Présentation trimestrielle du portefeuille

CATÉGORIE MACKENZIE MÉTAUX PRÉCIEUX
MÉTAUX PRÉCIEUX
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................93,9
Actions.............................................................................................92,1
Options achetées*..............................................................................1,8
Obligations.............................................................................................2,6
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,0
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Canada.................................................................................................63,7
États-Unis............................................................................................12,5
Bailliage de Jersey..................................................................................6,5
Australie.................................................................................................4,9
Afrique du Sud.......................................................................................4,9
Royaume-Uni..........................................................................................4,0
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,0
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Or.........................................................................................................73,9
Argent....................................................................................................8,7
Métaux précieux et minéraux..................................................................6,1
Mines et métaux diversifiés...................................................................3,3
Obligations.............................................................................................2,6
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5
Autres....................................................................................................1,8
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,0
Acier.......................................................................................................0,1
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar canadien....................................................................................72,6
Dollar américain...................................................................................19,9
Livre sterling..........................................................................................4,1
Dollar australien.....................................................................................2,9
Dollar de Hong Kong...............................................................................0,3
Rand sud-africain..................................................................................0,2
* Les valeurs du capital théorique représentent 14,6 % de la valeur liquidative des
options achetées.
Émetteur
% de la valeur liquidative
Detour Gold Corp.
Mines Agnico-Eagle Limitée
Randgold Resources Ltd.
Newmont Mining Corp.
Tahoe Resources Inc.
AngloGold Ashanti Ltd.
Goldcorp Inc.
Société aurifère Barrick
Acacia Mining PLC
Mountain Province Diamonds Inc.
Asanko Gold Inc.
Saracen Mineral Holdings Ltd.
Richmont Mines Inc.
Torex Gold Resources Inc.
Trésorerie et placements à court terme
SEMAFO inc.
Mag Silver Corp.
Dominion Diamond Corp.
Pretium Resources Inc.
Lake Shore Gold Corp.
Mines d’or Wesdome Ltée
Fortuna Silver Mines Inc.
Trevali Mining Corp. 12,50 % 30-05-2019
Integra Gold Corp.
OceanaGold Corp.
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
9,5
6,9
6,5
6,1
5,0
4,5
4,0
4,0
4,0
3,4
3,1
2,9
2,9
2,5
2,5
2,4
2,1
1,9
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
85,3
198,5 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.