4
1,5
0,1
Matériaux
0
Industrie
2,3
1,2
Finance
AMAZON.COM INC
3,1
Energie
5
Consommation discretionnaire
2,5
9,7
6,4
Telecommunications
3,5
CELGENE CORP
10,4
6,1
Cash / Autres
12,0
Biens de consommation de base
%
ABS / MBS
10 premières lignes du portefeuille
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 01/07/2015
€ 23,59
Au 31/08/2016
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
27,5
25
25
20
22,5
15
20
10
20,04
17,5
5
15
16,42
8,05
7,73
5,87
4,37
3,43
2,50
1,92
0
12,5
-5
10
-0,99
-1,35
-1,74
-10
Evolution de la valeur d’inventaire
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
1M
3M
6M
YTD
1Y
-0,58%
2,80%
2,89%
1,92%
1,85%
3Y
Rendements annualisés2
5Y
10Y
13,31% 16,90% 54,75%
1Y
3Y
5Y
10Y
1,85%
4,25%
3,17%
4,46%
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali Carmignac Patrimoine
Code ISIN fonds sous-jacent
FR0010135103
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
01/07/2015
Fonds sous-jacent
Carmignac Patrimoine A EUR
Acc
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/08/2016
4
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Carmignac
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
0,8% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Carmignac Patrimoine a été créé le 01/07/2015. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé
suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Carmignac Patrimoine A EUR Acc, ce qui permet de constituer des simulations de rendement
pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à
des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
www.generali.be - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles - e-mail : [email protected] - Tél. : 02/403 87 00 - Fax : 02/403 88 99
La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 09/2016