May Quadrus Monthly Holdings (FR) Final.xlsx

Transcription

RAPPORT MENSUEL DES TITRES
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions américaines et internationales
AbbVie Inc.
Amada Holdings Co. Ltd.
Assurant Inc.
AT&T Inc.
Bangkok Bank PCL
Bank Leumi Le‐Israel
Bank of America Corp.
Bank of Ireland
The Bank of New York Mellon Corp.
BP PLC
C&C Group PLC
Cardinal Health Inc.
Carnival Corp.
CenturyLink Inc.
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cisco Systems Inc.
The Coca‐Cola Co.
ConAgra Foods Inc.
CRH PLC
Dah Sing Financial Group
DCC PLC
Diageo PLC
Diamond Offshore Drilling Inc.
Discover Financial Services
Dover Corp.
The Dow Chemical Co.
Eastman Chemical Co.
Eni SPA
Exelon Corp.
Express Scripts Holding Co.
Exxon Mobil Corp.
Fenner PLC
Fidelity American Disciplined Equity Fund Series O
Fidelity National Information Services Inc.
FirstEnergy Corp.
Fortum OYJ
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
General Motors Co.
GlaxoSmithKline PLC
Great Eagle Holdings Ltd.
Groupe Bruxelles Lambert SA*
HCP Inc.
Huntington Bancshares Inc.
Intel Corp.
The Interpublic Group of Companies Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 552
22 800
1 622
4 679
42 600
49 421
13 473
423 888
4 809
27 828
107 015
1 810
3 784
5 636
1 866
1 145
6 237
3 252
3 668
13 366
29 211
8 162
13 020
7 666
3 442
2 461
3 118
2 170
8 257
5 328
1 995
2 148
147 881
291 874
2 230
5 744
9 329
1 325
4 819
6 140
14 998
43 000
6 585
4 054
14 597
4 809
6 277
Valeur au
marché $ (en
milliers)
211
330
186
240
258
238
261
170
265
189
646
187
237
200
247
190
238
190
220
530
255
976
463
260
256
215
210
209
165
239
198
251
402
5 852
217
247
184
247
191
252
412
230
734
175
200
199
197
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,4%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,8%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,7%
0,3%
1,2%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,5%
7,0%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,5%
0,3%
0,9%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Invesco Global Growth Class Series I
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kimberly‐Clark Corp.
The Kroger Co.
Lancashire Holdings Ltd.
Lockheed Martin Corp.
LSL Property Services PLC
Mackenzie Cundill Value Class Series R
Mackenzie Cundill Value Fund Series R
Mackenzie Global Dividend Fund Series R
Mackenzie International Growth Fund Series R
Mackenzie Ivy Foreign Equity Class Series R
Mackenzie US All Cap Growth Fund Series R
Melrose Industries PLC
Merck & Co. Inc.
Microsoft Corp.
Nasdaq Inc.
Nintendo Co. Ltd.
Norfolk Southern Corp.
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Origin Enterprises PLC
People's United Financial Inc.
Pfizer Inc.
PPL Corp.
Proximus SA
Prudential Financial Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Sanofi
SCANA Corp.
Smiths Group PLC
St. Jude Medical Inc.
The Swatch Group AG
Target Corp.
Tegna Inc.
Tesco PLC
Tesoro Corp.
Thai Beverage PCL
The Travelers Companies Inc.
Tyson Foods Inc. Class A
U.S. Bancorp
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B
United Utilities Group PLC
UnitedHealth Group Inc.
Valero Energy Corp.
Ventas Inc.
Verizon Communications Inc.
Vodafone Group PLC
Walgreens Boots Alliance Inc.
Wal‐Mart Stores Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
572 617
1 551
3 076
1 128
4 695
33 300
635
95 973
675 044
61 770
836 912
679 724
404 007
292 431
27 558
2 613
2 972
2 441
300
2 121
4 280
9 500
2 434
45 906
9 562
5 052
4 580
5 973
2 316
269
4 015
2 728
29 643
1 865
1 277
1 900
6 186
111 111
1 974
373 000
1 284
2 066
4 550
1 492
11 224
1 102
3 088
2 144
3 085
71 653
1 770
2 198
Valeur au
marché $ (en
milliers)
10 874
229
263
188
220
360
197
571
7 651
702
8 451
6 719
10 874
6 822
201
193
207
211
58
234
446
313
241
421
199
230
231
255
241
383
432
250
632
192
494
171
186
349
202
311
192
173
256
202
207
193
222
186
206
314
180
204
% de la
valeur
liquidative
13,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,4%
0,2%
0,7%
9,1%
0,8%
10,1%
8,0%
13,0%
8,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%
0,3%
0,5%
0,4%
0,3%
0,5%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,5%
0,5%
0,3%
0,8%
0,2%
0,6%
0,2%
0,2%
0,4%
0,2%
0,4%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4%
0,2%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
* The issuer of this security is related to Mackenzie Financial Corporation.
Wells Fargo & Co.
Total des placements
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres éléments d’actif (de passif)
Total de l'actif net
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 879 258
82 866
1 040
(63)
83 843
% de la
valeur
liquidative
0,3%
98,9%
1,2%
(0,1%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions canadiennes
Agnico‐Eagle Mines Ltd.
Agrium Inc.
Air Canada
Alimentation Couche‐Tard Inc. Class B Sub. voting
Allergan PLC
Alphabet Inc. Class A
ARC Resources Ltd.
Badger Daylighting Inc.
Bank of Montreal
The Bank of Nova Scotia
Barrick Gold Corp.
BCE Inc.
Boyd Group Income Fund
Brookfield Asset Management Inc. 4.75% 01‐01‐2030 Perp. Pfd.
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting
Brookfield Renewable Energy Partners LP
CAE Inc.
Cameco Corp.
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian National Railway Co.
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non‐voting
Canadian Utilities Ltd. Class A non‐voting
Capital Power Corp.
Carter's Inc.
CCL Industries Inc. Class B non‐voting
Cenovus Energy Inc.
CGI Group Inc. Class A Sub. voting
CI Financial Corp.
Cineplex Inc.
Cogent Communications Holdings Inc.
Colliers International Group Inc.
Concordia Healthcare Corp.
Crescent Point Energy Corp.
The Descartes Systems Group Inc.
Detour Gold Corp.
Dividend Fund (GWLIM) Series R
Dollar Tree Inc.
Dollarama Inc.
Eldorado Gold Corp.
Element Financial Corp.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O
First Capital Realty Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Fortis Inc.
Fortis Inc. 4.75% Pfd. Series J
Franco‐Nevada Corp.
Franklin Bissett Canadian Equity Fund Series O
George Weston Ltd.
Gibson Energy Inc.
Gildan Activewear Inc.
Goldcorp Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
6 861
3 779
19 409
18 521
800
200
17 800
10 601
16 180
42 749
3 384
32 447
5 100
1 750
30 445
2 893
11 492
11 228
5 657
13 000
19 875
16 876
4 169
1 300
6 382
11 500
800
1 300
18 274
13 349
15 540
2 864
2 341
1 440
1 870
57 954
6 308
5 500
877 448
1 000
5 512
12 000
19 172
10 680
3 845
255 120
12 360
1 400
10 200
3 600
5 334
100 273
4 460
6 160
13 916
26 105
Valeur au
marché $ (en
milliers)
404
447
187
1 069
247
196
384
254
1 332
2 742
74
1 961
387
37
1 401
110
188
172
172
1 323
1 545
658
708
186
231
222
105
303
361
819
446
148
122
74
75
1 287
172
143
10 299
119
498
67
295
558
40
5 363
260
12
418
81
442
13 615
506
95
544
576
% de la
valeur
liquidative
0,4%
0,4%
0,2%
1,0%
0,2%
0,2%
0,4%
0,2%
1,3%
2,7%
0,1%
1,9%
0,4%
0,0%
1,4%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
1,3%
1,5%
0,6%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
0,4%
0,8%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
1,3%
0,2%
0,1%
10,0%
0,1%
0,5%
0,1%
0,3%
0,5%
0,0%
5,2%
0,3%
0,0%
0,4%
0,1%
0,4%
13,3%
0,5%
0,1%
0,5%
0,6%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Granite Real Estate Investment Trust
Home Capital Group Inc.
The Home Depot Inc.
Hudson's Bay Co.
Imperial Oil Ltd.
Intact Financial Corp.
Inter Pipeline Ltd.
Keyera Corp.
Kinaxis Inc.
Kinross Gold Corp.
Loblaw Companies Ltd.
Mackenzie Canadian All Cap Value Fund Series R
Mackenzie Canadian Small Cap Value Fund Series R
Magna International Inc.
Manulife Financial Corp.
MasterCard Inc. Class A
Methanex Corp.
Morguard Corp.
MTY Food Group Inc.
National Bank of Canada
Onex Corp. Sub. voting
Open Text Corp.
Pembina Pipeline Corp.
Peyto Exploration & Development Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
PrairieSky Royalty Ltd.
Progressive Waste Solutions Ltd.
Raging River Exploration Inc.
Restaurant Brands International Inc.
Rogers Communications Inc. Class B non‐voting
Ross Stores Inc.
Royal Bank of Canada
Saputo Inc.
Secure Energy Services Inc.
Seven Generations Energy Ltd.
Shaw Communications Inc. Class B non‐voting
Silver Wheaton Corp.
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
Sun Life Financial Inc.
Suncor Energy Inc.
Teck Resources Ltd. Class B
TELUS Corp.
Thomson Reuters Corp.
The TJX Companies Inc.
The Toronto‐Dominion Bank
Tourmaline Oil Corp.
TransCanada Corp.
TransCanada Corp. Subscription Receipts
Valeant Pharmaceuticals International Inc.
Vermilion Energy Inc.
Visa Inc. Class A
Whitecap Resources Inc.
Whitecap Resources Inc. Subscription Receipts
Winpak Ltd.
WSP Global Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 409
3 706
1 300
11 283
2 349
6 085
4 300
16 995
1 900
12 903
17 038
767 229
199 370
25 879
68 624
1 200
6 755
1 725
496
17 100
6 120
4 130
16 860
11 281
9 312
3 654
500
19 579
5 654
17 016
1 366
53 214
11 336
9 261
7 500
8 979
922
5 200
4 810
18 118
38 231
2 300
29 056
3 859
1 102
72 978
19 847
12 535
367
2 621
14 441
1 500
32 550
8 631
3 131
4 496
Valeur au
marché $ (en
milliers)
55
129
225
167
98
558
115
665
98
73
1 211
13 433
5 197
1 378
1 340
151
291
262
21
744
487
317
649
388
199
93
21
211
310
851
96
4 195
453
86
198
225
23
179
237
823
1 385
29
1 208
213
110
4 168
623
681
20
98
627
155
330
87
154
192
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,5%
0,1%
0,6%
0,1%
0,1%
1,2%
13,1%
5,1%
1,3%
1,3%
0,1%
0,3%
0,3%
0,0%
0,7%
0,5%
0,3%
0,6%
0,4%
0,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,3%
0,8%
0,1%
4,1%
0,4%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%
0,8%
1,3%
0,0%
1,2%
0,2%
0,1%
4,1%
0,6%
0,7%
0,0%
0,1%
0,6%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Yamana Gold Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
11 994 66
100 878
1 711
56
102 645
% de la
valeur
liquidative
0,1%
98,2%
1,7%
0,1%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions internationales (Putnam)
Admiral Group PLC
Ain Holdings Inc.
Airbus Group SE
Akzo Nobel NV
Alphabet Inc. Class C
Amazon.com Inc.
Anheuser‐Busch InBev NV
ArcelorMittal SA
Associated British Foods PLC
Astellas Pharma Inc.
AstraZeneca PLC
Bank of Ireland
Cellnex Telecom S.A.U
Challenger Ltd.
China Mobile Ltd.
Com Hem Holding AB
Compass Group PLC
Ctrip.com International Ltd. ADR
Daikin Industries Ltd.
DnB ASA
The Electric Power Development Co. Ltd.
Eni SPA
FabFurnish GmbH
Fiat Chrysler Automobiles NV
Global Fashion Holding SA
Grifols SA ADR
Henkel AG & Co. KGaA Pfd.
Housing Development Finance Corp. Ltd. Note 09‐30‐2017
Imperial Brands PLC
ING Groep NV
International Consolidated Airlines Group SA
Irish Life & Permanent Group
Japan Airlines Co. Ltd.
Japan Hotel REIT Investment Corp.
Japan Tobacco Inc.
Kao Corp.
KDDI Corp.
Kerry Group PLC A
LafargeHolcim Ltd.
LIXIL Group Corp.
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Metro Bank PLC
Mitsubishi Motors Corp.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mobileye NV
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Natixis
New Bigfoot Other Assets GmbH
New Middle East Other Assets GmbH
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp. (NTT)
Nokia OYJ
Novartis AG Reg.
NSK Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
37 730
17 500
25 638
26 614
1 935
1 700
19 262
145 928
42 877
134 600
32 862
3 839 253
56 374
268 348
85 500
168 063
114 687
21 900
20 500
77 090
40 300
72 928
2
263 770
2 590
83 800
18 131
58 103
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204 952
181 613
83 745
31 700
980
67 400
32 800
47 900
17 411
25 080
63 700
22 747
40 200
308 814
26 775
133 100
61 000
25 600
11 500
317 781
2
1
12 000
55 000
243 616
41 814
113 800
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 411
1 476
2 097
2 370
1 867
1 611
3 201
942
2 399
2 418
2 516
1 536
1 193
2 434
1 278
1 908
2 805
1 314
2 305
1 296
1 370
1 462
‐
2 470
53
1 817
2 772
1 402
2 293
3 349
1 848
266
1 427
1 118
3 514
2 370
1 836
2 065
1 479
1 510
1 617
2 141
1 808
1 145
913
1 966
1 275
1 764
2 012
‐
‐
2 338
3 162
1 828
4 354
1 328
% de la
valeur
liquidative
0,8%
0,9%
1,2%
1,4%
1,1%
0,9%
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1,4%
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1,4%
0,8%
1,1%
1,7%
0,8%
1,4%
0,8%
0,8%
0,9%
0,0%
1,5%
0,0%
1,1%
1,6%
0,8%
1,4%
2,0%
1,1%
0,2%
0,8%
0,7%
2,1%
1,4%
1,1%
1,2%
0,9%
0,9%
1,0%
1,3%
1,1%
0,7%
0,5%
1,2%
0,8%
1,0%
1,2%
0,0%
0,0%
1,4%
1,9%
1,1%
2,6%
0,8%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Numericable‐SFR
Orkla ASA
Pandora AS
Persimmon PLC
Prudential PLC
PT Matahari Department Store TBK
RIB Software AG
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Samsung Electronics Co. Ltd. Pfd.
Sanofi
Securitas AB B
Shire PLC
Siemens AG
Skyworth Digital Holdings Ltd.
Smurfit Kappa Group PLC.
Societe Generale
St James's Place PLC
Swedbank AB
Telecom Italia SPA RNC
Tencent Holdings Ltd.
Unilever NV CVA
Valeo SA
Veolia Environnement
Virgin Money Holdings (UK) PLC
Vodafone Group PLC
WH Group Ltd.
Wolseley PLC
Worldpay Group PLC
WPP PLC
Yamaha Motor Co. Ltd.
Contrats de couverture de change
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
44 748
109 658
8 976
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1 348
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1 173 000
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222 004
97 800
89 200
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 825
1 300
1 750
2 684
3 348
1 127
319
2 112
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1 577
2 620
1 679
2 627
3 578
1 346
2 106
2 357
1 587
1 735
1 847
1 611
2 909
2 077
2 608
1 752
2 527
1 184
1 699
1 169
2 959
2 073
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(273)
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76
169 789
% de la
valeur
liquidative
1,1%
0,8%
1,0%
1,6%
2,0%
0,7%
0,2%
1,2%
3,0%
0,9%
1,5%
1,0%
1,5%
2,1%
0,8%
1,2%
1,4%
0,9%
1,0%
1,1%
0,9%
1,7%
1,2%
1,5%
1,0%
1,5%
0,7%
1,0%
0,7%
1,7%
1,2%
97,9%
(0,2%)
2,3%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie actions mondiales (Setanta)
Astellas Pharma Inc.
AT&T Inc.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
C&C Group PLC
California Resources Corp.
Cisco Systems Inc.
CRH PLC
DCC PLC
Devon Energy Corp.
Drax Group PLC
Eni SPA
Exelon Corp.
Exxon Mobil Corp.
Fair Issac Corp.
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting
Federated Investors Inc. Class B
First Citizens BancShares Inc. Class A
Fortum OYJ
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
Henry Schein Inc.
Hewlett Packard Enterprise Co.
HP Inc.
Imperial Oil Ltd.
Intel Corp.
J D Wetherspoon PLC
Johnson & Johnson
Kennametal Inc.
Kerry Group PLC A
Leucadia National Corp.
Lexmark International Inc. Class A
Liberty Global PLC ‐ A
Liberty Global PLC Series C
Liberty LiLAC Group ‐ C
Liberty LiLAC Group Class A
Lowe's Companies Inc.
Markel Corp.
McDonald's Corp.
Medtronic PLC
Microsoft Corp.
Mincon Group PLC
National Oilwell Varco Inc.
NCR Corp.
Nike Inc. Class B
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Omnicom Group Inc.
Oracle Corp.
Oshkosh Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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10 465
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marché $ (en
milliers)
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154
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1
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105
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216
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433
514
735
58
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148
3
12
474
680
608
521
68
620
82
455
424
609
297
122
369
613
400
247
713
% de la
valeur
liquidative
0,2%
1,0%
0,5%
2,9%
2,1%
1,2%
0,0%
2,0%
2,9%
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0,3%
1,7%
0,3%
1,6%
1,0%
1,7%
1,2%
2,4%
2,6%
1,8%
0,4%
1,2%
0,3%
1,5%
1,5%
1,1%
0,8%
0,7%
0,6%
2,4%
1,0%
1,4%
1,7%
2,4%
0,2%
0,9%
0,5%
0,0%
0,0%
1,5%
2,2%
2,0%
1,7%
0,2%
2,0%
0,3%
1,5%
1,4%
2,0%
1,0%
0,4%
1,2%
2,0%
1,3%
0,8%
2,3%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Owens‐Illinois Inc.
Parmalat SPA
PepsiCo Inc.
Pfizer Inc.
Proximus SA
Quest Diagnostics Inc.
Resolute Forest Products Inc.
Sandstorm Gold Ltd.
Sanofi
SK Telecom Co. Ltd.
Steris PLC
Stryker Corp.
The Swatch Group AG
Symantec Corp.
