Fonds Scotia équilibré de dividendes Série A

FONDS SCOTIA
Au 30 septembre 2016
Fonds Scotia équilibré de dividendes
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au
1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 311 898 530 $.
Répartition du portefeuille
Énergie
Fonds à revenu fixe
Services financiers
Biens de consommation discrétionnaire
Industries
Services publics
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Biens de consommation de base
Matières premières
Soins de santé
Autres éléments d’actif (de passif) net
Services de télécommunications
Technologies de l’information
MD
% de la valeur liquidative
21,4 %
14,7 %
14,4 %
10,7 %
9,8 %
6,3 %
5,1 %
4,9 %
2,9 %
2,7 %
2,7 %
2,3 %
2,1 %
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Fonds Scotia de revenu canadien, série I
11,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5,1 %
Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes, série I
3,4 %
Enbridge Inc.
3,4 %
Emera Inc.
3,4 %
Cineplex, Inc.
2,8 %
Intact Corporation financière
2,7 %
TransCanada Corporation
2,7 %
Morneau Shepell, Inc.
2,7 %
Altus Group Ltd.
2,6 %
Canadian Natural Resources Ltd.
2,5 %
Société Financière Manuvie
2,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
2,1 %
La Banque Toronto-Dominion
2,1 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
2,1 %
Banque Royale du Canada
2,0 %
Rogers Communications Inc., cat. B
1,9 %
EnerCare Inc.
1,7 %
Secure Energy Services Inc.
1,7 %
Precision Drilling Corporation
1,6 %
Fortis, Inc.
1,5 %
Hydro One Limited
1,4 %
Aimia Inc.
1,3 %
Open Text Corporation
1,3 %
Compagnie de la Baie d’Hudson
1,3 %