Présentation trimestrielle du portefeuille

CATÉGORIE MACKENZIE CUNDILL CANADIEN SÉCURITÉ
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres acheteur
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................70,9
Actions.............................................................................................70,9
Options vendues*...............................................................................0,0
Trésorerie et placements à court terme................................................16,6
Fiducies de revenu.................................................................................9,1
Obligations.............................................................................................3,1
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,3
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Canada.................................................................................................46,6
États-Unis............................................................................................24,7
Trésorerie et placements à court terme................................................16,6
Corée du Sud..........................................................................................5,5
Pays-Bas................................................................................................2,0
Hong Kong..............................................................................................1,6
Royaume-Uni..........................................................................................1,2
Grèce......................................................................................................1,0
Luxembourg............................................................................................0,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,3
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Services financiers............................................................................... 37,0
Trésorerie et placements à court terme................................................16,6
Matières...............................................................................................15,8
Énergie.................................................................................................12,7
Technologie de l’information...................................................................6,7
Consommation discrétionnaire...............................................................4,6
Produits industriels................................................................................3,2
Obligations de sociétés..........................................................................3,1
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,3
* Les valeurs du capital théorique représentent –9,3 % de la valeur liquidative des
options vendues.
Le Fonds n’a pas couvert sa position en devises à la fin de la période.
Émetteur
% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme
16,6
Granite Real Estate Investment Trust
9,1
Citigroup Inc.
8,7
American International Group Inc.
8,0
Celestica Inc.
6,4
POSCO5,3
Canfor Corp.
5,1
Precision Drilling Corp.
4,6
West Fraser Timber Co. Ltd.
4,6
Cenovus Energy Inc.
3,5
Blackberry Ltd. 6,00 % 12-11-2020
3,1
E-L Financial Corp. Ltd.
3,1
Bank of America Corp.
2,9
Fairfax Financial Holdings Ltd.
2,4
TNT Express NV
2,0
Rowan Companies Inc.
1,8
GameStop Corp.
1,8
Melco Crown Entertainment Ltd.
1,6
Onex Corp.
1,6
The Weir Group PLC
1,2
Torstar Corp.
1,2
Chesapeake Energy Corp.
1,1
EFG Eurobank Ergasias
1,0
Teck Resources Ltd.
0,9
Athabasca Oil Corp.
0,6
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
98,2
Les 25 principaux titres vendeur
Émetteur
% de la valeur liquidative
Cisco Systems Inc., option de vente vendue @ 15,00 $
(éch. 15-01-2016)
Verizon Communications Inc., option de vente vendue @ 33,00 $
(éch. 15-01-2016)
Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
0,0
0,0
0,0
238,7 millions $
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.