Sysco Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
TeliaSonera AB
Terna SPA
Tesco PLC
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tupras‐Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Tyco International PLC
Vodafone Group PLC
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
37 495
64 727
2 787
1 731
5 290
3 289
21 394
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3 175
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5 278
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353
9 391
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8 043
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236
2 205
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9 049
1 173
61 308
Valeur au
marché $ (en
milliers)
929
218
370
79
225
333
171
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161
342
67
481
57
136
214
445
261
184
207
386
47
65
627
167
206
269
29 774
1 301
6
31 081
% de la
valeur
liquidative
3,0%
0,7%
1,2%
0,3%
0,7%
1,1%
0,5%
1,7%
0,5%
1,1%
0,2%
1,5%
0,2%
0,4%
0,7%
1,4%
0,8%
0,6%
0,7%
1,2%
0,2%
0,2%
2,0%
0,5%
0,7%
0,9%
96,2%
3,8%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie croissance et revenu (GIGWL)
407 International Inc. 3.83% 05‐11‐2046
407 International Inc. 4.19% 04‐25‐2042 Callable
Abbott Laboratories
Altria Group Inc.
Amada Holdings Co. Ltd.
Anthem Inc.
Apple Inc.
Archer‐Daniels‐Midland Co.
Bangkok Bank PCL
Bank of Ireland
Bank of Montreal 3.21% 09‐13‐2018
Bank of Montreal 4.609% 09‐10‐2025 Callable
The Bank of Nova Scotia 3.27% 01‐11‐2021
bcIMC Realty Corp. 2.96% 03‐07‐2019
Bell Canada 4.40% 03‐16‐2018
Bell Canada 4.95% 05‐19‐2021 Callable
BlackRock Inc.
The Boeing Co.
BP PLC
C&C Group PLC
CA Inc.
Caisse Centrale Desjardins 2.795% 11‐19‐2018
Canada Housing Trust No. 1 1.75% 06‐15‐2018
Canadian Growth Fund (GWLIM) Series R
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.90% 04‐26‐2021 DPNT
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.22% 03‐07‐2018
Canadian Natural Resources Ltd. 2.89% 08‐14‐2020 Callable
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06‐03‐2024
Capital Desjardins Inc. 5.187% 05‐05‐2020
CF Industries Holdings Inc.
Chevron Corp.
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07‐05‐2023 Callable 2023
Cincinnati Financial Corp.
Cisco Systems Inc.
Comcast Corp. Class A
ConAgra Foods Inc.
CRH PLC
CU Inc. 4.543% 10‐24‐2041 Callable
Cummins Inc.
Dah Sing Financial Group
DCC PLC
Diageo PLC
Eaton Corp. PLC
Emerson Electric Co.
The Empire Life Insurance Co. 2.87% 05‐31‐2023
Enbridge Inc. 4.26% 02‐01‐2021 Callable
Enbridge Pipelines Inc. 5.33% 04‐06‐2040 Callable
Eni SPA
Exelon Corp.
Fenner PLC
Ford Credit Canada Ltd. 3.32% 12‐19‐2017
Fortum OYJ
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
125 000
290 000
13 347
2 800
51 500
2 288
8 461
5 400
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107 400
944 120
500 000
260 000
615 000
500 000
250 000
330 000
1 184
5 573
65 450
247 646
2 710
500 000
600 000
550 000
1 870 678
500 000
650 000
275 000
185 000
750 000
2 100
4 818
175 000
1 288
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1 300
4 000
30 923
600 000
1 400
69 200
18 894
29 379
2 880 657
10 100
4 100
5 701
250 000
100 000
345 000
19 145
8 408
327 346
185 000
22 038
Valeur au
marché $ (en
milliers)
130
320
694
234
745
397
1 108
303
587
517
378
521
310
656
520
262
374
565
922
444
1 494
115
516
612
570
24 856
504
660
272
179
836
76
638
199
117
1 148
108
240
1 229
691
210
605
2 259
1 044
33 810
680
331
389
250
107
401
384
378
890
189
434
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,3%
0,2%
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0,1%
0,3%
0,2%
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0,2%
0,1%
0,3%
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0,1%
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0,3%
0,4%
0,2%
0,7%
0,1%
0,2%
0,3%
0,3%
11,3%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,4%
0,0%
0,3%
0,1%
0,1%
0,5%
0,0%
0,1%
0,6%
0,3%
0,1%
0,3%
1,0%
0,5%
15,8%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
0,1%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
General Electric Capital Corp. 4.60% 01‐26‐2022
Genesis Trust II 1.675% 09‐17‐2018
George Weston Ltd. 4.115% 06‐17‐2024 Callable 2024
Gilead Sciences Inc.
GlaxoSmithKline PLC
Government of Canada 1.25% 09‐01‐2018
Great Eagle Holdings Ltd.
Greater Toronto Airports Authority 5.30% 02‐25‐2041 Callable
Halliburton Co.
Harley‐Davidson Inc.
Harris Corp.
Host Hotels & Resorts Inc.
Husky Energy Inc. 3.55% 03‐12‐2025 Callable 2024
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 5.18% 10‐18‐2017
Hydro One Inc. 5.49% 07‐16‐2040
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Inter Pipeline Ltd. 3.448% 07‐20‐2020
International Paper Co.
Johnson Controls Inc.
Kohl's Corp.
Leggett & Platt Inc.
Loblaw Companies Ltd. 5.22% 06‐18‐2020 Callable
LSL Property Services PLC
M&T Bank Corp.
Manufacturers Life Insurance Co. 2.811% 02‐21‐2024 Callable 2019
Manulife Finance (Delaware) LP 5.059% 12‐15‐2041
Mead Johnson Nutrition Co.
MetLife Inc.
Microchip Technology Inc.
Microsoft Corp.
Mid Cap Canada Fund (GWLIM) Series R
Motorola Solutions Inc.
National Bank of Canada 1.951% 12‐11‐2017
Nintendo Co. Ltd.
North West Redwater Partnership 3.20% 04‐24‐2026 Callable 2026
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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500 000
150 000
9 300
33 825
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2 335 000
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830 000
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1 100 000
500 000
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335 000
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1 600
1 068
6 800
260 000
380 000
325 000
160 000
200 000
160 000
3 700
3 600
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250 000
275 000
1 700
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9 804
1 969
9 700
705 254
1 507
325 000
1 000 000
600
350 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
910
503
163
1 062
929
3 246
3 362
3 083
1 545
2 592
1 139
2 132
1 478
672
1 862
1 411
1 162
1 160
1 632
787
530
439
1 699
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97
110
137
259
408
342
208
284
167
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113
342
1 107
80
756
82
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1 393
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253
285
183
464
586
133
674
11 328
137
328
1 026
117
351
% de la
valeur
liquidative
0,4%
0,2%
0,1%
0,5%
0,4%
1,5%
1,5%
1,4%
0,7%
1,2%
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1,0%
0,7%
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0,5%
0,5%
0,7%
0,4%
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0,2%
0,8%
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0,0%
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0,1%
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0,1%
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0,1%
0,5%
0,1%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Ltd. 3.70% 02‐23‐2043 Callable 2042
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
Province of Alberta 2.35% 06‐01‐2025
Province of British Columbia 2.30% 06‐18‐2026
Province of New Brunswick 3.80% 08‐14‐2045
Province of Ontario 2.60% 06‐02‐2025
Province of Quebec 3.50% 12‐01‐2022
Proximus SA
PulteGroup Inc.
Regions Financial Corp.
Robert Half International Inc.
Royal Bank of Canada 1.40% 04‐26‐2019
Ryder System Inc.
Sanofi
Seagate Technology
Smiths Group PLC
Sobeys Inc. 3.52% 08‐08‐2018
Sobeys Inc. 4.70% 08‐08‐2023
Southern Co.
Sun Life Financial Inc. 4.38% 03‐02‐2022 Callable 2017
Sun Life Financial Inc. 5.40% 05‐29‐2042 (F/R @ 05‐29‐2037) Callable 2037
Suncor Energy Inc. 3.10% 11‐26‐2021 Callable 2021
SunTrust Banks Inc.
The Swatch Group AG
T. Rowe Price Group Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
600 000
9 706
21 600
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750 000
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830 000
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500 000
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500 000
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500
604
9 100
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500 000
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2 200
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milliers)
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225
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947
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223
764
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1 400
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576
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148
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221
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329
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85
1 460
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367
539
259
193
277
519
259
1 114
222
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,5%
0,3%
0,4%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,3%
0,6%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,7%
0,5%
0,4%
0,6%
0,1%
0,4%
0,4%
0,8%
0,1%
0,3%
0,6%
0,6%
0,3%
0,5%
0,7%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,5%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Target Corp.
TELUS Corp. 4.40% 04‐01‐2043 Callable
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
Tesco PLC
Tesoro Corp.
Thai Beverage PCL
Time Warner Inc.
The Toronto‐Dominion Bank 2.171% 04‐02‐2018
Toyota Credit Canada Inc. 2.25% 05‐23‐2019
TransCanada PipeLines Ltd. 3.65% 11‐15‐2021
U.S. Value Fund (London Capital) Series R
Union Pacific Corp.
Valero Energy Corp.
Viacom Inc. Class B
Vodafone Group PLC
Wells Fargo Financial Canada Corp. 2.944% 07‐25‐2019
Westcoast Energy Inc. 3.883% 10‐28‐2021
Western Digital Corp.
The Western Union Co.
Trésorerie et équivalents de trésorerie**
** A portion of the Fund's cash is invested in Series R securities of a money market fund managed by Mackenzie
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 515
245 000
460 000
250 230
1 086
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420 000
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500 000
265 000
500 000
30 000
100 000
2 700
1 397 043
7 600
26 420
4 300
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3 200
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200 000
120 000
2 008
4 380
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marché $ (en
milliers)
497
236
508
785
111
702
734
426
337
520
286
510
32
107
404
20 390
839
487
308
748
186
710
209
128
123
112
210 703
8 148
1 266
220 117
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,1%
0,2%
0,4%
0,1%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
9,3%
0,4%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
95,7%
3,7%
0,6%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes (GIGWL)
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
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73 884
11
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73 800
% de la
valeur
liquidative
100,1%
100,1%
0,0%
(0,1%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes américains (GIGWL)
Abbott Laboratories
Altria Group Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
BlackRock Inc.
The Boeing Co.
CA Inc.
Chevron Corp.
Cisco Systems Inc.
ConAgra Foods Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. PLC
Exelon Corp.
Halliburton Co.
Harris Corp.
Kohl's Corp.
M&T Bank Corp.
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
PulteGroup Inc.
Ryder System Inc.
Seagate Technology
Southern Co.
SunTrust Banks Inc.
Target Corp.
Tesoro Corp.
Time Warner Inc.
Union Pacific Corp.
Valero Energy Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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17 157
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24 684
17 757
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7 317
2 991
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51 334
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33 627
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45 370
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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2 456
6 841
1 856
3 338
5 723
698
476
3 900
746
7 052
677
1 460
1 327
4 174
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2 411
2 328
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2 622
617
704
846
1 264
703
2 087
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495
495
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1 117
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399
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1 601
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3 033
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1 876
4 584
% de la
valeur
liquidative
3,2%
1,1%
1,9%
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1,4%
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4,3%
0,5%
0,4%
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0,6%
5,3%
0,5%
1,1%
1,0%
3,2%
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1,8%
1,8%
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2,0%
0,5%
0,5%
0,6%
1,0%
0,5%
1,6%
5,1%
0,4%
0,4%
1,0%
0,8%
2,7%
0,6%
3,1%
0,6%
0,3%
1,1%
0,5%
1,9%
0,3%
0,7%
0,3%
0,2%
0,4%
2,5%
1,2%
1,2%
1,1%
2,3%
0,5%
3,4%
1,9%
3,9%
1,4%
3,5%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Viacom Inc. Class B
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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3 411
441
132 453
% de la
valeur
liquidative
0,9%
0,6%
0,5%
97,1%
2,6%
0,3%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes canadiens (Laketon)
Bank of Montreal
BCE Inc.
Capital Power Corp.
CI Financial Corp.
EnCana Corp.
Fortis Inc.
Fortis Inc. 4.75% Pfd. Series J
George Weston Ltd.
Hudson's Bay Co.
Imperial Oil Ltd.
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Saputo Inc.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
5 900
6 900
9 650
3 650
1 014
1 750
4 400
3 400
6 100
400
5 800
4 400
300
2 000
300
4 200
1 000
1 700
1 586
7 450
6 700
6 400
3 050
3 650
7 800
4 800
4 600
8 500
6 150
10 600
4 200
Valeur au
marché $ (en
milliers)
486
443
583
371
79
68
85
98
135
4
122
180
7
227
12
62
42
35
113
397
131
279
65
183
615
192
209
308
256
605
182
6 574
611
(192)
6 993
% de la
valeur
liquidative
6,9%
6,3%
8,3%
5,3%
1,1%
1,0%
1,2%
1,4%
1,9%
0,1%
1,7%
2,6%
0,1%
3,2%
0,2%
0,9%
0,6%
0,5%
1,6%
5,7%
1,9%
4,0%
0,9%
2,6%
8,9%
2,7%
3,0%
4,4%
3,7%
8,7%
2,6%
94,0%
8,7%
(2,7%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie dividendes mondiaux (Setanta)
Cisco Systems Inc.
CRH PLC
DCC PLC
Eni SPA
Fortum OYJ
GlaxoSmithKline PLC
Intel Corp.
Irish Residential Properties REIT PLC
Johnson & Johnson
Mattel Inc.
McDonald's Corp.
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Pearson PLC
The Procter & Gamble Co.
Proximus SA
Sandvik AB
Sanofi
SK Telecom Co. Ltd.
Smiths Group PLC
Svenska Handelsbanken AB A
Sysco Corp.
TeliaSonera AB
Terna SPA
Vodafone Group PLC
Wincor Nixdorf AG
Yara International ASA
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
183 388
26 410
13 002
127 844
368 737
7 153
298 115
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66 404
84 986
165 534
3 698 883
46 563
465 883
148 183
31 904
161 915
68 344
31 500
338 384
270 904
49 100
139 935
552 641
63 774
24 265
322 389
244 302
72 750
169 022
854 758
817 093
1 402 626
93 095
122 408
Valeur au
marché $ (en
milliers)
6 986
1 050
1 554
4 329
7 390
4 820
5 866
6 457
7 407
5 170
6 858
6 231
6 881
5 033
6 195
5 107
6 996
7 116
1 037
5 392
5 642
5 218
5 965
7 088
6 860
5 934
6 874
4 103
4 590
5 479
5 255
5 945
6 153
6 952
5 784
195 717
17 992
428
214 137
% de la
valeur
liquidative
3,3%
0,5%
0,7%
2,0%
3,5%
2,3%
2,7%
3,0%
3,5%
2,4%
3,2%
2,9%
3,2%
2,4%
2,9%
2,4%
3,3%
3,3%
0,5%
2,5%
2,6%
2,4%
2,8%
3,3%
3,2%
2,8%
3,2%
1,9%
2,1%
2,6%
2,5%
2,8%
2,9%
3,2%
2,7%
91,5%
8,3%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV)
Agrium Inc.
CAE Inc.
CBOE Holdings Inc.
Cisco Systems Inc.
CVS Health Corp.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (FEMSA) ADR
Freehold Royalties Ltd.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Mullen Group Ltd.
Novartis AG ADR
Pason Systems Inc.
Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
Starbucks Corp.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
Unilever PLC ADR
Westshore Terminals Investment Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
42 050
106 675
405 775
69 100
45 225
100 000
40 300
35 225
36 175
293 550
124 731
56 775
95 900
60 700
218 925
46 200
243 300
118 975
66 175
46 300
172 400
114 300
110 900
58 925
235 050
Valeur au
marché $ (en
milliers)
4 977
6 842
6 651
5 373
3 775
3 810
5 097
4 189
3 000
3 402
4 346
4 481
5 107
6 550
3 148
4 817
4 379
3 020
2 836
3 333
6 244
4 751
6 333
3 521
4 290
114 272
4 894
457
119 623
% de la
valeur
liquidative
4,2%
5,6%
5,6%
4,5%
3,2%
3,2%
4,3%
3,5%
2,5%
2,8%
3,6%
3,7%
4,3%
5,5%
2,6%
4,0%
3,7%
2,5%
2,4%
2,8%
5,2%
4,0%
5,3%
2,9%
3,6%
95,5%
4,1%
0,4%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie gestion de l'encaisse
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
17 137
(45)
17 092
% de la
valeur
liquidative
100,3%
(0,3%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale
AAC Technologies Holdings Inc.
The Advisory Board Co.
Air Liquide SA
ALPS Electric Co. Ltd.
Amazon.com Inc.
ARM Holdings PLC
Ashtead Group PLC
ASML Holding NV
Baidu Inc. ADR
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
The Blackstone Group LP
Celgene Corp.
China Oilfield Services Ltd. H
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec)
Cyber Agent Ltd.
DexCom Inc.
Diageo PLC ADR
Dialog Semiconductor PLC
Facebook Inc.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (FEMSA) ADR
Givaudan SA
Globant SA
Grupo Catalana Occidente SA
Hang Lung Properties Ltd.
Hikari Tsushin Inc.
Hitachi Metals Ltd.
Hongkong Land Holdings Ltd.
IBERIABANK Corp.
Indiabulls Housing Finance Ltd.
Industria de Diseno Textil SA (Inditex)
Intertek Group PLC
Intesa Sanpaolo SPA
Israel Chemicals Ltd.
Kanamoto Co. Ltd.
Keyence Corp.
KGInicis Co. Ltd.
KKR & Co. LP
LinkedIn Corp.
L'Occitane International SA
Lowe's Companies Inc.
Morgan Stanley
Nestlé SA Reg.
Nike Inc. Class B
OdontoPrev SA
Palo Alto Networks Inc.
PAX Global Technology Ltd.
Piaggio & C. SPA
Playmates Toys Ltd.
Polo Ralph Lauren Corp. Class A
The Progressive Corp.
PT Bank Central Asia TBK
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
307 100
75 500
22 788
8 900
81 600
6 220
214 800
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37 632
15 800
27 600
121 237
34 900
878 400
3 147 730
49 200
42 000
20 100
28 940
29 716
27 340
28 600
1 261
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26 300
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% de la
valeur
liquidative
1,1%
1,1%
1,0%
2,8%
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1,0%
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1,0%
1,2%
0,9%
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1,1%
1,0%
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1,3%
0,4%
0,9%
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0,5%
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1,4%
0,9%
0,8%
0,6%
1,1%
2,0%
1,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Reckitt Benckiser Group PLC
Roche Holding AG Genusscheine
Rocket Internet AG
Samsonite International SA
Shire PLC
Signature Bank
Skyworks Solutions Inc.
Snap‐On Inc.
SoftBank Group Corp.
Spirit Airlines Inc.
Starbucks Corp.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Temp Holdings Co. Ltd.
Textron Inc.
