Profil du fonds (Express) – Série LB

ACTIFS GÉRÉS
Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie – Série LB
VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L’ACTIF CIBLE : 20 % ACTIONS, 80 % REVENU FIXE
Répartition régionale
31/12/2016
TRÉSORERIE ET ÉQUIV.
REVENU FIXE
Trésorerie et
17,0 % Canada
équiv.
États-Unis
ACTIONS
Royaume-Uni
États-Unis
9,5 % Allemagne
Canada
7,5 % Autres
Royaume-Uni
1,3 %
Chine
0,7 %
Autres
6,4 %
Répartition sectorielle
33,2 %
14,9 %
2,8 %
2,6 %
4,1 %
Titres à revenu fixe
Trésorerie et équiv.
Services financiers
Tech. de l'inform.
Cons. discré.
Prod. industriels
Énergie
Cons. courante
Soins de santé
Matériaux
Autres
Services de télécom.
4
4,1
6
2
LB : 1,91 %
Frais de gestion :
LB : 1,45 %
référence*
:
Mixte 80 % FTSE TMX +
15 % MSCI M TP + 5 %
TSX
Dernière distribution :
0
’13
’14
’15
’16 CUM
Valeur d’un placement de 10 000 $
31/12/2016
SÉRIE
LB
LX
FRÉQUENCE
Annuelle
Mensuelle
MONTANT
0,0820
0,0674
DATE
2016-03-24
2016-12-09
Codes du fonds :
13 000 $
11 956 $
11 500 $
SÉRIE ($ CA) PRÉFIXE FA
LB
MFC 4446
LX
MFC 4448
FR
—
—
FM2
—
—
FM3
—
—
D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter
placementsmackenzie.com/codesdefonds.
11 000 $
Style de placement – Actions de
Morningstar
10 500 $
10 000 $
9 500 $
avr.-12
juil.-13
oct.-14
Écart-type ann.
Écart-type ann. ind. de réf.
Alpha
VALEUR
janv.-16
Évaluation du risque du fonds (3 ans)
30/12/2016
3,26 Bêta
4,29 R-carré
-0,52 Ratio de Sharpe
0,71
0,88
0,96
Source : Placements Mackenzie
MIXTE
CROISSANC
E
GRANDE CAP
MOYENNE CAP
PETITE CAP
Pourquoi investir dans ce fonds?
• Portefeuille équilibré privilégiant la préservation du
capital
• Cherche à procurer un flux de revenu stable assorti
d’un certain potentiel de croissance
• Diversification visant à réduire la volatilité
Les portefeuillistes
Équipe de répartition de l'actif Mackenzie
Alain Bergeron, Andrea Hallett
Obligations canadiennes – 36,0 %†
Mackenzie (Steve Locke)
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. (Michael McHugh)
Addenda Capital (Ian McKinnon, Diane Young)
Canso Investment Counsel Ltd.
Obligations mondiales – 17,5 %†
Mackenzie (Konstantin Boehmer)
Manuvie (Dan Janis)
Obligations à rendement réel – 3,7 %†
Mackenzie (Konstantin Boehmer)
Obligations à rendement élevé – 3,4 %†
Putnam (Paul Scanlon)
Mackenzie (Dan Cooper, Movin Mokbel)
Actions canadiennes – 5,7 %†
Mackenzie - Valeur (Hovig Moushian)
Mackenzie - Croissance (Dina DeGeer)
Connor Clark & Lunn - Quant (Steven Huang)
Connor Clark & Lunn - Valeur (Gary Baker)
RFG (sept. 2016) :
Indice de
12 000 $
57,2 %
17,0 %
6,4 %
3,2 %
3,0 %
2,8 %
2,5 %
2,3 %
1,9 %
1,8 %
1,2 %
0,7 %
475,1 millions $
11,84 $CA
Valeur liquidative par
titre (30/12/2016) :
12 500 $
31/12/2016
Données clés sur le fonds
Actif total du fonds :
8
4,1
0,4 %
-0,8 %
4,1 %
4,1 %
2,8 %
3,8 %
3,7 %
31/12/2016
1,6
1 mois
3 mois
Année à ce jour
1 an
2 ans
3 ans
Depuis le lancement (janv. 2012)
Rendement pour l’année civile (%)
5,8
31/12/2016
3,0
Rendement annualisé composé
Tolérance au risque
Actions américaines – 6,0 %†,‡
Mackenzie - Croissance moyenne cap. (Phil Taller)
Manuvie - Valeur (Sandy Sanders, Nicholas Renart)
Waddell & Reed - Croissance grande cap. (Erik Becker, Gus Zinn)
Actions internationales – 1,6 %†,‡
Mackenzie - Valeur (Richard Wong)
Action Low Volatility – 2,6 %†,‡
Mackenzie - Croissance de qualité (Paul Musson)
Petites capitalisations – 0,3 %†,‡
Mackenzie - Valeur canadienne (Scott Carscallen)
Waddell & Reed - Croissance américaine (Gil Scott)
Marchés émergents – 0,5 %†,‡
J.P. Morgan (Austin Forey)
Bloc élargi d'actions – 5,2 %†,‡
Stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed)
Bloc complémentaire – 9,9 %†,‡
L’équipe de répartition de l’actif Mackenzie
Marché monétaire – 7,8 %†,‡
Mackenzie (Steve Locke)
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n’autorisera plus l’achat de titres des séries O, O6, PWX et PWX8 de la version catégorie société de ce fonds.
* L'indice mixte est composé à 80 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 15 % de l'indice MSCI Monde TP et à 5 % de l'indice composé S&P/TSX.
** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans
l'évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de
change.
† Les placements et les pondérations cibles sont sujets à modifications.
‡ Le sous-conseiller du portefeuille est Ivy Investment Management Company, filiale en propriété exclusive de Waddell & Reed Financial, Inc.
Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à placementsmackenzie.com/express
Transmission Media STAX Rendering Engine
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
mackenzie_express
Client/Job Type
mackenzie / express
Template / Engine
Version
Stax2.6 / 2.6.5667.28036
Job
TM December 2016
DocId
873
Locale / Render Culture
fr-CA / fr-CA
Page Number
1/1
Medium
book (web)
Color Space
DeviceRGB
Audience
*
Render Timestamp
1/13/2017 5:40:21 PM
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Render Times
Databind: 121 ms
Position: 336 ms
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