Generali GF Fidélité

GENERALI GF FIDELITE
Données au 31/12/2016
Gestionnaire du fonds
Politique d’investissement1
Generali Investments est l’une des sociétés de gestion d’actifs
du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d’euros d’actifs
sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers
et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l’un des
leaders de la gestion d’actifs en Europe. Nous avons développé
de solides compétences dans la gestion de portefeuilles multisupports. Nous adoptons une approche prudente du risque
basée sur la recherche, dans le but de préserver le capital
investi tout en délivrant des rendements à long terme réguliers
indépendamment de la tendance du marché.
Fonds diversifié international flexible et prudent, il bénéficie de
3 moteurs de performance : l’allocation actions et taux, la
sélection des fonds actions et monétaires, ainsi que la sélection
des titres obligataires. Le fonds cherche à délivrer, à travers
une politique active d’allocations d’actifs et de sélections de
titres et d’OPCVM, une performance supérieure à celle
mesurée par son indicateur de référence sur un horizon de
placement de 3 ans. Les principales zones géographiques
d’investissement sont l’Europe, les Etats-Unis et la zone AsiePacifique.
Répartition géographique - Obligations (%)
Répartition du fonds
8,3
31,1
Allocation des actifs (%)
15,5
Allemagne
7,6
Espagne
Etats-Unis
5,9
6,0
France
Italie
19,7
Pays-Bas
3,9
4,9
9,6
Fonds diversifiés
Royaume-Uni
25,9
6,9
Suisse
5,4
Autres
Fonds actions
Obligations Corporates
Obligations d'Etat
Répartition sectorielle (%)
Cash et Assimilés
3,1
20
FIDECUM CONTR VAL EUROLAND-C (FIDCVEC LX)
2,7
15
15,5
11,7
10
2,1
Cash / Autres
0,6
Fonds actions
1,3
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.876% 17-APR-2025
1,2
2,4
Fonds diversifiés
1,3
BANQUE EDEL 0 06/29/18
0,9
Obligations souveraines
1,3
GOVERNMENT OF FRANCE 1.0% 25-NOV-2025
1,8
Télécommunications
ARKEMA SA 1.5% 20-JAN-2025
1,4
Obligations sécurisées
%
2,0
1,8
Services aux collectivités
Obligations - 5 premières lignes
GOVERNMENT OF SPAIN 0.75% 30-JUL-2021
0,5
IT
0
6,0
4,2
Matériaux
5
9,6
7,4
Industrie
1,4
19,7
Financières : bancaires
FP CRUX EUROPEAN SP SIT-IRAE (FPCEIAE LN)
Cash / Autres
25
SSGA WORLD IDX EQ-I USD (SSWINIU LX)
UBAM SICAV - SNAM JAPAN EQUITY VALUE CAPITALISATION
2,0 -IC-
Obligations
Financières : non bancaires
10,5
Fonds
30
Energie
MFS MER-GLB CONCENTRATED-I1E (MFGGIE1 LX)
%
Conso de base
Fonds - 5 premières lignes
Conso discrétionnaire
49,1
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 22/12/2015
Evolution de la valeur d’inventaire2
€ 24,73
Au 31/12/2016
Performance annuelle (%)2
27,5
15
25
10
8,94
7,02
6,52
6,00
4,88
5
22,5
1,76
1,14
0,62
0
20
-1,27
-1,92
-5
17,5
-4,60
-6,04
-10
20052006200720082009201020112012201320142015 YTD
Evolution de la valeur d’inventaire
Performance annuelle
Rendements cumulatifs2
Rendements annualisés2
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
1Y
3Y
5Y
10Y
0,82%
-1,23%
-0,08%
-1,27%
-1,27%
7,01%
22,26%
-1,27%
2,29%
4,10%
1,52%
Caractéristiques du fonds
Fonds
Generali GF Fidélité
Code ISIN fonds sous-jacent
FR0010113894
Valeur au lancement
€ 25
Date de lancement
22/12/2015
Fonds sous-jacent
GF Fidélité - P
Notation Morningstar fonds
sous-jacent au 31/12/2016
★★★★
Distributeur
Generali Belgium SA
Cap/Dis
Capitalisation
Gestionnaire du fonds sousjacent
Generali Investments Europe
S.p.A.
Devise
EUR
Valorisation
Quotidienne
Frais de gestion
1,00% par an
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur
juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali GF Fidélité a été créé le 22/12/2015. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de rendements du passé suffisants.
Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent GF Fidélité - P, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements
tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d’investissement est
entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles
www.generali.be - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles - e-mail : [email protected] - Tél. : 02/403 87 00 - Fax : 02/403 88 99
La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : [email protected].
Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979)
Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre Italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026
Ed. responsable : GENERALI BELGIUM SA - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles 01/2017