Thai Oil PCL
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Topdanmark AS
Vakrangee Ltd.
Varian Medical Systems Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
WPP PLC
Zee Entertainment Enterprises Ltd.
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valeur
liquidative
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1,6%
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1,0%
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1,1%
1,2%
1,7%
0,4%
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1,6%
1,5%
1,2%
1,3%
1,7%
1,2%
0,9%
2,0%
1,1%
0,5%
1,5%
0,7%
2,9%
1,6%
1,3%
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99,0%
(0,2%)
2,7%
(1,5%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines
The Advisory Board Co.
Amphenol Corp. Class A
ANSYS Inc.
Autodesk Inc.
Bio‐Techne Corp.
Bottomline Technologies Inc.
Broadridge Financial Solutions Inc.
Brown & Brown Inc.
Carter's Inc.
CommVault Systems Inc.
CoStar Group Inc.
Demandware Inc.
DexCom Inc.
Endologix Inc.
Exact Sciences Corp.
Expeditors International of Washington Inc.
FEI Co.
First Republic Bank
Forum Energy Technologies Inc.
Gartner Inc.
HMS Holdings Corp.
IBERIABANK Corp.
IDEXX Laboratories Inc.
M/A‐COM Technology Solutions Holdings Inc.
Markel Corp.
MAXIMUS Inc.
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A
National Instruments Corp.
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp. Class A
ServiceNow Inc.
Signature Bank
Silicon Laboratories Inc.
Snap‐On Inc.
Spirit Airlines Inc.
Team Inc.
Textron Inc.
Textura Corp.
Tumi Holdings Inc.
Varian Medical Systems Inc.
Verisk Analytics Inc.
Waste Connections Inc.
Valeur
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d'actions/de
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milliers)
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% de la
valeur
liquidative
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2,5%
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2,9%
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3,0%
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(0,9%)
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(0,1%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Mackenzie Ivy Européen Abcam PLC
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Colruyt SA
Compagnie Financiere Richemont SA
Danone SA
EVS Broadcast Equipment SA
Henkel AG & Co. KGaA
Hennes & Mauritz AB B
Nestlé SA Reg.
Nokian Renkaat OYJ
Pearson PLC
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Publicis Groupe
Rotork PLC
Sonova Holding AG
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
Unilever NV CVA
Valeur
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d'actions/de
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milliers)
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liquidative
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1,7%
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1,5%
4,7%
0,9%
62,0%
37,8%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Marchés émergents
ACC Ltd.
AIA Group Ltd.
Ambev SA
Ambuja Cements Ltd.
Asian Paints Ltd.
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
Baidu Inc. ADR
Banco Santander Chile ADR
Bid Corp. Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd.
CCR SA
Cielo SA
CNOOC Ltd.
Credicorp Ltd.
Delta Electronics Inc.
Fibra Uno Administration SA
FirstRand Ltd.
Geely Automobile Holdings Ltd.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O
HDFC Bank Ltd. ADR
Housing Development Finance Corp. Ltd.
Hyundai Motor Co.
Infosys Ltd.
Infosys Ltd. ADR
Itau Unibanco Holding SA
Itau Unibanco Holding SA Pref. ADR
ITC Ltd.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Koc Holding AS
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Lojas Renner SA
Lukoil PJSC ‐ Sponsored ADR
Lupin Ltd.
Magnit PJSC GDR
Mahindra & Mahindra Ltd.
Mail.ru Group Ltd.
Marcopolo SA
Marcopolo SA Pfd.
Mobile TeleSystems ADR
Mobile TeleSystems PJSC
Mr. Price Group Ltd.
MTN Group Ltd.
Naspers Ltd.
Oil Search Ltd.
President Chain Store Corp.
PT Astra International TBK
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK
PT Unilever Indonesia TBK
Public Bank BHD
Remgro Ltd.
SABMiller PLC
Sands China Ltd.
Sanlam Ltd.
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d'actions/de
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liquidative
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3,1%
1,4%
0,8%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Sberbank of Russia
Sberbank of Russia ADR
Shoprite Holdings Ltd.
Siam Cement PCL‐NVDR
Siam Commercial Bank PCL
Sun Art Retail Group Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Tiger Brands Ltd.
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H
Turkiye Garanti Bankasi AS
Ultrapar Participacoes SA
Vale SA Frn Sub Perpetual BRL1000 Series 6
Vale SA Pref. A ADR
Wal‐Mart de Mexico SAB de CV Series V
WEG SA
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
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‐
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(38 451)
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% de la
valeur
liquidative
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0,9%
0,9%
1,2%
1,4%
0,7%
0,4%
4,9%
3,2%
4,0%
0,7%
0,4%
0,7%
0,7%
1,7%
0,0%
0,4%
0,9%
0,7%
98,0%
6,1%
(4,1%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Métaux précieux
Acacia Mining PLC
Alturas Minerals Corp.
Amarillo Gold Corp.
AngloGold Ashanti Ltd. ADR
Apogee Silver Ltd.
Asanko Gold Inc.
Aston Bay Holdings Ltd.
Aston Bay Holdings Ltd. Private Placement
Aston Bay Holdings Ltd. Purchase Warrants Exp. 01‐13‐2018
Atna Resources Ltd.
Aureus Mining Inc.
Aureus Mining Inc. Purchase Warrants Exp. 10‐22‐2017
Aurion Resources Ltd.
Barrick Gold Corp.
BCGold Corp.
Belo Sun Mining Corp.
Candente Gold Corp.
Champion Iron Ltd.
Detour Gold Corp.
Dominion Diamond Corp.
East Asia Minerals Corp.
East Asia Minerals Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐15‐2016 (strike price $0.78)
East Asia Minerals Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐15‐2016 (strike price $1.17)
Eldorado Gold Corp.
Fortuna Silver Mines Inc.
Franco‐Nevada Corp. Purchase Warrants Exp. 06‐16‐2017
GB Minerals Ltd.
Gold 100oz Fut Dec 16 (Dummy for Option) Call Option @ $1100.00 (Exp. 11‐22‐2016)
Great Basin Gold Ltd.
Great Basin Gold Ltd. 8.00% 11‐30‐2014 Conv.
Handa Copper Corp.
Handa Copper Corp. Purchase Warrants Exp. 03‐19‐2018
Hochschild Mining PLC
HudBay Minerals Inc. Purchase Warrants Exp. 07‐20‐2018
IDM Mining Ltd. Private Placement
IDM Mining Ltd. Purchase Warrants Exp. 04‐27‐2018
Integra Gold Corp.
INV Metals Inc.
iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund @ $6.00 (Exp. 06‐17‐2016)
Jaguar Mining Inc.
Jaguar Mining Inc. Conv. Debentures
Kennady Diamonds Inc.
Kilo Goldmines Ltd.
Kilo Goldmines Ltd. Purchase Warrants Exp. 05‐02‐2019
Kilo Goldmines Ltd. Purchase Warrants Exp. 12‐24‐2017
Landdrill International Inc.
Largo Resources Ltd. Purchase Warrants Exp. 10‐06‐2017
Lundin Gold Inc.
Lydian International Ltd.
Mag Silver Corp.
Market Vectors Gold Miners ETF @ $12.00 (Exp. 06‐17‐2016)
MMG Ltd.
Moneta Porcupine Mines Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
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500 000
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80 000
75 000
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620 000
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410 000
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325 000
3 500
2 525 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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10
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1 008
507
315
‐
138
‐
329
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1
557
39
284
31 092
2 064
25
5
5
2 790
6 579
7 242
6 647
1 266
319
5 750
24
‐
25
‐
3 265
16
702
79
5 060
55
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710
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677
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44
10
‐
27
1 814
1 546
5 216
4 911
716
1 085
% de la
valeur
liquidative
3,2%
6,1%
0,0%
0,2%
5,1%
0,0%
3,6%
0,3%
0,2%
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0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
4,8%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
9,9%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
2,1%
2,3%
2,1%
0,4%
0,1%
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0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,2%
0,0%
1,6%
0,0%
0,9%
0,2%
1,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,5%
1,7%
1,6%
0,2%
0,3%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Mountain Province Diamonds Inc.
Mukuba Resources Ltd.
Newmont Mining Corp.
Northern Dynasty Minerals Ltd.
OceanaGold Corp.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Panoro Minerals Ltd.
Pretium Resources Inc.
Probe Metals Inc.
Randgold Resources Ltd. ADR
Reunion Gold Corp.
Richmont Mines Inc.
Rochester Resources Ltd.
Roxgold Inc.
RTG Mining Inc.
Samco Gold Ltd.
Sandstorm Gold Ltd. Purchase Warrants Exp. 11‐03‐2020
Saracen Mineral Holdings Ltd.
Sarama Resources Ltd.
Sarama Resources Ltd. Purchase Warrants Exp. 06‐05‐2016
Scorpio Gold Corp.
Semafo Inc.
Tahoe Resources Inc.
Tamaka Gold Corp. Private Placement
Tamaka Gold Corp. Purchase Warrants Exp. 04‐19‐2018
Torex Gold Resources Inc.
Trevali Mining Corp. 12.50% 05‐30‐2019
Trevali Mining Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐30‐2020
Trident Gold Corp.
Victoria Gold Corp.
Wesdome Gold Mines Ltd.
Zambezi Platinum RF Ltd. Pfd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 684 845
492 000
519 150
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1 110 000
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605 000
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1 875 000
1 875 000
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3 789 000
466 805
934 291
4 177 800
3 247 129
90 752
Valeur au
marché $ (en
milliers)
10 412
2
22 065
1 646
7 443
565
255
4 080
169
20 012
118
11 901
64
4 400
321
118
315
9 994
308
‐
525
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1 972
185
7 065
3 505
36
7
1 776
5 618
323
299 405
(2)
19 581
(3 954)
315 030
% de la
valeur
liquidative
3,3%
0,0%
7,0%
0,5%
2,4%
0,2%
0,1%
1,3%
0,1%
6,4%
0,0%
3,8%
0,0%
1,4%
0,1%
0,0%
0,1%
3,2%
0,1%
0,0%
0,2%
1,0%
2,8%
0,6%
0,1%
2,2%
1,1%
0,0%
0,0%
0,6%
1,8%
0,1%
95,1%
0,0%
6,2%
(1,3%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Mackenzie Revenu stratégique
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Acadia Healthcare Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐27‐2023
Admiral Group PLC
Advanced Micro Devices Inc. 7.00% 07‐01‐2024 Callable 2019
Agrium Inc.
Air Liquide SA
Air Medical Group Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04‐16‐2022
Albertson's Holdings LLC Term Loan B4 1st Lien F/R 08‐08‐2021
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.934% 11‐14‐2022 Series B
Allied Properties REIT 3.748% 05‐13‐2020 Series A
Ally Financial Inc. 8.00% 12‐31‐2018
AltaLink LP 2.747% 05‐29‐2026 Callable
Altice SA 7.75% 05‐15‐2022 Callable 2017 144A
Altria Group Inc.
Amaya Holdings BV Term Loan 1st Lien F/R 08‐01‐2021
American Beacon Advisors Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 03‐06‐2023
Antero Resources Corp. 5.125% 12‐01‐2022 Callable 2017
Antero Resources Corp. 5.625% 06‐01‐2023 Callable
APLP Holdings LP Term Loan 1st Lien F/R 04‐13‐2023
Apple Inc.
Appvion Inc. 9.00% 06‐01‐2020 Callable 2016 144A
ARC Resources Ltd.
Aretec Group Inc.
Aretec Group Inc. Term Loan Exit 2nd Lien F/R 05‐23‐2021
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 09‐29‐2021
Asurion LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08‐04‐2022
Atlantia SPA
Atlantic Power LP 5.95% 06‐23‐2036
Atlas Copco AB A
Avago Technologies Cayman Finance Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 02‐01‐2023
Aviva PLC 4.50% 05‐10‐2021
B&G Foods Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐05‐2022
Barrick Gold Corp.
Baxter International Inc.
BCE Inc.
BCP (Singapore) VI Cayman Financing Co. Ltd. 8.00% 04‐15‐2021 Callable 2017 144A
Becton, Dickinson and Co.
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05‐15‐2020 Callable 2017 144A
Berry Plastics Group Inc. Term Loan F 1st Lien F/R 10‐01‐2022
Big Jack Holdings LP Term Loan B 1st Lien F/R 06‐30‐2022
BMC Software Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 09‐11‐2020
British American Tobacco PLC
Broadcom Ltd.
Brookfield Residential Properties Inc. 6.375% 05‐15‐2025 Callable 2020 144A
Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 09‐15‐2026
CAE Inc.
Calfrac Well Services Ltd. 7.50% 12‐01‐2020 Callable 144A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 887
20 200
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32 140
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34 382
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34 382
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34 382
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5 382
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876 372
81 688
813 774
Valeur au
marché $ (en
milliers)
858
1 050
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42
1 238
1 540
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1 242
45
45
396
1 902
74
208
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697
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707
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44
130
1 015
649
609
326
1 126
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164
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45
45
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1 174
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379
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40
1 755
1 089
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870
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1 339
533
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,4%
0,0%
0,4%
0,5%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
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0,2%
0,1%
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0,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
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0,2%
0,3%
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0,0%
0,0%
0,3%
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0,2%
0,0%
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0,0%
0,2%
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0,4%
0,5%
0,6%
0,1%
0,5%
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0,0%
0,1%
0,0%
0,5%
0,3%
0,9%
0,3%
0,5%
0,4%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
CareCentrix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07‐08‐2021
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04‐15‐2023 Callable 2018
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc. 4.45% 09‐15‐2042 Callable 2042
CETIP SA ‐ Mercados Organizados
Charter Communications Term Loan I 1st Lien F/R 01‐24‐2023
China Mobile Ltd.
CHS/Community Health Systems Inc. 6.875% 02‐01‐2022 Callable 2018
CHS/Community Health Systems Inc. Term Loan H 1st Lien F/R 01‐27‐2021
CI Financial Corp.
Cielo SA
Cision AB Term Loan B 1st Lien F/R 05‐17‐2023
CK Hutchison Holdings Ltd.
CME Group Inc.
Column Canada Issuer Corp. 5.101% 01‐15‐2022
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11‐15‐2030
Cominar Real Estate Investment Trust 4.941% 07‐27‐2020 Callable
Cominar REIT 4.247% 05‐23‐2023
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01‐16‐2024
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐24‐2022
Computer Sciences Government Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐29‐2022
Conn's Inc. 7.25% 07‐15‐2022 Callable 2017
Continental Resources Inc. 5.00% 09‐15‐2022 Callable 2017
Corus Entertainment Inc. Class B non‐voting
Croda International PLC
CSC Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10‐09‐2022
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 05‐23‐2021
CSP Technologies North America LLC Term Loan 1st Lien F/R 02‐02‐2022
Danone SA
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Class B Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Deutsche Boerse AG
DHX Media Ltd. 5.875% 12‐02‐2021 Callable 2017
Diageo PLC
Diebold Inc. 8.50% 04‐15‐2024 Callable 2019 144A
Diebold Inc. Senior Bridge Loan 11‐21‐2016
Diebold Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐18‐2023
DirectCash Payments Inc. 8.125% 08‐08‐2019 Callable 2016 144A
Dollar General Corp. 3.25% 04‐15‐2023 Callable 2023
Dollar Tree Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐09‐2022
Doosan Infracore International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05‐28‐2021
Dream Office Real Estate Investment Trust
Emerging Markets Communications LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06‐29‐2021
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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34 382
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50 012
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milliers)
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‐
‐
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‐
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296
% de la
valeur
liquidative
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0,0%
1,0%
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0,4%
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0,0%
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0,4%
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0,0%
0,2%
0,3%
0,3%
0,8%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Ennis‐Flint Term Loan 2nd Lien F/R 09‐21‐2021
Evolution Escrow 7.50% 03‐15‐2022 Callable 2018 144A
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03‐22‐2023
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.80% 05‐15‐2021 144A
Fanuc Corp.
FCA US LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05‐24‐2017
First Quantum Minerals Ltd. 7.00% 02‐15‐2021 Callable 2018 144A
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 10‐15‐2019 Callable 144A
FLIR Systems Inc.
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 06‐30‐2019
Formula One Term Loan F/R L+375 07‐30‐2021
Fortis Inc.
Fosun International Ltd.
Four Seasons Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06‐27‐2020
FR Dixie Acquisition Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐23‐2021
Frontier Communications Corp. 11.00% 09‐15‐2025 Callable 2025 144A
Frontier Communications Corp. 6.875% 01‐15‐2025 Callable 2024
Frontier Communications Corp. 8.75% 04‐15‐2022
Garda World Security Corp. 7.25% 11‐15‐2021 Callable 2016 144A
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐01‐2020
Gates Global LLC Term Loan 1st Lien F/R 07‐03‐2021
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.50% 11‐26‐2020 Callable 2016 144A
Genworth MI Canada Inc.
GFL Environmental Corp. 7.50% 06‐18‐2018 Callable
GFL Environmental Inc. 9.875% 02‐01‐2021 Callable 2018 144A
Gibson Energy Inc.
Gibson Energy Inc. 5.25% 07‐15‐2021 Conv. Callable 2020
Gibson Energy Inc. 7.00% 07‐15‐2020 Callable 2016
Goldcorp Inc.
Government of Mexico 3.60% 01‐30‐2025
Government of New Zealand 4.50% 04‐15‐2027
Government of Portugal 5.125% 10‐15‐2024
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07‐25‐2022 Callable 2017 144A
Great‐West Lifeco Inc.*
GST AutoLeather Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐03‐2020
Hanson Building Products North America Term Loan B 1st Lien 03‐13‐2022
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08‐01‐2021 Callable 2017 144A
HCA Inc. Term Loan B6 1st Lien F/R 03‐18‐2023
Heineken Holding NV A
Hilex Poly Co. LLC Term Loan 1st Lien F/R 12‐09‐2021
Hilton Worldwide Finance LLC Term Loan B2 1st Lien F/R 10‐25‐2020
Honeywell International Inc.
HRG Group Inc. 7.75% 01‐15‐2022 Callable 2017
HSBC Holdings PLC
HudBay Minerals Inc. 9.50% 10‐01‐2020 Callable 2016
Imperial Brands PLC
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 11‐02‐2022
Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 04‐01‐2019 Callable
Valeur
nominale/Nbre
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parts
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Intelsat Luxembourg SA 7.75% 06‐01‐2021
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 02‐20‐2022
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02‐20‐2021
Iron Mountain Canada Operations ULC 6.125% 08‐15‐2021 Callable 2017
Japan Tobacco Inc.
Johnson & Johnson
KAR Auction Services Inc.
Kindred Healthcare Inc. 8.00% 01‐15‐2020 Callable
Kweichow Moutai Co. Ltd.
Labrador Iron Ore Royalty Corp.
