Fonds Scotia de dividendes américains

FONDS SCOTIA
Au 30 septembre 2016
Fonds Scotia de dividendes américains
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au
1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 81 038 369 $.
Répartition du portefeuille
Biens de consommation de base
Technologies de l’information
Services financiers
Industries
Biens de consommation discrétionnaire
Énergie
Soins de santé
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Matières premières
Services publics
Autres éléments d’actif (de passif) net
Services de télécommunications
Immobilier
MD
% de la valeur liquidative
16,1 %
15,1 %
10,5 %
10,1 %
9,0 %
8,6 %
8,3 %
6,3 %
4,8 %
4,8 %
2,9 %
2,0 %
1,5 %
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
Les 25 principaux titres
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Exxon Mobil Corporation
Johnson & Johnson
Chubb Ltd.
Microsoft Corporation
Visa Inc.
United Parcel Service, Inc., catégorie B
U.S. Bancorp
Schlumberger Limited
Franco-Nevada Corporation
Walt Disney Company, The
American Electric Power Company Inc.
Apple Inc.
3M Company
CVS Health Corporation
Kimberly-Clark Corporation
Accenture PLC, catégorie A
Brookfield Infrastructure Partners LP
Honeywell International Inc.
PepsiCo, Inc.
Becton, Dickinson and Company
Cisco Systems, Inc.
FLIR Systems, Inc.
Verizon Communications Inc.
Procter & Gamble Company, The
% de la valeur liquidative
6,3 %
3,4 %
3,3 %
3,1 %
3,1 %
3,0 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,4 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %