Présentation trimestrielle du portefeuille

Catégorie Mackenzie Croissance de petites capitalisations mondiales
FONDS D’ACTIONS MONDIALES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Les 25 principaux titres
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................92,7
Fiducies de revenu.................................................................................6,7
Trésorerie et placements à court terme..................................................1,5
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,9)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................55,1
Corée du Sud..........................................................................................7,2
Japon.....................................................................................................4,8
Royaume-Uni.........................................................................................4,1
Australie................................................................................................4,1
Autres....................................................................................................3,5
Chine.....................................................................................................3,4
Canada..................................................................................................3,3
Brésil.....................................................................................................2,9
Allemagne..............................................................................................2,8
Suède.....................................................................................................2,3
Taïwan...................................................................................................2,1
Belgique.................................................................................................1,7
Trésorerie et placements à court terme..................................................1,5
Irlande...................................................................................................1,2
France....................................................................................................0,9
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,9)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire............................................................19,9
Services financiers...............................................................................19,2
Produits industriels..............................................................................16,1
Matières...............................................................................................13,7
Technologie de l’information................................................................11,0
Soins de santé.....................................................................................10,6
Consommation courante........................................................................4,6
Énergie...................................................................................................2,8
Services publics.....................................................................................1,5
Trésorerie et placements à court terme..................................................1,5
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,9)
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar canadien....................................................................................47,4
Dollar américain..................................................................................35,2
Euro.......................................................................................................4,6
Yen japonais..........................................................................................2,9
Dollar australien....................................................................................2,4
Dollar taïwanais.....................................................................................2,2
Dollar de Hong Kong..............................................................................2,0
Autres....................................................................................................1,9
Couronne suédoise.................................................................................1,4
Émetteur
Central Garden & Pet Co.
DuPont Fabros Technology Inc.
Bio-Techne Corp.
China Maple Leaf Educational Systems Ltd.
Round One Corp.
Advanced Energy Industries Inc.
Gimv NV
International Game Technology PLC
Corrections Corp. of America
RLJ Lodging Trust
Trinseo SA
Trésorerie et placements à court terme
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.
Cyber Agent Ltd.
Hecla Mining Co.
Korea Petrochemical Industrial Co. Ltd.
MRV Engenharia e Participacoes SA
MaxLinear Inc.
Osram Licht AG
KB Insurance Co. Ltd.
Invesco Mortgage Capital Inc.
Kraton Performance Polymers Inc.
AmSurg Corp.
Six Flags Entertainment Corp.
Charles River Laboratories International Inc.
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
% de la valeur liquidative
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
37,9
57,2 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.