GENERALI ECHIQUIER ARTY

GENERALI ECHIQUIER ARTY
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Fondée en 1991, La Financière de l’Echiquier (LFDE) est une
Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient
à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Spécialiste reconnue
de la sélection de valeurs, LFDE gère une gamme de fonds
actions, taux et diversifiés sur les marchés européens et
mondiaux. Depuis le lancement de son fonds emblématique
Echiquier Agressor, en 1991, LFDE a développé une méthode
de gestion qui place la connaissance approfondie des
entreprises et la qualité du management des sociétés
rencontrées au cœur de la décision d’investissement.
Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations
d’entreprises européennes. Le gérant recherche la performance
à moyen terme au travers d’une gestion discrétionnaire et
opportuniste par le meilleur couple rendement / risque émis par
les entreprises.
Répartition du fonds
Répartition des obligations par notation (%)
7,4
Allocation des actifs (%)
12,5
24,3
5,2
Actions
58,0
34,6
Obligations
Corporates
Obligations
Convertibles
Investment Grade
Cash / Autres
Non noté
Répartition sectorielle (%)
Actions
35
30
NESTLE
1,2
SOCIETE GENERALE
1,1
CREDIT SUISSE
1,1
15
STORA ENSO
1,0
10
20
1,1
ACCOR 2099
1,0
TELENET 2022
1,0
3,0
2,6
Santé
IT
12,5
Cash / Autres
1,1
BNP 2026
1,7
10,7
Télécommunications
HSBC 2019
2,8
Services aux collectivités
1,2
6,1
Matériaux
FAURECIA 2022
10,1
7,2
Energie
%
17,2
5
0
Obligations - 5 premières lignes
26,0
Conso discrétionnaire
1,0
Cash / Autres
25
Conso de base
HUGO BOSS
Obligations
Industrie
%
Finance
58,0
Actions - 5 premières lignes
High Yield
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 22/12/2015
Evolution de la valeur d’inventaire2
Performance annuelle (%)2
25
27,5
€ 25,50
Au 31/12/2016
21,33
20
25
15
22,5
10
20
5
12,26
7,12
6,49
3,38
0,52
1,85
0
17,5
-5
15
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-7,74
-10
2009
2010
Evolution de la valeur d’inventaire
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
1Y
3Y
5Y
10Y
2,55%
2,09%
5,23%
1,85%
1,85%
5,83%
27,27%
1,85%
1,91%
4,94%
-
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali Echiquier ARTY
Code ISIN fonds sous-jacent
FR0010611293
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
22/12/2015
Fonds sous-jacent
Echiquier ARTY - Part A
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Financière de l'Echiquier
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
0,85% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Echiquier ARTY a été créé le 22/12/2015. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé
suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Echiquier ARTY - Part A, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le
passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des
fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
www.generali.be - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles - e-mail : [email protected] - Tél. : 02/403 87 00 - Fax : 02/403 88 99
La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 01/2017