Land O'Lakes Inc. 6.00% 11‐15‐2022 Callable 2022 144A
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐25‐2022
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐30‐2022
Lawson Inc.
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03‐15‐2022 Callable 2018 144A
Livingston International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04‐18‐2020
Livingston International Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 04‐18‐2019
MacDermid Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐07‐2020
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R
Mallinckrodt International Finance SA 4.75% 04‐15‐2023
Mallinckrodt International Finance SA Term Loan B 1st Lien F/R 03‐19‐2021
Maple Holdings Acquisition Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐19‐2023
Match Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐27‐2022
Mattamy Group Corp. 6.50% 11‐15‐2020 Callable 144A
Mattress Firm Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐20‐2021
McDonald's Corp.
Media General Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07‐08‐2020
Mexican Bonos 5.00% 12‐11‐2019
Micron Technology Inc. 7.50% 09‐15‐2023 Callable 2019 144A
Micron Technology Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04‐15‐2022
Microsoft Corp.
Milk Specialties Co. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐09‐2018
MJ Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 04‐08‐2022
Monsanto Co.
Moody's Corp.
MPLX LP 4.5% 07‐15‐2023[144A] Callable
MPLX LP 5.50% 02‐15‐2023 Callable 2017 144A
MTU Aero Engines AG
Multiplan Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05‐25‐2023
Neptune Finco Corp. 10.125% 01‐15‐2023 Callable 2019 144A
Nestlé SA Reg.
Nexstar Broadcasting Group Inc. Bridge Loan 01‐27‐2017
Nextgen Networks Pty. Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 05‐19‐2021
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
North Battleford Power LP 4.958% 12‐31‐2032
Northern Trust Corp.
Northland Power Inc.
Novitex Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 07‐01‐2020
Novitex Acquisition LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07‐01‐2021
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08‐15‐2024 Callable
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‐
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Numericable‐SFR 6.00% 05‐15‐2022 Callable 2017 144A
NWH Escrow Corp. 7.50% 08‐01‐2021 Callable 2017 144A
Oaktree Capital Group LLC
Odebrecht Finance Ltd. 5.25% 06‐27‐2029
Oracle Corp.
Ortho‐Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06‐30‐2021
Outerwall Inc. 5.875% 06‐15‐2021 Callable 2017
Outfront Media Inc.
Owens & Minor Inc.
Paradigm Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06‐02‐2022
Parkland Fuel Corp. 5.50% 05‐28‐2021 Callable 2017
Peacock Engineering Co. LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐30‐2022
Penske Truck Leasing Canada Inc. 3.65% 02‐01‐2018
Pernod Ricard SA
PET Acquisition Merger Sub LLC Term Loan B1 1st Lien F/R 01‐15‐2023
PetSmart Inc. Term Loan B 1st Lien 03‐10‐2022
Pfizer Inc.
Platform Specialty Products Corp. 10.375% 05‐01‐2021 144A Callable
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 10‐15‐2025
Power Corp. of Canada Sub. Voting*
Premiere Global Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05‐02‐2022
Presidio Inc. Term Loan 1L F/R 02‐02‐2022
Quad Graphics Inc. 7.00% 05‐01‐2022
Qualcomm Inc.
Quebecor Media Inc. 6.625% 01‐15‐2023 144A
Quicken Loans Inc. 5.75% 05‐01‐2025 Callable 2020 144A
Quorum Health Corp. 11.625% 04‐15‐2023 Callable 2019 144A
Real Estate Asset Liquidity Trust 5.273% 04‐12‐2017
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01‐30‐2019
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05‐15‐2023
Rice Energy Inc. 6.25% 05‐01‐2022 Callable 2017
Rice Energy Inc. 7.25% 05‐01‐2023 Callable
RioCan Real Estate Investment Trust
Riverbed Technology Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02‐25‐2022
Safran SA
Sands China Ltd.
SAP AG
Saputo Inc.
Schindler Holding AG PC
Schlumberger Ltd.
Scientific Games International Inc. 10.00% 12‐01‐2022 Callable 2018
Scientific Games International Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 10‐18‐2020
Select Medical Corp. 6.375% 06‐01‐2021 Callable 2016
SESI LLC 6.375% 05‐01‐2019 Callable 2017
SIG Combibloc Purhcase Co. Sarl Term Loan B 1st Lien F/R 03‐13‐2022
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
SNC‐Lavalin Group Inc.
Solenis International LP Term Loan 2nd Lien F/R 07‐02‐2022
Solera Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐04‐2023
Spectra Energy Corp.
Sprint Nextel Corp. 7.00% 08‐15‐2020
SS&C European Holdings SARL TL B2 1st Lien F/R 07‐08‐2022 Sr. Secured ‐ Acquisition Financing/Refinance
SS&C Technologies Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 07‐08‐2022
Suncor Energy Inc.
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04‐28‐2026 Callable 2026 144A
Synagro Infrastructure Co. Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08‐22‐2020
Team Health Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11‐17‐2022
Teck Resources Ltd. 4.50% 01‐15‐2021 Callable 2020
Teine Energy Ltd. 6.875% 09‐30‐2022 Callable 2017 Series 144A
Telefonica Deutschland Holding AG
TELUS Corp.
Tembec Industries Inc. 9.00% 12‐15‐2019 Callable 2016 144A
Tempur Sealy International Inc. 5.50% 06‐15‐2026 Callable 2021 144A
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06‐15‐2023
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07‐09‐2022
Terraform AP Acquisition Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06‐26‐2022
TerraForm Power Operating LLC 5.875% 02‐01‐2023 Callable 2018 144A
The Chemours Company 6.625% 05‐15‐2023 Callable
The Hershey Co.
The Kraft Heinz Co.
The Men's Wearhouse Inc. 7.00% 07‐01‐2022 Callable 2017
The Neiman Marcus Group Inc. Term Loan F/R 10‐25‐2020
The Walt Disney Co.
The Weir Group PLC
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
Toys R Us Property Co. I LLC Term Loan B F/R 08‐21‐2019
TransAlta Corp. 5.00% 11‐25‐2020
TransCanada Corp.
Transfield Services Ltd. 8.375% 05‐15‐2020 Callable 2017 144A
Tribune Media Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12‐27‐2020
Tribune Publishing Co. Term Loan B 1st Lien F/R 07‐08‐2021
Trinidad Drilling Ltd. 7.875% 01‐15‐2019 Callable 144A
Triple Point Group Technology Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 07‐11‐2021
TTM Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04‐21‐2021
U.S. Renal Care Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12‐31‐2022
Unilever NV CVA
Union Gas Ltd. 2.81% 06‐01‐2026 Callable
Universal Health Services Inc. 4.75% 08‐01‐2022 Callable 2017 144A
US Farathane LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01‐16‐2022
US Foods Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐31‐2019
US LBM Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 08‐20‐2022
Valeant Pharmaceuticals International Inc. Term Loan BF1 1st Lien F/R 03‐13‐2022
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liquidative
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0,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
VCVH Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05‐10‐2023
Velocity Pooling Vehicle LLC Term Loan 1st Lien F/R 04‐21‐2021
Velocity Pooling Vehicle LLC Term Loan 2nd Lien F/R 04‐21‐2022
Veresen Inc.
Videotron Ltd. 5.75% 01‐15‐2026 Callable 2020
Videotron Ltee 5.625% 06‐15‐2025 Callable 2025
Visa Inc. Class A
VPII Escrow Corp. 6.75% 08‐15‐2018 Callable 2015 144A
VRX Escrow Corp. 6.125% 04‐15‐2025 Callable 2020 144A
Wajax Corp. 6.125% 10‐23‐2020 Callable 2017
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Company 2.975% 05‐19‐2026 Series MPLE
Western Digital Corp. 10.50% 04‐01‐2024 Callable 2019 Series 144A
Western Digital Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐30‐2023
Western Refining Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11‐12‐2020
Western Refining Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 05‐27‐2023
XPO Logistics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10‐30‐2021
Zebra Technologies Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 09‐30‐2021
Holdings represent the holdings of the Underlying Fund – Mackenzie Strategic Income Fund.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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0,0%
92,0%
0,0%
8,4%
(0,4%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie titres spécialisés américains et internationaux
A2A SPA
Abertis Infraestructuras SA
Abertis Infraestructuras SA Rights Exp. 06‐13‐16
Aecon Group Inc.
Aena SA
Aeroports de Paris
AGL Energy Ltd.
American Electric Power Co. Inc.
Ansaldo STS SPA
Atlantia SPA
Atlantic Power Corp.
Auckland International Airport Ltd.
Autostrada Torino‐Milano SPA
Avance Gas Holding Ltd.
BBA Aviation PLC
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. H
Black Hills Corp.
CenterPoint Energy Inc.
China Merchants Holdings International Co. Ltd.
China Merchants Holdings Pacific Ltd.
Consolidated Edison Inc.
Cosco Pacific Ltd.
d'Amico International Shipping SA
DHT Holdings Inc.
Dominion Resources Inc.
DUET Group
Duke Energy Corp.
Edison International
Enbridge Inc.
Endesa SA
Enel SPA
Engie
Entergy Corp.
Euronav NV
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
Flughafen Wien AG
Flughafen Zuerich AG
Fraport AG
Frontline Ltd.
Gaztransport Et Technigaz SA
Groupe Eurotunnel SA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA)
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Iberdrola SA
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H
Kamigumi Co. Ltd.
Kinder Morgan Inc.
Koninklijke Vopak NV
Mackenzie Cundill Recovery Fund Series R
Mackenzie Emerging Markets Class Series R
Mackenzie Emerging Markets Opportunities Class Series R
Mackenzie Emerging Markets Opportunities Fund Series R
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marché $ (en
milliers)
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liquidative
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5,2%
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0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Mackenzie Gold Bullion Class Series R
Mackenzie US Mid Cap Growth Class Series R
Macquarie Altas Roads Group
Macquarie Infrastructure Corp.
MAP Group
National Grid PLC
NextEra Energy Inc.
Nordic American Tankers Ltd.
OHL Mexico SAB de CV
ONEOK Inc.
PG&E Corp.
Polaris Infrastructure Inc.
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Inc.
Qingdao Port International Co. Ltd.
Rubis SCA
SATS Ltd.
SCANA Corp.
Sempra Energy
Shenzhen Expressway Co. Ltd.
Shenzhen International Holdings Ltd.
Ship Finance International Ltd.
SIAS SPA
Southern Co.
Spark Energy Inc.
The Sumitomo Warehouse Co. Ltd.
Tanker Investments Ltd.
Targa Resources Corp.
Teekay Tankers Ltd.
Templeton BRIC Corporate Class Series O
Templeton Global Smaller Companies Fund Series O
Terna SPA
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.
TransCanada Corp.
Transurban Group Stapled Securities
Trimark U.S. Small Companies Class Series I
Wesco Aircraft Holdings Inc.
Westar Energy Inc.
The Williams Companies Inc.
Xcel Energy Inc.
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H
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nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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milliers)
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11
28
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% de la
valeur
liquidative
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0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
99,9%
0,0%
0,1%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie titres spécialisés nord‐américains
Absolute Software Corp.
AG Growth International Inc.
Alliant Energy Corp.
Altus Group Ltd.
Argonaut Gold Inc.
Bonterra Energy Corp.
Boralex Inc. Class A
Canadian Western Bank
Canam Group Inc.
Carter's Inc.
Casey's General Stores Inc.
Detour Gold Corp.
Enerflex Ltd.
Enghouse Systems Ltd.
Equitable Group Inc.
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O
FirstService Corp.
Gartner Inc.
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
Interfor Corp.
Intertape Polymer Group Inc.
K‐Bro Linen Inc.
Kelt Exploration Ltd.
Killam Apartment Real Estate Investment Trust
Kinaxis Inc.
Kirkland Lake Gold Inc.
Klondex Mines Ltd.
Knight Therapeutics Inc.
LKQ Corp.
Mackenzie Canadian Resource Fund Series R
Mackenzie Canadian Small Cap Value Fund Series R
Mackenzie Cundill Canadian Security Class Series R
Mackenzie US Mid Cap Growth Class Series R
Morneau Shepell Inc.
MTY Food Group Inc.
NuVista Energy Ltd.
Parex Resources Inc.
Parkland Fuel Corp.
Richmont Mines Inc.
Sleep Country Canada Holdings Inc.
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15
47
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liquidative
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
SPDR S&P Regional Banking ETF
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
Stingray Digital Group Inc. Class A
Storm Resources Ltd.
Tamarack Valley Energy Ltd.
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
Toromont Industries Ltd.
Tricon Capital Group Inc.
Trimark U.S. Small Companies Class Series I
Westaim Corp.
Winpak Ltd.
Zungui Haixi Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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‐
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(104)
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valeur
liquidative
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0,2%
0,3%
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0,1%
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0,1%
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0,1%
0,0%
0,3%
0,0%
99,8%
0,4%
(0,2%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie valeur américaine (Putnam)
Agilent Technologies Inc.
Air Products and Chemicals Inc.
Alcoa Inc. Pfd. Series 1 5.375% 10‐01‐2017 Conv.
Allergan PLC 5.50% Pfd. Conv. Series A
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American International Group Inc.
American Tower Corp. 5.50% Pfd. Conv.
American Tower Corp. Class A
Anadarko Petroleum Corp.
Apple Inc.
ArcelorMittal SA
Assured Guaranty Ltd.
AstraZeneca PLC ADR
AT&T Inc.
Ball Corp.
Boston Properties Inc.
Calpine Corp.
Capital One Financial Corp.
CBS Corp. Class B non‐voting
CenturyLink Inc.
The Charles Schwab Corp.
Charter Communications Inc. Class A
Chubb Ltd.
Cigna Corp.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
Coca‐Cola European Partners PLC
Computer Sciences Corp.
Coty Inc. Class A
CSRA Inc.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Delphi Automotive PLC
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
E.I. du Pont de Nemours and Co.
Edgewell Personal Care Co.
Eli Lilly and Co.
EMC Corp.
EOG Resources Inc.
Equity Lifestyle Properties Inc.
Exelon Corp.
Exxon Mobil Corp.
Federal Realty Investment Trust
Frontier Communications Corp.
Frontier Communications Corp. 11.125% 06‐29‐2018 Pfd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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865
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marché $ (en
milliers)
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% de la
valeur
liquidative
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0,7%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Gaming and Leisure Properties Inc.
The Gap Inc.
General Motors Co.
Genworth Financial Inc. Class A
The Goldman Sachs Group Inc.
Halliburton Co.
The Hartford Financial Services Group Inc.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Ingevity Corp.
Intel Corp.
Invesco Ltd.
iShares Russell 1000 Value Index Fund
J.M. Smucker Co.
Johnson & Johnson
KeyCorp
The Kraft Heinz Co.
L‐3 Communications Holdings Inc.
Marathon Oil Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc.
MFA Financial Inc.
MGIC Investement Corp. 5.00% 05‐01‐2017 Conv.
Michael Kors Holdings Ltd.
Microsoft Corp.
NextEra Energy Inc.
Northrop Grumman Corp.
NRG Energy Inc.
NXP Semiconductors NV
Oshkosh Corp.
PepsiCo Inc.
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
PulteGroup Inc.
QEP Resources Inc.
Qualcomm Inc.
Radian Group Inc.
Royal Dutch Shell PLC A ADR
Sealed Air Corp.
State Street Corp.
Symantec Corp.
Texas Instruments Inc.
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Time Warner Inc.
Total SA
Union Pacific Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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14 608
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marché $ (en
milliers)
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482
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574
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753
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505
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328
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2,2%
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0,6%
0,9%
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0,5%
1,3%
0,8%
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1,2%
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0,4%
1,1%
0,6%
0,9%
0,8%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
United Technologies Corp.
Valero Energy Corp.
Vodafone Group PLC ADR
Wells Fargo & Co.
Wesco International Inc. 6.00% 09‐15‐2029 Conv.
Westrock Co.
Willis Towers Watson PLC
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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239
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valeur
liquidative
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1,0%
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0,0%
0,4%
0,3%
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1,9%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Catégorie Valeur canadienne (FGP)
Agrium Inc.
ATCO Ltd. Class I non‐voting
Canfor Corp.
CI Financial Corp.
Ensign Energy Services Inc.
Finning International Inc.
Husky Energy Inc.
Imperial Oil Ltd.
Manitoba Telecom Services Inc.
Open Text Corp.
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Suncor Energy Inc.
Valeur
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d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
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‐
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% de la
valeur
liquidative
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0,1%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds concentré d'actions canadiennes Mackenzie
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Allergan PLC
Amazon.com Inc.
Applied Materials Inc.
Athabasca Oil Corp.
Bank of Montreal
Blackberry Ltd. 6.00% 11‐13‐2020
Cameco Corp.
Canfor Corp.
Capital Power Corp.
Cara Operations Ltd.
Celestica Inc. Sub. voting
Celgene Corp.
Cenovus Energy Inc.
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd.
China Oilfield Services Ltd. H
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec)
Citigroup Inc.
Colruyt SA
Danone SA
Dundee Corp. Class A sub. voting
E‐L Financial Corp. Ltd.
EnCana Corp.
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Goldcorp Inc.
Halliburton Co.
Hyundai Motor Co.
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Linamar Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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milliers)
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% de la
valeur
liquidative
0,7%
0,6%
0,6%
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0,6%
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0,9%
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2,2%
2,6%
0,6%
0,4%
0,5%
0,1%
1,3%
2,3%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Mediaset SPA
Melco Crown Entertainment Ltd. ADR
Microsoft Corp.
Molson Coors Brewing Co. Class B
Nestlé SA Reg.
Novadaq Technologies Inc.
PAX Global Technology Ltd.
Pearson PLC
POSCO
Precision Drilling Corp.
Publicis Groupe
Rowan Companies Inc.
Samsonite International SA
Sandvine Corp.
Sankyo Co. Ltd.
Saputo Inc.
ShawCor Ltd.
Shire PLC ADR
SoftBank Group Corp.
Spin Master Corp.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
TELUS Corp.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR
TGS Nopec Geophysical Co. ASA
The Home Depot Inc.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Torstar Corp. Class B non‐voting
Unilever NV CVA
Union Pacific Corp.
Veresen Inc.
Visa Inc. Class A
Holdings include the Fund's proportionate share of the holdings of Mackenzie Global Concentrated Equity Fund.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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22 014
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48 400
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210
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milliers)
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343
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433
497
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4
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(67)
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valeur
liquidative
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0,4%
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0,5%
0,7%
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0,7%
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2,0%
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0,5%
0,0%
94,7%
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(0,1%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'actions canadiennes (Laketon)
Air Canada
Allergan PLC
ARC Resources Ltd.
Barrick Gold Corp.
BCE Inc.
Cenovus Energy Inc.
Dollarama Inc.
Eldorado Gold Corp.
Element Financial Corp.
Enbridge Inc.
Goldcorp Inc.
The Home Depot Inc.
Keyera Corp.
