Top 25 Quarterly Portfolio Disclosure_French_SLGI as at March 31

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2016 (non audité) (1)
Répartition par secteur (2)
Les 25 principaux titres (2)
Titres
Pourcentage de la
valeur liquidative
du fonds (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trésorerie
Banque de Nouvelle-Écosse
Banque Royale du Canada
TransCanada Corporation
McDonald’s Corporation
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Innergex Renewable Energy Inc.
Verizon Communications Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
La Banque Toronto-Dominion
Société Financière Manuvie
TELUS Corp.
Power Corporation du Canada
Comcast Corporation, catégorie A
Enbridge Inc.
6.8
4.7
4.4
3.7
3.1
3.1
3.1
3.0
2.9
2.8
2.6
2.3
2.3
2.2
2.1
16
17
18
19
Microsoft Corp.
Wells Fargo & Company
Chartwell Retirement Residences
Rogers Communications, catégorie B
2.1
2.1
1.8
1.8
20 Automatic Data Processing Inc.
21 CVS Health Corporation
22 Pizza Pizza Royalty Corp.
23 Union Pacific Corporation
24 Fortis Inc.
25 Loblaws Inc.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)
Pourcentage de la
valeur liquidative du
fonds (%)
Services financiers
Consommation discrétionnaire
Services publics
Télécommunications
Industrie
Immobilier
Infrastructure énergétique
Trésorerie et équivalents de trésorerie(3)
Technologies de l'information
Consommation de base
Soins de santé
Actions de sociétés fermées – Placements im
Matériaux
Énergie
Répartition de l'actif (2)
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
67.0
24.2
11.2
9.2
8.6
7.8
7.3
7.2
6.8
5.4
3.4
3.2
3.1
1.6
1.0
100.0
Actions canadiennes
Actions américaines
Trésorerie et équivalents de trésorerie(3)
Pourcentage de la
valeur liquidative du
fonds (%)
66.5
26.7
6.8
100.0
23,871 $
(1)
Toutes les données sont arrêtées au 31 mars 2016. Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations que réalise le fonds. Vous pouvez obtenir
les mises à jour trimestrielles de ces titres, sans frais, en composant le 1-877-344-1434, en consultant notre site Web à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com ou en
nous envoyant un courriel à l'adresse [email protected].
(2)
Le fonds investit la presque totalité de son actif directement dans le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O. Les placements indiqués dans le sommaire
du portefeuille de placements du fonds représentent un pourcentage de la valeur liquidative du Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O.
(3)
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, pour les besoins de ce tableau, comprennent les autres actifs moins les passifs.