Kinross Gold Corp.
Onex Corp. Sub. voting
Restaurant Brands International Inc.
Silver Wheaton Corp.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
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Valeur
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d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
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2 684
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93 011
% de la
valeur
liquidative
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1,6%
4,0%
2,1%
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2,9%
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6,0%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London)
A2A SPA
Abertis Infraestructuras SA
Abertis Infraestructuras SA Rights Exp. 06‐13‐16
Aecon Group Inc.
Aena SA
Aeroports de Paris
AGL Energy Ltd.
Ansaldo STS SPA
Atlantia SPA
Atlantic Power Corp.
Auckland International Airport Ltd.
Autostrada Torino‐Milano SPA
Avance Gas Holding Ltd.
BBA Aviation PLC
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. H
Black Hills Corp.
CenterPoint Energy Inc.
China Merchants Holdings International Co. Ltd.
China Merchants Holdings Pacific Ltd.
Consolidated Edison Inc.
Cosco Pacific Ltd.
d'Amico International Shipping SA
DHT Holdings Inc.
Dominion Resources Inc.
DUET Group
Duke Energy Corp.
Enbridge Inc.
Endesa SA
Enel SPA
Engie
Entergy Corp.
Euronav NV
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
Flughafen Wien AG
Flughafen Zuerich AG
Fraport AG
Frontline Ltd.
Gaztransport Et Technigaz SA
Groupe Eurotunnel SA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA)
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Iberdrola SA
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H
Kamigumi Co. Ltd.
Kinder Morgan Inc.
Koninklijke Vopak NV
Macquarie Altas Roads Group
Macquarie Infrastructure Corp.
MAP Group
National Grid PLC
NextEra Energy Inc.
Nordic American Tankers Ltd.
OHL Mexico SAB de CV
Valeur
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d'actions/de
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4 000
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13
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24
26
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
ONEOK Inc.
PG&E Corp.
Polaris Infrastructure Inc.
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Inc.
Qingdao Port International Co. Ltd.
Rubis SCA
SATS Ltd.
SCANA Corp.
Sempra Energy
Shenzhen Expressway Co. Ltd.
Shenzhen International Holdings Ltd.
Ship Finance International Ltd.
SIAS SPA
Southern Co.
Spark Energy Inc.
The Sumitomo Warehouse Co. Ltd.
Tanker Investments Ltd.
Targa Resources Corp.
Teekay Tankers Ltd.
Terna SPA
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.
TransCanada Corp.
Transurban Group Stapled Securities
Wesco Aircraft Holdings Inc.
Westar Energy Inc.
Xcel Energy Inc.
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H
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100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de croissance canadien (GIGWL)
Agrium Inc.
ARC Resources Ltd.
BCE Inc.
Carter's Inc.
Cenovus Energy Inc.
Detour Gold Corp.
Dollar Tree Inc.
Enbridge Inc.
Gibson Energy Inc.
Goldcorp Inc.
Inter Pipeline Ltd.
Keyera Corp.
Kinaxis Inc.
Methanex Corp.
Morguard Corp.
MTY Food Group Inc.
Open Text Corp.
Ross Stores Inc.
Stantec Inc.
Stella‐Jones Inc.
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TELUS Corp.
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milliers)
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Au 31 mai 2016
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
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Admiral Group PLC
Advantage Oil & Gas Ltd.
Aflac Inc.
Amazon.com Inc.
Apple Inc.
Ashtead Group PLC
Avanza Bank Holding AB
Banco Bradesco SA
Banco Bradesco SA Pfd.
Bank of Montreal
Brookfield Office Properties Canada
CBOE Holdings Inc.
Cenovus Energy Inc.
CI Financial Corp.
Cogeco Communications Inc.
Danone SA
Detour Gold Corp.
Deutsche Wohnen AG
Dollarama Inc.
Euronext NV
Facebook Inc.
FactSet Research Systems Inc.
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Fortis Inc.
Fuchs Petrolub SE
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Hornbeck Offshore Services Inc.
Kanamoto Co. Ltd.
Korea Electric Power Corp.
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
PDL BioPharma Inc.
QEP Resources Inc.
Recordati SPA
Rio Tinto PLC
Saputo Inc.
Smart Real Estate Investment Trust
Starbucks Corp.
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Transcontinental Inc. Class A Sub. voting
United Fire Group Inc.
Valener Inc.
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The Walt Disney Co.
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WPP PLC
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(0,4%)
2,3%
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100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de Croissance Toutes Capitalisations Américaines Mackenzie
Adobe Systems Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Albemarle Corp.
Allergan PLC
Amazon.com Inc.
Amgen Inc.
Apple Inc.
Applied Materials Inc.
ARIAD Pharmaceuticals Inc.
Associated British Foods PLC
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Blueprint Medicines Corp.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Bristol‐Myers Squibb Co.
Broadcom Ltd.
C.R. Bard Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Cavium Inc.
Celgene Corp.
Chipotle Mexican Grill Inc.
The Cooper Companies Inc.
Costco Wholesale Corp.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Dave & Buster's Entertainment Inc.
Delivery Hero Holding GmbH Private Placement
DexCom Inc.
Diamondback Energy Inc.
Discovery Communications Inc. Class A
DISH Network Corp. Class A
Dollar General Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly and Co.
EOG Resources Inc.
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Facebook Inc.
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GenMark Diagnostics Inc.
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liquidative
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai Participation Note 06‐24‐2016
Gulfport Energy Corp.
The Home Depot Inc.
HTG Molecular Diagnostics Inc.
Impax Laboratories Inc.
Ingevity Corp.
Intuitive Surgical Inc.
Jazz Pharmaceuticals PLC
Kennedy‐Wilson Holdings Inc.
Level 3 Communications Inc.
Liberty Global PLC ‐ A
Lindblad Expeditions Holdings Inc.
LinkedIn Corp.
Lions Gate Entertainment Corp.
Live Nation Entertainment Inc.
Manitowoc Foodservice Inc.
Medivation Inc.
Microsoft Corp.
Middleby Corp.
Mobileye NV
Monster Beverage Corp.
Morgan Stanley
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Netflix Inc.
Neuralstem Inc.
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Old Dominion Freight Line Inc.
ON Semiconductor Corp.
Ovid Therapeutics Inc.
PacWest Bancorp
PepsiCo Inc.
Pioneer Natural Resources Co.
Premier Inc. Class A
The Priceline Group Inc.
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Re/Max Holdings Inc. Class A
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Tesaro Inc.
Valeur
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d'actions/de
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1
(1)
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20 800
33 100
27 000
80 300
7 100
9 600
Valeur au
marché $ (en
milliers)
30
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3 518
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5 061
112
922
806
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845
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763
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940
1 625
7 618
3 372
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2 616
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25
‐
‐
(21)
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86
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1 680
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583
% de la
valeur
liquidative
0,0%
0,5%
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0,6%
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0,0%
0,0%
0,0%
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0,0%
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0,7%
1,0%
0,5%
0,7%
0,5%
0,3%
0,7%
1,7%
0,2%
0,7%
0,4%
0,5%
0,7%
0,3%
0,7%
0,1%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Time Warner Inc.
TubeMogul Inc.
UBS Putnam China Index Participation Note 11‐14‐2016
Union Pacific Corp.
United States Treasury 0% 08‐11‐2016
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Virgin Money Holdings (UK) PLC
Visa Inc. Class A
W.R. Grace & Co.
Wabtec Corp.
Waste Connections Inc.
Yum! Brands Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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31 500
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120 500
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2 000 000
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105 500
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10 200
26 400
10 400
31 800
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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3 144
482
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1 820
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2 621
122
1 305
10 922
1 700
1 035
2 680
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3 423
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(91)
462
(1 520)
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% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,9%
0,1%
1,8%
0,5%
1,9%
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0,0%
0,4%
3,0%
0,5%
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0,7%
0,2%
0,9%
100,3%
0,0%
0,1%
(0,4%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes (GIGWL)
AbbVie Inc.
Agrium Inc.
Algonquin Power & Utilities Corp.
Allied Properties Real Estate Investment Trust
AltaGas Ltd.
Altria Group Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
ARC Resources Ltd.
Bank of Montreal
Baytex Energy Corp.
BCE Inc.
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Property Partners LP
Canadian Energy Services & Technology Corp.
Capital Power Corp.
Cenovus Energy Inc.
CI Financial Corp.
DH Corp.
Dollarama Inc.
Empire Co. Ltd. Class A non‐voting
Enbridge Inc.
Fortis Inc.
Goldcorp Inc.
H&R Real Estate Investment Trust
iShares Gold Bullion ETF
iShares S&P/TSX Capped REIT Index Fund ETF
Johnson & Johnson
Keyera Corp.
Methanex Corp.
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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72 700
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95 962
152 900
120 937
166 140
107 600
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 271
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2 429
1 179
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7 272
1 640
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7 058
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2 456
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2 308
4 176
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5 712
2 303
% de la
valeur
liquidative
0,3%
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0,6%
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0,6%
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0,5%
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0,5%
0,9%
0,5%
0,8%
0,7%
0,9%
1,2%
0,5%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Russel Metals Inc.
Saputo Inc.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
WSP Global Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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153 500
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95 400
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79 600
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marché $ (en
milliers)
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2 121
5 021
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1 311
7 588
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409
3 030
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1 333
3 395
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4 704
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% de la
valeur
liquidative
0,7%
1,3%
1,9%
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0,9%
1,5%
1,4%
0,3%
1,5%
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0,1%
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0,8%
0,9%
0,3%
0,7%
93,7%
5,4%
0,9%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes américains (GIGWL)
Abbott Laboratories
Altria Group Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
BlackRock Inc.
The Boeing Co.
CA Inc.
Chevron Corp.
Cisco Systems Inc.
ConAgra Foods Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. PLC
Exelon Corp.
Halliburton Co.
Harris Corp.
Kohl's Corp.
M&T Bank Corp.
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
PulteGroup Inc.
Ryder System Inc.
Seagate Technology
Southern Co.
SunTrust Banks Inc.
Target Corp.
Tesoro Corp.
Time Warner Inc.
Union Pacific Corp.
Valero Energy Corp.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 442
305
250
920
583
123
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290
231
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144
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442
623
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403
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635
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184
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154
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110
435
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129
53
315
904
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491
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592
117
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288
829
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1 210
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milliers)
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8
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12
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41
115
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12
15
22
12
37
120
9
9
24
20
64
14
73
14
6
25
11
45
8
16
7
5
9
59
29
28
25
53
12
79
43
92
33
81
% de la
valeur
liquidative
3,1%
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1,8%
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0,4%
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1,2%
1,0%
2,2%
0,5%
3,3%
1,8%
3,8%
1,4%
3,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Viacom Inc. Class B
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
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4
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% de la
valeur
liquidative
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0,6%
0,5%
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0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Admiral Group PLC
Agrium Inc.
Air Liquide SA
Altria Group Inc.
Apple Inc.
ARC Resources Ltd.
Atlantia SPA
Atlas Copco AB A
Bank of Montreal
Barrick Gold Corp.
BCE Inc.
Broadcom Ltd.
CAE Inc.
Cenovus Energy Inc.
China Mobile Ltd.
CI Financial Corp.
Cielo SA
CME Group Inc.
Danone SA
Deutsche Boerse AG
Diageo PLC
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Fanuc Corp.
FLIR Systems Inc.
Fortis Inc.
Gibson Energy Inc.
Goldcorp Inc.
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nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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56 700
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114 500
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358 900
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37 000
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marché $ (en
milliers)
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4 727
3 590
4 020
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3 882
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5 134
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% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
1,6%
0,4%
1,8%
0,4%
0,3%
0,3%
1,0%
0,3%
0,2%
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3,5%
1,2%
0,4%
1,9%
0,5%
0,5%
0,4%
2,4%
1,1%
2,9%
2,5%
1,9%
0,8%
2,0%
0,4%
0,9%
0,4%
0,1%
1,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
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1,2%
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0,2%
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0,2%
0,8%
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0,2%
0,4%
1,5%
0,1%
0,5%
1,0%
0,9%
1,5%
0,3%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
The Hershey Co.
HSBC Holdings PLC
Imperial Brands PLC
Japan Tobacco Inc.
Johnson & Johnson
The Kraft Heinz Co.
Lawson Inc.
McDonald's Corp.
Microsoft Corp.
Monsanto Co.
Moody's Corp.
MTU Aero Engines AG
Mullen Group Ltd.
Nestlé SA Reg.
Oracle Corp.
Outfront Media Inc.
Owens & Minor Inc.
Pernod Ricard SA
Pfizer Inc.
Qualcomm Inc.
Safran SA
Sands China Ltd.
SAP AG
Saputo Inc.
Schlumberger Ltd.
Suncor Energy Inc.
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d'actions/de
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20 600
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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3 799
3 974
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3 319
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4 284
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3 501
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4 101
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537
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4 423
4 996
4 602
3 099
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5 405
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4 156
4 004
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4 383
12 452
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4 095
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3 908
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
1,0%
0,4%
0,3%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
1,3%
0,4%
1,2%
3,1%
0,4%
0,7%
0,4%
0,3%
0,6%
0,0%
0,7%
0,5%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
1,0%
0,1%
0,3%
0,5%
1,2%
1,5%
0,2%
0,1%
1,1%
0,5%
2,4%
4,1%
0,3%
0,3%
0,3%
1,0%
0,4%
0,4%
1,0%
1,5%
0,3%
1,5%
2,2%
0,3%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Unilever NV CVA
Veresen Inc.
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
The Weir Group PLC
Wells Fargo & Co.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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20 400
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93 100
Valeur au
marché $ (en
milliers)
4 847
15 626
1 047
52 087
20 339
1 328
3 694
10 850
3 810
2 654
2 368
6 193
1 183 341
(493)
2 473
2 945
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% de la
valeur
liquidative
0,4%
1,3%
0,1%
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0,1%
0,3%
0,9%
0,3%
0,2%
0,2%
0,5%
99,6%
0,0%
0,2%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de dividendes mondiaux (Setanta)
Cisco Systems Inc.
CRH PLC
DCC PLC
Eni SPA
Fortum OYJ
GlaxoSmithKline PLC
Intel Corp.
Irish Residential Properties REIT PLC
Johnson & Johnson
Mattel Inc.
McDonald's Corp.
Novartis AG Reg.
NTT DoCoMo Inc.
Pearson PLC
Proximus SA
Sandvik AB
Sanofi
SK Telecom Co. Ltd.
Smiths Group PLC
Sysco Corp.
TeliaSonera AB
Terna SPA
Vodafone Group PLC
Wincor Nixdorf AG
Yara International ASA
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
4 337
732
350
3 237
8 520
173
7 156
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1 534
2 097
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728
3 755
1 637
600
8 021
6 735
1 177
3 249
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1 474
636
7 397
6 275
1 662
4 400
21 195
18 823
32 652
2 156
3 015
Valeur au
marché $ (en
milliers)
165
29
42
110
171
117
141
148
171
128
159
147
160
122
150
117
162
170
20
128
140
125
138
163
159
156
158
105
105
143
130
137
143
161
142
4 662
435
4
5 101
% de la
valeur
liquidative
3,2%
0,6%
0,8%
2,1%
3,3%
2,3%
2,8%
2,9%
3,4%
2,5%
3,1%
2,9%
3,1%
2,4%
2,9%
2,3%
3,2%
3,3%
0,4%
2,5%
2,8%
2,5%
2,7%
3,2%
3,1%
3,0%
3,1%
2,1%
2,1%
2,8%
2,6%
2,7%
2,8%
3,2%
2,8%
91,5%
8,4%
0,1%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de ressources canadiennes Mackenzie
AngloGold Ashanti Ltd. ADR
Asanko Gold Inc.
Ashland Inc.
Aureus Mining Inc.
Barrick Gold Corp.
Baytex Energy Corp.
Bernum Petroleum Ltd. Private Placement
Black Diamond Group Ltd.
Brazil Potash Corp. Private Placement
Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd. Private Placement
Cabot Oil & Gas Corp.
Canfor Corp.
Cardinal Energy Ltd.
Cenovus Energy Inc.
Champion Iron Ltd.
China Metal Recycling (Holdings) Ltd.
Cobalt International Energy Inc.
Cobalt International Energy Inc. 2.625% 12‐01‐2019 Conv.
Copper Mountain Mining Corp.
Cuda Energy Inc. Private Placement
Detour Gold Corp.
Devon Energy Corp.
EastSiberian PLC
Energy & Exploration Partners Inc. 8.00% 07‐01‐2019 144A
Enerplus Corp.
Eni SPA ADR
Essential Energy Services Ltd.
Fox River Resources Corp.
GB Minerals Ltd.
Glencore PLC
Gold 100oz Fut Dec 16 (Dummy for Option) Call Option @ $1100.00 (Exp. 11‐22‐2016)
Great Basin Gold Ltd.
Handa Copper Corp.
Hochschild Mining PLC
Huntsman Corp.
IC Potash Corp.
IC Potash Corp. Purchase Warrants Exp. 12‐18‐2016
Ingevity Corp.
Interfor Corp.
Jupiter Resources Inc. 8.50% 10‐01‐2022 Callable 2017 144A
Konarka Technologies Inc. Pfd. Series F
Largo Resources Ltd.
Leucrotta Exploration Inc.
Monsanto Co.
Mountain Province Diamonds Inc.
MRC Global Inc.
Norbord Inc.
Northern Dynasty Minerals Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 300 000
2 200 000
17 000
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17 000 000
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600 000
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272 500
15 000 000
4 000 000
6 200 000
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600 000
650 000
600 000
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7 000 000
324 936
200 000
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3 600 000
2 793 600
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2 000 000
500
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368 000
1 000 000
850 000
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16 641 000
1 000 000
11 172
750 000
15 000
4 500
18 000 000
1 250 000
1 942 700
5 307 500
2 860 000
25 000
2 260 000
1 500 000
900 000
2 985 700
Valeur au
marché $ (en
milliers)
29 298
22 896
9 372
2 527
180
5 480
12 141
286
1 389
5 914
17 335
6 287
11 133
23 382
9 420
2 994
13 839
52
3 240
11 750
3 366
731
900
16 842
28 397
2
55
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154
478
4 983
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20
15
2 566
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2 681
1 165
4
427
9 900
10 545
2 288
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5 888
‐
3 185
4 433
3 687
13 967
27 913
25 425
1 224
% de la
valeur
liquidative
3,3%
2,6%
1,1%
0,3%
0,0%
0,6%
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0,0%
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2,0%
0,7%
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1,3%
0,4%
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0,0%
0,3%
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0,0%
0,1%
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1,0%
0,0%
0,0%
0,3%
1,1%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
1,1%
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1,7%
0,7%
0,0%
0,4%
0,5%
0,4%
1,6%
3,2%
2,9%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
NRL Energy Investments Ltd. 8.25% 04‐13‐2018
Ocean Rig UDW Inc.
Ocean Rig UDW Inc. 7.25% 04‐01‐2019 Callable 2017 144A
Painted Pony Petroleum Ltd.
Petrowolf Resources LLC ‐ Private Placement
Petrus Resources Ltd.
Pieridae Energy Ltd. Private Placement
Pretium Resources Inc.
QEP Resources Inc.
Randgold Resources Ltd. ADR
Range Energy Resources Inc.
Range Energy Resources Inc. Purchase Warrants Exp. 01‐18‐2021
Red Crescent Resources Ltd.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Reunion Gold Corp.
Rio Tinto PLC ADR
Sea NG Corp.
Shear Diamonds Ltd.
Shield Energy Ltd. Private Placement
SM Energy Co.
Smurfit Kappa Group PLC
Solvay SA
Steel Dynamics Inc.
Steel Reef Infrastructure Corp. Private Placement
Surge Energy Inc.
Ternium SA ADR
Trinidad Drilling Ltd.
Venuturion Oil Ltd. Private Placement
Virgin Resources Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Western Energy Services Corp.
Westrock Co.
WindRiver Power Corp. Private Placement
WPX Energy Inc.
Yamana Gold Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 000 000
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75 000
1 000 000
220
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600 000
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1 100 000
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1 000 000
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150 000
4 900 000
400 000
500 000
1 400 000
1 750 000
38 500
1 000 000
275 000
75 000
65 000
275 000
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2 600 000
2 500 000
1 050 000
225 000
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800 000
1 500 000
3 976 601
2 300 000
225 000
2 600 000
5 000 000
67 032
2 250 000
1 000 000
1 500 000
1 018 525
1 000 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
222
3 121
9 218
6 711
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289
961
10 350
12 840
14 310
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22 113
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‐
‐
‐
‐
14 625
86
14 709
500
13 006
46 200
‐
1 150
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2 684
8 653
8 904
5 966
9 490
6 300
16 443
5 382
4 663
25 104
3 540
5 965
‐
10 080
7 540
11 500
3 482
36 441
29 061
2 250
13 744
5 530
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4 785
(2 161)
880 446
% de la
valeur
liquidative
0,0%
0,4%
1,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,1%
1,2%
1,5%
1,6%
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2,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0%
1,7%
0,1%
1,5%
4,7%
0,0%
0,1%
1,3%
0,3%
1,0%
1,0%
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1,1%
0,7%
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0,7%
0,0%
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1,6%
0,6%
99,7%
0,5%
(0,2%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu (Portico)
The 55 School Board Trust 5.90% 06‐02‐2033
Alliance Pipeline LP 5.546% 12‐31‐2023 Callable
Alliance Pipeline LP 6.765% 12‐31‐2025 Callable 2016
Bank of Montreal
BCE Inc.
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09‐04‐2035
Capital Power Corp.
CI Financial Corp.
CU Inc. 4.543% 10‐24‐2041 Callable
CU Inc. 5.556% 10‐30‐2037 Callable
Enbridge Inc. 4.24% 08‐27‐2042
EnCana Corp.
Fortis Inc.
FortisBC Energy Inc. 5.80% 05‐13‐2038
George Weston Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 250 000
2 000 000
490 000
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1 000 000
1 000 000
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1 400 000
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1 050 000
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1 500 000
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8 675 000
500 000
4 425 000
2 645 000
1 360 000
550 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
522
1 381
2 247
667
946
16
48
6 005
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1 527
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379
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1 923
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1 081
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1 422
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1 135
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1 756
1 016
1 123
1 031
1 206
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1 037
1 438
200
223
833
1 116
1 285
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2 398
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1 727
936
2 691
1 788
8 800
506
4 820
2 930
1 510
653
% de la
valeur
liquidative
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0,5%
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0,0%
2,0%
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0,2%
0,8%
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0,4%
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0,4%
0,3%
0,4%
0,7%
0,6%
0,3%
0,5%
0,1%
0,1%
0,3%
0,4%
0,4%
0,1%
0,2%
0,8%
0,4%
0,6%
0,3%
0,9%
0,6%
2,8%
0,2%
1,6%
1,0%
0,5%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Greater Toronto Airports Authority 3.04% 09‐21‐2022
Hudson's Bay Co.
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 4.39% 09‐26‐2041
Hydro One Inc. 4.40% 06‐01‐2020
Hydro One Inc. 5.18% 10‐18‐2017
Hydro One Inc. 5.36% 05‐20‐2036
Hydro One Inc. 5.49% 07‐16‐2040
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Imperial Oil Ltd.
Inter‐American Development Bank 4.40% 01‐26‐2026
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02‐15‐2024
John Deere Canada Funding Inc. 2.30% 01‐17‐2018
Manulife Financial Capital Trust 4.45% 12‐15‐2026
Manulife Financial Corp. 5.505% 06‐26‐2018 Callable
Maritimes & Northeast Pipeline LP 6.90% 11‐30‐2019
Municipal Finance Authority of British Columbia 2.95% 10‐14‐2024
NAV Canada 1.949% 04‐19‐2018
NAV CANADA 4.397% 02‐18‐2021 Callable
NAV CANADA 5.304% 04‐17‐2019
Ontario School Boards Financing Corp. 5.483% 11‐26‐2029
Ottawa Macdonald‐Cartier International Airport Authority 6.973% 05‐25‐2032 Callable
Province of Manitoba 4.40% 09‐05‐2025
Valeur
nominale/Nbre
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700 000
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milliers)
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1 128
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102
36
880
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80
648
773
3 657
948
645
% de la
valeur
liquidative
1,5%
2,0%
1,3%
0,3%
1,1%
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0,5%
0,5%
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0,5%
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0,4%
0,6%
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0,1%
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0,5%
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0,0%
0,2%
0,3%
1,2%
0,3%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Province of Nova Scotia 4.50% 06‐01‐2037
Province of Saskatchewan 5.80% 09‐05‐2033
Saputo Inc.
Saputo Inc. 2.654% 11‐26‐2019
Scotiabank Capital Trust 5.65% 12‐31‐2056 (F/R @ 12‐31‐2036) Callable 2036
Scotiabank Tier I Trust 7.802% 06‐30‐2019 (F/R @ 06‐30‐2019)
Sobeys Inc. 4.70% 08‐08‐2023
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
The Toronto‐Dominion Bank 5.763% 12‐18‐2017 (F/R @ 12‐18‐2017) Callable 2017
Union Gas Ltd. 4.85% 04‐25‐2022
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
564 000
465 000
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500 000
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2 000 000
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1 065 000
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1 550 000
390 000
195 000
1 055 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
624
646
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274
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1 168
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1 694
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474
2 075
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1 072
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626
2 053
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1 210
242
684
2 002
2 455
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4 002
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1 513
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1 041
1 618
951
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1 659
478
218
1 216
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,8%
1,2%
0,6%
1,1%
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1,0%
0,7%
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1,0%
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0,9%
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0,2%
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0,3%
0,5%
0,3%
0,6%
0,6%
0,2%
0,1%
0,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Union Gas Ltd. 4.88% 06‐21‐2041
University of Toronto 6.78% 07‐18‐2031
VW Credit Canada Inc. 1.60% 04‐04‐2018
Westcoast Energy Inc. 5.60% 01‐16‐2019 Callable
Valeur
nominale/Nbre
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parts
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milliers)
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% de la
valeur
liquidative
0,4%
0,1%
0,7%
0,6%
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
98,1%
1,0%
0,9%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie
Aretec Group Inc.
Aria Energy Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04‐28‐2022
Bob's Discount Furniture Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 02‐07‐2022
Ciena Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07‐15‐2019
CSM NV Term Loan B F/R 05‐23‐2020
CTI Foods Holding Co. LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐14‐2020
CTI Foods Holding Co. LLC Term Loan 2nd Lien F/R 06‐14‐2021
DBRS Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 02‐25‐2022
Dynamic Energy Services International LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03‐05‐2018
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
344 000
2 550 000
368 000
368 000
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368 000
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368 000
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620 000
50 000
350 000
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Valeur au
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465
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834
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361
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812
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‐
4 239
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482
434
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% de la
valeur
liquidative
0,1%
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1,0%
1,1%
0,8%
0,1%
0,1%
0,7%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Energy Solutions LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05‐06‐2020
Foundation Building Materials LLC Term Loan 1st Lien F/R 09‐17‐2022
Frank Russell Co. Term Loan B 1st Lien F/R 04‐14‐2023
Hyperion Insurance Group Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐26‐2022
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐16‐2022
International Equipment Solutions LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07‐25‐2019
Invenergy Thermal Operating I LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10‐09‐2022
Lanai Holdings III Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08‐14‐2022
LS Deco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05‐07‐2022
LTS Buyer LLC Term Loan 2nd Lien F/R 04‐01‐2021
Manulife Bank of Canada F/R 06‐01‐2018
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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368 000
2 500 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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165
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467
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422
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221
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414
2 822
448
475
2 508
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% de la
valeur
liquidative
1,8%
1,4%
0,4%
1,2%
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0,0%
0,0%
0,1%
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0,4%
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0,3%
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0,1%
0,7%
0,1%
0,1%
0,6%
0,8%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
NBTY Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04‐27‐2023
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
Oxbow Carbon & Minerals LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 01‐19‐2020
Parfums de Coeur Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 06‐30‐2022
PNK Entertainment Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03‐30‐2023
Presidio Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02‐02‐2022
Primeline Utility Services LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11‐12‐2022
Printpack Holdings Inc. Term Loan B 2nd Lien F/R 05‐16‐2021
Propulsion Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐18‐2021
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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350 000
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350 000
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368 000
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368 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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448
483
460
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3 275
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435
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‐
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561
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458
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481
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479
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484
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5 289
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413
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valeur
liquidative
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0,1%
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0,1%
0,4%
1,4%
1,3%
0,0%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Telenet International Finance Luxembourg SA Term Loan B 1st Lien F/R 05‐05‐2024
TMX Group Ltd. F/R 10‐03‐2016
Travel Leaders Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 12‐05‐2020 (Refinance)
Verdesian Life Sciences LLC Term Loan 1st Lien F/R 06‐25‐2020
Windstream Services LLC Term Loan B6 1st Lien F/R 03‐29‐2021
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368 000
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368 000
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348 000
326 000
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marché $ (en
milliers)
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1 881
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914
484
483
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4 164
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1 132
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479
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461
430
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% de la
valeur
liquidative
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0,9%
0,1%
0,1%
98,7%
(0,6%)
3,5%
(1,6%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu mensuel (Gestion des capitaux London)
Core Bond Fund (Portico) Series R
Corporate Bond Fund (Portico) Series R
Global Dividend Class (Setanta) Series R
Global Dividend Fund (Setanta) Series R
Global Real Estate Fund (London Capital) Series R
U.S. Dividend Class (GWLIM) Series R
U.S. Dividend Fund (GWLIM) Series R
Trésorerie et équivalents de trésorerie*
* A portion of the Fund's cash is invested in Series R securities of a money market fund managed by Mackenzie
Valeur
nominale/Nbre
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marché $ (en
milliers)
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valeur
liquidative
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5,1%
8,8%
1,2%
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1,5%
0,1%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London)
Canadian Dividend Class (Laketon) Series R
Global Real Estate Fund (London Capital) Series R
International Bond Fund (CLI) Series R
U.S. Dividend Fund (GWLIM) Series R
Trésorerie et équivalents de trésorerie*
* A portion of the Fund's cash is invested in Series R securities of a money market fund managed by Mackenzie
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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37 451
65 115
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milliers)
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liquidative
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98,5%
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de revenu stratégique Mackenzie
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Admiral Group PLC
Agrium Inc.
Air Liquide SA
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
Altria Group Inc.
Apple Inc.
Appvion Inc. 9.00% 06‐01‐2020 Callable 2016 144A
ARC Resources Ltd.
Aretec Group Inc.
Atlantia SPA
Atlantic Power LP 5.95% 06‐23‐2036
Atlas Copco AB A
Aviva PLC 4.50% 05‐10‐2021
Barrick Gold Corp.
BCE Inc.
Broadcom Ltd.
CAE Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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184 000
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184 000
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marché $ (en
milliers)
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9 255
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239
242
2 118
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3 732
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3 786
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698
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241
5 874
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% de la
valeur
liquidative
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0,3%
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0,0%
0,4%
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0,2%
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0,0%
0,3%
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0,1%
0,0%
0,5%
0,3%
0,9%
0,3%
0,5%
0,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Cenovus Energy Inc.
China Mobile Ltd.
CI Financial Corp.
Cielo SA
CME Group Inc.
Column Canada Issuer Corp. 5.101% 01‐15‐2022
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11‐15‐2030
Cominar REIT 4.247% 05‐23‐2023
Danone SA
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Class B Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Data & Audio‐Visual Enterprises Holdings Inc. Purchase Warrants Exp. 09‐25‐2018
Deutsche Boerse AG
Diageo PLC
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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242 546
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184 000
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milliers)
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6 130
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243
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‐
‐
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‐
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241
217
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4 305
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% de la
valeur
liquidative
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0,0%
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0,4%
0,0%
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0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.80% 05‐15‐2021 144A
Fanuc Corp.
FLIR Systems Inc.
Fortis Inc.
Gibson Energy Inc.
Gibson Energy Inc. 5.25% 07‐15‐2021 Conv. Callable 2020
Goldcorp Inc.
Government of New Zealand 4.50% 04‐15‐2027
The Hershey Co.
HRG Group Inc. 7.75% 01‐15‐2022 Callable 2017
HSBC Holdings PLC
HudBay Minerals Inc. 9.50% 10‐01‐2020 Callable 2016
Imperial Brands PLC
Valeur
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d'actions/de
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% de la
valeur
liquidative
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0,3%
0,1%
0,3%
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0,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Japan Tobacco Inc.
Johnson & Johnson
The Kraft Heinz Co.
Lawson Inc.
Livingston International Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 04‐18‐2019
McDonald's Corp.
Microsoft Corp.
Monsanto Co.
Moody's Corp.
MTU Aero Engines AG
Nestlé SA Reg.
Norbord Inc. 6.25% 04‐15‐2023 144A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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3 730 000
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milliers)
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‐
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% de la
valeur
liquidative
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0,0%
0,4%
0,5%
0,0%
0,2%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Oracle Corp.
Outfront Media Inc.
Owens & Minor Inc.
Penske Truck Leasing Canada Inc. 3.65% 02‐01‐2018
Pernod Ricard SA
Pfizer Inc.
Qualcomm Inc.
Quebecor Media Inc. 6.625% 01‐15‐2023 144A
Real Estate Asset Liquidity Trust 5.273% 04‐12‐2017
Rice Energy Inc. 6.25% 05‐01‐2022 Callable 2017
Safran SA
Sands China Ltd.
SAP AG
Saputo Inc.
Valeur
nominale/Nbre
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marché $ (en
milliers)
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% de la
valeur
liquidative
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0,3%
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0,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Schlumberger Ltd.
Scientific Games International Inc. 10.00% 12‐01‐2022 Callable 2018
SESI LLC 6.375% 05‐01‐2019 Callable 2017
Suncor Energy Inc.
Teck Resources Ltd. 4.50% 01‐15‐2021 Callable 2020
Teine Energy Ltd. 6.875% 09‐30‐2022 Callable 2017 Series 144A
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Transfield Services Ltd. 8.375% 05‐15‐2020 Callable 2017 144A
Trinidad Drilling Ltd. 7.875% 01‐15‐2019 Callable 144A
Unilever NV CVA
Valeur
nominale/Nbre
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184 000
184 000
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milliers)
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242
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liquidative
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Veresen Inc.
Visa Inc. Class A
The Walt Disney Co.
The Weir Group PLC
Wells Fargo & Co.
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nominale/Nbre
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milliers)
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation (GIGWL)
Absolute Software Corp.
Alliant Energy Corp.
Altus Group Ltd.
Argonaut Gold Inc.
Bonterra Energy Corp.
Boralex Inc. Class A
Canadian Western Bank
Canam Group Inc.
Carter's Inc.
Casey's General Stores Inc.
Detour Gold Corp.
Enerflex Ltd.
Enghouse Systems Ltd.
Equitable Group Inc.
FirstService Corp.
Gartner Inc.
Interfor Corp.
Intertape Polymer Group Inc.
K‐Bro Linen Inc.
Killam Apartment Real Estate Investment Trust
Kinaxis Inc.
Kirkland Lake Gold Inc.
Klondex Mines Ltd.
Knight Therapeutics Inc.
LKQ Corp.
Morneau Shepell Inc.
MTY Food Group Inc.
NuVista Energy Ltd.
Parex Resources Inc.
Parkland Fuel Corp.
Richmont Mines Inc.
Sleep Country Canada Holdings Inc.
Spartan Energy Corp.
SPDR S&P Regional Banking ETF
Stantec Inc.
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Stingray Digital Group Inc. Class A
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nominale/Nbre
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Tricon Capital Group Inc.
Westaim Corp.
Winpak Ltd.
Zungui Haixi Corp.
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nominale/Nbre
d'actions/de
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0,0%
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(0,5%)
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de valeur américain (Gestion des capitaux London)
AbbVie Inc.
Assurant Inc.
AT&T Inc.
The Bank of New York Mellon Corp.
Cardinal Health Inc.
Carnival Corp.
CenturyLink Inc.
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cisco Systems Inc.
The Coca‐Cola Co.
ConAgra Foods Inc.
Discover Financial Services
Dover Corp.
Eastman Chemical Co.
Exelon Corp.
Express Scripts Holding Co.
Exxon Mobil Corp.
FirstEnergy Corp.
General Motors Co.
HCP Inc.
Huntington Bancshares Inc.
Intel Corp.
Johnson & Johnson
The Kroger Co.
Merck & Co. Inc.
Microsoft Corp.
Nasdaq Inc.
Norfolk Southern Corp.
Pfizer Inc.
PPL Corp.
SCANA Corp.
Target Corp.
Tegna Inc.
Tesoro Corp.
Tyson Foods Inc. Class A
U.S. Bancorp
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B
Valero Energy Corp.
Ventas Inc.
Valeur
nominale/Nbre
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parts
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milliers)
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886
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694
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806
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701
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743
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847
700
805
814
846
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610
653
710
684
613
898
723
679
778
664
% de la
valeur
liquidative
1,6%
1,4%
1,8%
2,0%
2,0%
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1,9%
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1,6%
1,6%
1,8%
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1,9%
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1,5%
1,5%
1,5%
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2,0%
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1,5%
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1,6%
1,6%
1,8%
1,8%
1,5%
1,7%
1,7%
1,8%
1,9%
1,4%
1,3%
1,4%
1,5%
1,5%
1,3%
1,9%
1,5%
1,5%
1,7%
1,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Wal‐Mart Stores Inc.
Wells Fargo & Co.
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d'actions/de
parts
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726
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liquidative
1,5%
1,3%
1,6%
1,9%
98,0%
1,7%
0,3%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds de valeur américain (Putnam)
Air Products and Chemicals Inc.
Alcoa Inc. Pfd. Series 1 5.375% 10‐01‐2017 Conv.
Allergan PLC 5.50% Pfd. Conv. Series A
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Tower Corp. 5.50% Pfd. Conv.
Apple Inc.
ArcelorMittal SA
Assured Guaranty Ltd.
AstraZeneca PLC ADR
AT&T Inc.
Ball Corp.
Calpine Corp.
Capital One Financial Corp.
CBS Corp. Class B non‐voting
CenturyLink Inc.
Charter Communications Inc. Class A
Chubb Ltd.
Cigna Corp.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
Coca‐Cola European Partners PLC
Computer Sciences Corp.
Coty Inc. Class A
CSRA Inc.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Delphi Automotive PLC
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
Eli Lilly and Co.
EMC Corp.
EOG Resources Inc.
Equity Lifestyle Properties Inc.
Exelon Corp.
Exxon Mobil Corp.
Federal Realty Investment Trust
Frontier Communications Corp.
Frontier Communications Corp. 11.125% 06‐29‐2018 Pfd.
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nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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3 735
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3 174
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6 551
8 648
1 040
2 681
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332
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milliers)
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202
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513
10
329
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336
347
218
231
272
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229
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212
157
858
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386
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382
293
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336
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405
339
381
294
1 010
209
261
316
43
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valeur
liquidative
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0,2%
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0,2%
0,5%
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1,2%
0,0%
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0,8%
0,8%
0,5%
0,5%
0,6%
0,3%
1,1%
0,5%
0,7%
1,0%
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0,9%
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0,9%
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0,9%
0,8%
0,9%
0,7%
2,3%
0,5%
0,6%
0,7%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Gaming and Leisure Properties Inc.
The Gap Inc.
General Motors Co.
Genworth Financial Inc. Class A
The Goldman Sachs Group Inc.
Halliburton Co.
The Hartford Financial Services Group Inc.
Ingevity Corp.
Intel Corp.
Invesco Ltd.
iShares Russell 1000 Value Index Fund
J.M. Smucker Co.
Johnson & Johnson
KeyCorp
The Kraft Heinz Co.
L‐3 Communications Holdings Inc.
Marathon Oil Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc.
MFA Financial Inc.
MGIC Investement Corp. 5.00% 05‐01‐2017 Conv.
Microsoft Corp.
NextEra Energy Inc.
NRG Energy Inc.
Oshkosh Corp.
PepsiCo Inc.
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
PulteGroup Inc.
QEP Resources Inc.
Qualcomm Inc.
Radian Group Inc.
Royal Dutch Shell PLC A ADR
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State Street Corp.
Symantec Corp.
Texas Instruments Inc.
Tiffany & Co.
Time Warner Inc.
Total SA
Union Pacific Corp.
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marché $ (en
milliers)
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348
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387
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218
562
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442
256
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112
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407
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159
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285
522
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346
160
475
288
416
342
% de la
valeur
liquidative
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0,8%
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0,8%
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0,6%
0,9%
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0,5%
1,3%
0,8%
1,0%
0,6%
0,3%
0,3%
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0,3%
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2,5%
0,4%
0,9%
0,5%
0,6%
0,8%
0,6%
1,4%
0,7%
0,4%
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0,5%
0,5%
0,7%
1,2%
0,6%
1,2%
0,2%
0,8%
0,4%
1,1%
0,6%
0,9%
0,8%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
United Technologies Corp.
Valero Energy Corp.
Vodafone Group PLC ADR
Wells Fargo & Co.
Wesco International Inc. 6.00% 09‐15‐2029 Conv.
Westrock Co.
Willis Towers Watson PLC
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 472
4 907
6 871
7 122
13 516
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171
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marché $ (en
milliers)
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352
459
317
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10
177
139
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89
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% de la
valeur
liquidative
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0,8%
1,0%
0,7%
2,0%
0,2%
0,0%
0,4%
0,3%
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2,4%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations à court terme (Portico)
Aimia Inc. 5.60% 05‐17‐2019 Callable
Aimia Inc. 6.95% 01‐26‐2017
AltaGas Ltd. 4.60% 01‐15‐2018 Callable
Bank of Montreal 5.75% 09‐26‐2022 (F/R @ 09‐26‐2017) Callable 2017
Bell Canada 3.54% 06‐12‐2020
Bell Canada 4.88% 04‐26‐2018
Bell Canada 5.52% 02‐26‐2019
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 3.00% 10‐28‐2024 Callable 2019
Choice Properties LP 3% 04‐20‐2017
City of Montreal 5.00% 12‐01‐2018
Dollarama Inc. 3.095% 11‐05‐2018
Eagle Credit Card Trust 2.849% 10‐17‐2018
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09‐20‐2020
Honda Canada Finance Inc. 1.631% 08‐12‐2019
Hydro One Inc. 2.78% 10‐09‐2018 Series MTN
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01‐05‐2026 Callable 2021
Master Credit Card Trust 2.626% 01‐21‐2017
Municipal Finance Authority of British Columbia 4.60% 04‐23‐2018
NAV CANADA 5.304% 04‐17‐2019
Province of Ontario 0% 06‐02‐2020
Valeur
nominale/Nbre
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248 000
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117 000
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milliers)
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434
132
137
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437
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650
343
255
398
126
124
184
1 183
431
1 106
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551
517
156
264
553
504
324
87
632
358
327
362
184
263
193
188
265
529
194
344
92
891
103
187
180
377
125
499
432
653
169
182
182
373
239
260
% de la
valeur
liquidative
0,8%
1,6%
0,5%
0,5%
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0,6%
0,7%
0,7%
1,4%
0,9%
1,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Province of Quebec Coupon Strip 0% 06‐01‐2020
Royal Bank of Canada 3.04% 07‐17‐2024 Callable 2019
Saputo Inc. 2.654% 11‐26‐2019
Shaw Communications Inc. 5.50% 12‐07‐2020
Sun Life Financial Inc. 2.77% 05‐13‐2024
The Toronto‐Dominion Bank 2.692% 06‐24‐2025 Callable 2020
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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696 000
262 000
63 000
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marché $ (en
milliers)
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254
329
260
217
274
275
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126
241
255
204
437
246
515
323
707
263
62
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560
430
27 012
% de la
valeur
liquidative
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0,9%
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0,8%
1,0%
1,0%
2,4%
0,5%
0,9%
0,9%
0,8%
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0,9%
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1,2%
2,6%
1,0%
0,2%
96,3%
2,1%
1,6%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations à rendement réel (Portico)
Government of Canada 1.50% 12‐01‐2044 Real Return
Province of Ontario 2.00% 12‐01‐2036 Real Return
Province of Quebec 4.50% 12‐01‐2026 Real Return
Valeur
nominale/Nbre
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parts
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marché $ (en
milliers)
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228
282
168
259
232
177
71
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30
18
1 842
% de la
valeur
liquidative
7,1%
13,4%
12,4%
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9,1%
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12,6%
9,6%
3,8%
97,4%
1,6%
1,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations de base (Portico)
Alliance Pipeline LP 5.546% 12‐31‐2023 Callable
Alliance Pipeline LP 6.765% 12‐31‐2025 Callable 2016
BC Telecom Inc. 9.65% 04‐08‐2022
Bell Canada 3.15% 09‐29‐2021 Callable 2021
Bell Canada 4.40% 03‐16‐2018
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09‐04‐2035
CU Inc. 4.543% 10‐24‐2041 Callable
CU Inc. 5.556% 10‐30‐2037 Callable
Enbridge Gas Distribution Inc. 5.16% 12‐04‐2017 Callable
Valeur
nominale/Nbre
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778
624
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377
544
404
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liquidative
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0,4%
0,0%
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0,7%
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0,3%
0,7%
0,4%
0,4%
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0,2%
1,1%
0,7%
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2,0%
2,0%
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2,5%
1,6%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 4.39% 09‐26‐2041
Hydro One Inc. 4.40% 06‐01‐2020
Hydro One Inc. 5.18% 10‐18‐2017
Hydro One Inc. 5.36% 05‐20‐2036
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Inter‐American Development Bank 4.40% 01‐26‐2026
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02‐15‐2024
Maritimes & Northeast Pipeline LP 6.90% 11‐30‐2019
NAV CANADA 4.397% 02‐18‐2021 Callable
Newfoundland and Labrador Hydro 5.70% 07‐14‐2033
Ontario School Boards Financing Corp. 5.483% 11‐26‐2029
Ottawa Macdonald‐Cartier International Airport Authority 6.973% 05‐25‐2032 Callable
Province of Nova Scotia 4.50% 06‐01‐2037
Valeur
nominale/Nbre
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milliers)
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409
420
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505
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% de la
valeur
liquidative
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0,6%
1,2%
1,6%
1,3%
1,4%
0,6%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Province of Saskatchewan 5.80% 09‐05‐2033
Saputo Inc. 2.654% 11‐26‐2019
Scotiabank Capital Trust 5.65% 12‐31‐2056 (F/R @ 12‐31‐2036) Callable 2036
Sobeys Inc. 3.52% 08‐08‐2018
Sobeys Inc. 4.70% 08‐08‐2023
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
The Toronto‐Dominion Bank 5.828% 07‐09‐2023 (F/R @ 07‐09‐2018)
Union Gas Ltd. 4.88% 06‐21‐2041
University of Toronto 6.78% 07‐18‐2031
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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marché $ (en
milliers)
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720
1 043
770
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1 410
141
1 898
853
611
1 781
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375
442
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1 452
1 301
1 402
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513
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162
237
219
991
409
321
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valeur
liquidative
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0,9%
0,8%
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0,4%
0,4%
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0,4%
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1,0%
0,4%
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0,6%
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0,7%
0,8%
0,1%
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0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,6%
0,2%
0,2%
98,2%
0,9%
0,9%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations de base Plus (Portico)
Aimia Inc. 6.95% 01‐26‐2017
AT&T Inc. 3.825% 11‐25‐2020
Bank of America Corp. 5.15% 05‐30‐2017
Bell Canada 3.35% 03‐22‐2023
Capital Desjardins Inc. 5.541% 06‐01‐2021 (F/R @ 06‐01‐2016) Callable 2016
City of Montreal 3.50% 09‐01‐2023
City of Toronto 5.20% 06‐01‐2040
CU Inc. 3.805% 09‐10‐2042
Enbridge Inc. 3.16% 03‐11‐2021
Enbridge Inc. 4.24% 08‐27‐2042
Hydro One Inc. 3.20% 01‐13‐2022
Hydro One Inc. 5.36% 05‐20‐2036
Lloyds Bank PLC 10.125% 12‐16‐2021 Callable 2016
Loblaw Companies Ltd. 3.748% 03‐12‐2019
Molson Coors International LP 2.25% 09‐18‐2018
Molson Coors International LP 3.95% 10‐06‐2017 Callable
Muskrat Falls 3.86% 12‐01‐2048
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liquidative
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1,2%
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1,9%
0,7%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Sun Life Financial Inc. 5.70% 07‐02‐2019 Callable
Suncor Energy Inc. 5.39% 03‐26‐2037 Callable
TELUS Corp. 5.05% 12‐04‐2019
Tim Hortons Inc. 4.20% 06‐01‐2017 Callable
Valeur
nominale/Nbre
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marché $ (en
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% de la
valeur
liquidative
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0,5%
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0,7%
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0,8%
0,8%
0,9%
0,6%
1,0%
0,2%
98,5%
0,3%
1,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations de sociétés (Portico)
Aeroports de Montreal 3.919% 09‐26‐2042
Aimia Inc. 4.35% 01‐22‐2018
Aimia Inc. 6.95% 01‐26‐2017
Altalink Investments LP 2.244% 03‐07‐2022 Callable 2021
AT&T Inc. 3.825% 11‐25‐2020
Aviva PLC 4.50% 05‐10‐2021
Bank of Montreal 2.10% 10‐06‐2020 Series DPNT
The Bank of Nova Scotia 2.58% 03‐30‐2027 Callable 2022
Bell Canada 3.55% 03‐02‐2026 Callable Series MTN
Cameco Corp. 3.75% 11‐14‐2022
Canadian Western Bank 2.531% 03‐22‐2018
Canadian Western Bank 2.751% 06‐29‐2020
Choice Properties LP 3% 04‐20‐2017
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.196% 03‐07‐2023
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07‐05‐2023 Callable 2023
CT Real Estate Investment Trust 3.289% 06‐01‐2026 Series D Callable
CU Inc. 4.085% 09‐02‐2044 Callable
CU Inc. 5.896% 11‐20‐2034 Callable
Dollarama Inc. 3.095% 11‐05‐2018
Enbridge Inc. 4.24% 08‐27‐2042
Enbridge Income Fund Holdings Inc. 3.95% 11‐19‐2024 Callable
EPCOR Utilities Inc. 5.65% 11‐16‐2035 Callable
First Capital Realty Inc. 3.604% 05‐06‐2026 Callable 2026
First Capital Realty Inc. 3.90% 10‐30‐2023 Callable
FortisAlberta Inc. 6.22% 10‐31‐2034 Callable
H&R Real Estate Investment Trust 5.902% 02‐03‐2017
HCN Canadian Holdings‐1 LP 3.35% 11‐25‐2020
HSBC Bank Canada 1.816% 07‐07‐2020
Hydro One Inc. 3.91% 02‐23‐2046 Callable 2045
Hydro One Inc. 6.93% 06‐01‐2032
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03‐24‐2025 Callable 2024 Series MTN
JPMorgan Chase & Co. 2.92% 09‐19‐2017
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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3 270 000
3 204 000
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2 577 000
2 497 000
828 000
5 257 000
1 403 000
970 000
822 000
1 369 000
829 000
1 659 000
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1 820 000
1 075 000
3 110 000
1 761 000
936 000
397 000
3 971 000
1 112 000
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1 056 000
1 925 000
2 644 000
2 563 000
906 000
853 000
4 360 000
4 628 000
1 086 000
1 442 000
1 794 000
412 000
1 028 000
3 550 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
1 731
1 245
5 446
1 690
2 572
863
2 412
4 272
607
642
1 051
6 155
2 011
3 441
4 639
2 471
2 581
1 333
2 263
3 413
3 390
1 787
2 602
2 500
816
5 273
1 406
979
851
1 557
827
1 786
2 528
1 873
959
3 342
1 837
1 204
406
4 278
1 114
4 975
1 417
2 092
3 149
3 744
930
872
4 326
4 713
1 084
1 513
2 547
408
1 075
3 616
% de la
valeur
liquidative
0,8%
0,5%
2,4%
0,7%
1,1%
0,4%
1,0%
1,9%
0,3%
0,3%
0,5%
2,7%
0,9%
1,5%
2,0%
1,1%
1,1%
0,6%
1,0%
1,5%
1,5%
0,8%
1,1%
1,1%
0,4%
2,3%
0,6%
0,4%
0,4%
0,7%
0,4%
0,8%
1,1%
0,8%
0,4%
1,5%
0,8%
0,5%
0,2%
1,9%
0,5%
2,2%
0,6%
0,9%
1,4%
1,6%
0,4%
0,4%
1,9%
2,0%
0,5%
0,7%
1,1%
0,2%
0,5%
1,6%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
The Royal Bank of Scotland Group PLC 5.37% Perpetual (F/R @ 05‐12‐2016) Callable 2016
Shaw Communications Inc. 4.35% 01‐31‐2024 Callable
Sienna Senior Living Inc. 3.474% 02‐03‐2021
Sun Life Financial Inc. F/R 02‐19‐2026 Callable 2021
Suncor Energy Inc. 5.80% 05‐22‐2018 Callable
TD Capital Trust IV 9.523% Perpetual (F/R @ 06‐30‐2019) Callable 2019
Tim Hortons Inc. 4.20% 06‐01‐2017 Callable
Toronto Hydro Corp. 2.91% 04‐10‐2023
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07‐17‐2025 Callable 2025 Series MTN
Ventas Canada Finance Ltd. 3.00% 09‐30‐2019
Ventas Canada Finance Ltd. 3.30% 02‐01‐2022 Callable 2022
Wells Fargo & Co. 2.222% 03‐15‐2021
Wells Fargo & Co. 3.874% 05‐21‐2025 Series MTN
WestJet Airlines Ltd. 3.287% 07‐23‐2019
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
2 070 000
4 323 000
4 956 000
5 236 000
2 652 000
1 366 000
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3 489 000
2 010 000
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825 000
822 000
2 552 000
2 767 000
6 623 000
3 206 000
1 034 000
1 037 000
1 021 000
1 364 000
2 726 000
3 835 000
1 334 000
1 963 000
5 719 000
2 479 000
2 500 000
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3 177 000
1 916 000
990 000
1 197 000
3 182 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 171
5 303
4 997
5 304
2 748
1 402
5 414
3 501
2 029
3 307
779
890
3 155
2 931
6 682
3 554
1 054
1 039
1 099
1 624
2 624
3 877
1 407
1 972
5 953
2 674
2 702
4 323
3 248
1 971
1 002
1 254
3 209
223 813
4 392
1 859
230 064
% de la
valeur
liquidative
0,9%
2,3%
2,2%
2,3%
1,2%
0,6%
2,4%
1,5%
0,9%
1,4%
0,3%
0,4%
1,4%
1,3%
2,2%
1,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,7%
1,1%
1,7%
0,6%
0,9%
2,6%
1,2%
1,2%
1,9%
1,4%
0,9%
0,4%
0,5%
1,4%
97,3%
1,9%
0,8%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations internationales (CLI)
Bundesobligation 1.00% 10‐12‐2018
Daimler AG 1.40% 01‐12‐2024
Deutschland Republic 4.75% 07‐04‐2034
Development Bank of Japan Inc. 1.7% 09‐20‐22
Development Bank of Japan Inc. 2.30% 03‐19‐26
Government of Japan 0.40% 09‐20‐2025
Government of Japan 1.20% 09‐20‐2035
Government of Netherlands 1.75% 07‐15‐2023
Government of Spain 2.15% 10‐31‐2025
Japan Finance Org. for Municipalities 1.90% 06‐22‐2018
Portugal Obrigacoes do Tesouro 4.80% 06‐15‐2020
United Kingdom Gilt 2.00% 09‐07‐2025
United Kingdom Treasury 4.50% 09‐07‐2034
United States Treasury 0.875% 11‐30‐2017
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
150 000
300 000
100 000
15 000 000
20 000 000
110 000
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10 500 000
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200 000
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300 000
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170 000
170 000
100 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
227
454
252
197
290
122
107
131
322
49
311
246
330
173
144
394
396
226
228
231
141
4 971
129
35
5 135
% de la
valeur
liquidative
4,4%
8,9%
4,9%
3,8%
5,6%
2,4%
2,1%
2,5%
6,3%
1,0%
6,1%
4,8%
6,4%
3,4%
2,8%
7,7%
7,7%
4,4%
4,4%
4,5%
2,7%
96,8%
2,5%
0,7%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds d'obligations nord‐américaines à rendement élevé (Putnam)
Mackenzie North American Corporate Bond Fund Series R
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 544 474 37 183
37 183
(5)
37 178
% de la
valeur
liquidative
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds du marché monétaire
American Express Canada Credit Corp. 3.60% 06‐03‐2016
BMW Canada Inc. F/R 02‐24‐2017
Canadian Credit Card Trust II F/R 11‐24‐2016
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 02‐10‐2017
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06‐08‐2017
Honda Canada Finance Inc. F/R 02‐19‐2019
Honda Canada Finance Inc. F/R 04‐07‐2017
National Bank of Canada F/R 06‐22‐2016
National Bank of Canada F/R 08‐29‐2016
Province of Ontario F/R 08‐28‐2018
Province of Ontario F/R 12‐03‐2018
Province of Quebec F/R 12‐19‐2018
The Toronto‐Dominion Bank F/R 03‐28‐2018
VW Credit Canada Inc. F/R 04‐03‐2017
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
3 000 000
6 000 000
640 000
1 000 000
1 350 000
1 300 000
1 840 000
4 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 800 000
500 000
2 000 000
500 000
4 000 000
2 100 000
2 430 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
3 000
6 021
643
1 009
1 351
1 305
1 841
4 006
3 007
1 014
1 000
2 000
2 799
501
2 003
501
4 014
2 109
2 417
40 541
61 890
231
102 662
% de la
valeur
liquidative
2,9%
5,9%
0,6%
1,0%
1,3%
1,3%
1,8%
3,9%
2,9%
1,0%
1,0%
1,9%
2,7%
0,5%
2,0%
0,5%
3,9%
2,1%
2,4%
39,6%
60,2%
0,2%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds équilibré grandes capitalisations canadiennes Mackenzie
Admiral Group PLC
Aflac Inc.
Algonquin Power & Utilities Corp. 5.50% 07‐25‐2018 Callable
Algonquin Power Co. 4.65% 02‐15‐2022
Alimentation Couche‐Tard Inc. 3.60% 06‐02‐2025 Callable 2025
Alimentation Couche‐Tard Inc. 4.214% 08‐21‐2020
AltaLink LP 3.399% 06‐06‐2024 Callable 2024
Amazon.com Inc.
Anheuser‐Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02‐01‐2023 Callable 2022
Apple Inc.
APT Pipelines Ltd. 4.20% 03‐23‐2025 Callable 2024 144A
APT Pipelines Ltd. 4.245% 07‐24‐2019
Aretec Group Inc.
Aria Energy Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04‐28‐2022
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04‐05‐2041
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03‐27‐2019
Ashtead Group PLC
Avanza Bank Holding AB
Aviva PLC 4.50% 05‐10‐2021
Banco Bradesco SA
Banco Bradesco SA Pfd.
Bank of America Corp. 3.95% 04‐21‐2025
Bank of Montreal
The Bank of Nova Scotia 2.58% 03‐30‐2027 Callable 2022
BC Gas Utility Ltd. 10.30% 09‐30‐2016
Bell Canada 3.55% 03‐02‐2026 Callable Series MTN
BP Capital Markets PLC 3.497% 11‐09‐2020
Brookfield Asset Management Inc. 3.95% 04‐09‐2019
Brookfield Office Properties Canada
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06‐02‐2025 Callable 2025
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
340 000
61 200
379 715
20 700
60 000
240 000
440 000
310 000
33 719
261 000
340 000
1 700
1 706
470 000
370 000
370 000
2 200
440 000
60 000
30 000
140 000
140 000
12 600
430 000
370 000
2 403
310 081
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70 000
280 000
46 705
18 029
240 000
132 620
138 310
80 000
40 600
640 000
1 020 000
690 000
580 000
400 000
74 100
2 170 000
1 550 000
800 000
320 000
440 000
1 400 000
160 000
710 000
910 000
50 100
45 500
890 000
140 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
341
2 289
2 928
1 886
63
252
459
336
1 946
263
348
1 669
1 646
491
373
398
2 085
594
76
39
183
183
1 650
571
384
27
313
204
82
277
866
967
247
1 190
1 146
105
3 341
644
1 039
699
583
403
4 753
2 203
1 485
823
325
457
1 461
122
753
956
2 306
1 317
910
169
% de la
valeur
liquidative
0,1%
0,7%
0,9%
0,6%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,6%
0,1%
0,1%
0,5%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,6%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,3%
0,3%
0,1%
0,4%
0,3%
0,0%
1,0%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
1,4%
0,7%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,4%
0,0%
0,2%
0,3%
0,7%
0,4%
0,3%
0,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Caisse Centrale Desjardins du Quebec 1.748% 03‐02‐2020
Cameco Corp. 5.67% 09‐02‐2019 Series D
Canada Housing Trust 1.90% 09‐15‐2026
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11‐12‐2018
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 2.658% 11‐12‐2017
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03‐24‐2020
Canadian Mortgage Pools 1.52% 05‐01‐2021
Canadian National Railway Co. 2.80% 09‐22‐2025 Callable 2025
Canadian Real Estate Investment Trust 3.676% 07‐24‐2018
Canadian Real Estate Investment Trust 4.323% 01‐15‐2021
Capital Power LP 4.85% 02‐21‐2019
Cards II Trust 2.155% 10‐15‐2020
CBOE Holdings Inc.
Cenovus Energy Inc.
CHIP Mortgage Trust 2.33% 04‐29‐2020
Choice Properties LP 3.00% 09‐20‐2019
Choice Properties LP 3.60% 09‐20‐2021
CI Financial Corp.
CI Financial Corp. 2.645% 12‐07‐2020 Callable
Citigroup Inc. 3.39% 11‐18‐2021
Citigroup Inc. 4.09% 06‐09‐2025 Series MPLE
The City of Montreal Canada 2.75% 09‐01‐2026
Cogeco Communications Inc.
Cominar Real Estate Investment Trust 3.62% 06‐21‐2019
Cominar REIT 4.247% 05‐23‐2023
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 11‐04‐2044
Crombie Real Estate Investment Trust 2.775% 02‐10‐2020
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09‐30‐2046
Daimler Canada Finance Inc. 1.78% 08‐19‐2019
Danone SA
Danske Bank AS 2.80% 03‐10‐2021 144A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
1 120 000
138 000
920 000
500 000
520 000
1 400 000
90 000
226 724
246 025
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18 300
110 000
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122 000
1 040 000
970 000
52 000
710 000
125 700
6 400
110 000
160 000
50 000
870 000
368 150
9 800
11 000
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180 000
67 200
170 000
70 000
90 000
290 000
340 000
300 000
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310 000
160 000
150 000
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32 800
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60 000
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10 000
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50 000
490 000
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420 000
16 000
330 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
2 152
142
950
502
567
1 398
96
229
248
754
1 862
111
434
125
1 041
967
4 043
737
4 899
1 086
113
171
51
889
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818
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314
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50
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valeur
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0,1%
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
DBRS Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 02‐25‐2022
Detour Gold Corp.
Deutsche Wohnen AG
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06‐15‐2021 Callable 2021 144A
Dollarama Inc.
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.15% 08‐22‐2024 Callable 2024
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09‐11‐2025 Callable
Enbridge Income Fund Holdings Inc. 3.95% 11‐19‐2024 Callable
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 09‐29‐2025 Callable 2025
Enbridge Southern Lights LP 4.014% 06‐30‐2040
Euronext NV
Facebook Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Faes Farma SA
Fortis Inc.
FortisAlberta Inc. 3.30% 09‐30‐2024 Callable
Fuchs Petrolub SE
Gaz Metro Inc. 1.52% 05‐25‐2020
GE Capital Canada Funding Co. 4.55% 01‐17‐2017 Callable
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.08% 05‐22‐2020
The Goldman Sachs Group Inc. 3.55% 02‐12‐2021
The Goldman Sachs Group Inc. 5.00% 05‐03‐2018
Government of Bermuda 4.854% 02‐06‐2024
Valeur
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milliers)
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119
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‐
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1 751
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296
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187
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1 678
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110
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300
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131
268
165
1 324
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170
143
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1 975
408
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3 801
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valeur
liquidative
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0,3%
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1,1%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Granite REIT Holdings LP 3.788% 07‐05‐2021 Callable 2021
Granite REIT Holdings LP 4.613% 10‐02‐2018
Gruma SAB de CV
H&R Real Estate Investment Trust F/R 03‐01‐2019
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05‐21‐2025
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02‐26‐2020
Hydro One Inc. 1.84% 02‐24‐2021
Hydro Ottawa Holding Inc. 2.614% 02‐03‐2025 Callable 2024
Hydro‐Quebec Interest Strip 02‐15‐2024
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05‐16‐2024 Callable 2019
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 02‐23‐2027 Callable 2022
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03‐24‐2025 Callable 2024 Series MTN
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01‐22‐2021
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 02‐26‐2019
International Finance Corp. 3.625% 05‐20‐2020
Kanamoto Co. Ltd.
Korea Electric Power Corp.
Laurentian Bank of Canada 2.75% 04‐22‐2021 Series DPNT
Lower Mattagami Energy LP 3.416% 06‐20‐2024
LS Deco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05‐07‐2022
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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milliers)
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168
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317
206
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591
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467
503
138
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12
218
972
587
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419
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125
1 788
164
361
404
2 233
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162
327
1 329
% de la
valeur
liquidative
1,2%
0,8%
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0,0%
0,1%
0,4%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R
Magna International Inc. 3.10% 12‐15‐2022 Callable 2022
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01‐05‐2026 Callable 2021
MCAP Commercial LP 3.955% 03‐11‐2019
MCAP Services Corp. 1.85% 03‐01‐2018
Merrill Lynch 1.40% 05‐01‐2021
Metro Inc.
Metropolitan Life Global Funding I 2.682% 04‐16‐2019
Metropolitan Life Global Funding I 3.107% 04‐16‐2021
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
Molson Coors International LP 2.25% 09‐18‐2018
Muskrat Falls 3.86% 12‐01‐2048
Nestlé SA Reg.
Northgroup Preferred Capital Corp. F/R 10‐15‐2017 Callable
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01‐15‐2025 Callable 2024
OMERS Realty Corp. 2.858% 02‐23‐2024 Callable 2024
OMERS Realty Corp. 3.328% 11‐12‐2024
Ontario Hydro 0% 05‐26‐2025
Open Text Corp.
PDL BioPharma Inc.
Pembina Pipeline Corp. 4.24% 06‐15‐2027 Callable 2027
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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90
230
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112
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94
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1 557
124
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149
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287
2 305
‐
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164
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81
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liquidative
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0,3%
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Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Primeline Utility Services LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11‐12‐2022
Province of Quebec 0% 04‐01‐2026
QEP Resources Inc.
Recordati SPA
Reliance LP 3.813% 09‐15‐2020
Rio Tinto PLC
Rogers Communications Inc. 5.34% 03‐22‐2021 Callable
Royal Bank of Canada 2.03% 03‐15‐2021 Series DPNT
Saputo Inc.
Smart Real Estate Investment Trust
Spy Hill Power LP 4.14% 03‐31‐2036
The Standard Life Assurance Co. of Canada F/R 09‐21‐2022 Callable 2017
Starbucks Corp.
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
TELUS Corp.
Valeur
nominale/Nbre
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marché $ (en
milliers)
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185
112
% de la
valeur
liquidative
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0,8%
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0,5%
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0,2%
0,2%
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0,7%
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0,2%
0,6%
0,1%
0,1%
0,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Thomson Reuters Corp. 3.309% 11‐12‐2021 Callable
TransCanada Corp.
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07‐17‐2025 Callable 2025 Series MTN
Transcontinental Inc. Class A Sub. voting
TransEd Partners General Partnership 3.951% 09‐30‐2050 Series A
Trillium Windpower LP 5.803% 02‐15‐2033
United Fire Group Inc.
Valener Inc.
Vancouver Airport Authority 3.857% 11‐10‐2045 Callable
Visa Inc. Class A
VW Credit Canada Inc. F/R 04‐03‐2017
The Walt Disney Co.
Wells Fargo & Co. 2.222% 03‐15‐2021
WPP PLC
WPX Energy Inc.
WTH Car Rental ULC 1.912% 07‐20‐2020
Contrats à terme standardisés
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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74 500
94 600
60 600
100 700
140 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
407
3 467
304
231
1 322
808
431
1 160
3 112
1 660
284
203
200
421
3 141
898
1 316
559
232
309
382
81
1 209
477
832
87
210
236
41
347
1 832
187
252
408
146
1 666
1 164
749
287
382
806
459
1 894
296
1 726
1 207
2 749
1 833
1 359
139
333 770
(247)
(6)
3 744
321
337 582
% de la
valeur
liquidative
0,1%
1,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,2%
0,1%
0,3%
0,9%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,9%
0,3%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,5%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,6%
0,1%
0,5%
0,4%
0,8%
0,5%
0,4%
0,0%
98,9%
(0,1%)
0,0%
1,1%
0,1%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds équilibré Trimark Quadrus
Alimentation Couche‐Tard Inc. 3.60% 06‐02‐2025 Callable 2025
Bonavista Energy Corp.
Brenntag AG
Brookfield Asset Management Inc. 4.82% 01‐28‐2026 Callable 2025
Brookfield Office Properties Inc. 4.30% 01‐17‐2017
Brookfield Residential Properties Inc. 6.125% 05‐15‐2023 Callable 2018
CarMax Inc.
Cenovus Energy Inc.
The Coca‐Cola Co.
Constellation Software Inc. F/R 03‐31‐2040
The Co‐operators Financial Services Ltd. 5.778% 03‐10‐2020
Deere & Co.
Dollarama Inc. F/R 05‐16‐2017
Enbridge Inc. F/R 03‐13‐2017
Enbridge Income Fund Holdings Inc. F/R 11‐21‐2016
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 09‐29‐2025 Callable 2025
EnCana Corp.
Enerflex Ltd.
Expeditors International of Washington Inc.
First Capital Realty Inc. 4.323% 07‐31‐2025
First Capital Realty Inc. 5.48% 07‐30‐2019 Callable
Ford Auto Securitization Trust 1.593% 12‐15‐2017
Ford Auto Securitization Trust 1.972% 03‐15‐2019
Ford Floorplan Auto Securitization Trust 2.063% 06‐15‐2016 Series A
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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110 000
141 000
130 000
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20 553
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92 057
160 000
204 000
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180 000
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145 000
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130 000
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268 000
181 000
168 000
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23 200
2 026
34 000
123 000
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128 000
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204 000
182 000
881 000
350 000
531 000
485 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
172
111
144
132
3 173
167
230
161
112
182
3 003
1 129
1 443
177
4 236
162
197
440
511
352
185
270
399
527
47
82
201
164
1 609
144
1 480
1 620
1 093
222
141
1 491
176
267
181
174
1 031
722
1 477
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37
136
69
280
128
94
206
187
882
354
547
502
% de la
valeur
liquidative
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
4,5%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,3%
4,2%
1,6%
2,0%
0,2%
5,8%
0,2%
0,3%
0,6%
0,7%
0,5%
0,3%
0,4%
0,6%
0,7%
0,1%
0,1%
0,3%
0,2%
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0,2%
2,1%
2,3%
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0,3%
0,2%
2,1%
0,2%
0,4%
0,3%
0,2%
1,5%
1,0%
2,1%
1,9%
0,1%
0,2%
0,1%
0,4%
0,2%
0,1%
0,3%
0,3%
1,2%
0,5%
0,8%
0,7%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Heroux‐Devtek Inc.
Hydro One Inc. 1.62% 04‐30‐2020
Hydro One Inc. 2.77% 02‐24‐2026
Hyundai Motor Co. Ltd. 2nd Pfd.
Hyundai Motor Co. Ltd. 3rd Pfd.
Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd.
Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 2.003% 01‐12‐2019
Inter Pipeline Ltd. 4.967% 02‐02‐2021 Callable
John Deere Canada Funding Inc. 1.75% 01‐28‐2019
Kraft Canada Inc. 2.70% 07‐06‐2020 Callable 2020
Loblaw Companies Ltd. 3.748% 03‐12‐2019
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd.
Magna International Inc. 3.10% 12‐15‐2022 Callable 2022
Manitoba Telecom Services Inc. 5.625% 12‐16‐2019
Master Credit Card Trust 2.626% 01‐21‐2017
Microsoft Corp.
Open Text Corp.
Oracle Corp.
Quebecor Media Inc. 7.375% 01‐15‐2021 Callable
Reliance LP 5.187% 03‐15‐2019
Richelieu Hardware Ltd.
Rogers Communications Inc. 4.00% 03‐13‐2024
Rogers Communications Inc. F/R 03‐13‐2017
Royal Bank of Canada F/R 04‐09‐2019
Russel Metals Inc. 6.00% 04‐19‐2022 Callable 2017
Savanna Energy Services Corp.
Shaw Communications Inc. 3.15% 02‐19‐2021 MTN
Shoppers Drug Mart Corp. 2.36% 05‐24‐2018
SP LP 3.21% 06‐15‐2019
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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52 000
485 000
304 000
132 000
148 000
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35 000
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6 985
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118 000
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21
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114 000
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171 000
177 000
20 690
105 000
139 000
210 000
270 000
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162 000
148 000
187 110
133 000
38 917
54 819
5 232
24 446
252 601
15 043
222 000
Valeur au
marché $ (en
milliers)
181
54
528
338
144
152
77
580
174
36
449
66
763
83
42
131
106
171
250
1 528
122
51
1 121
111
1 131
187
1 469
1 692
1 609
2 672
1 279
411
‐
434
276
120
1 868
186
177
1 631
107
140
210
267
716
166
150
192
138
1 433
3 131
5
24
254
15
228
% de la
valeur
liquidative
0,3%
0,1%
0,7%
0,5%
0,2%
0,2%
0,1%
0,8%
0,2%
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0,1%
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0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,4%
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0,2%
0,1%
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0,2%
1,6%
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1,8%
0,6%
0,0%
0,6%
0,4%
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2,3%
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0,3%
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1,0%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
2,0%
4,4%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,3%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Total Energy Services Inc.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo Canada Corp. 3.04% 01‐29‐2021
West Edmonton Mall Property Inc. 4.056% 02‐13‐2024
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
276 000
60 260
180 000
46 000
174 000
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142 000
188 000
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
272
854
169
46
177
1 395
150
196
150
1 785
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952
448
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% de la
valeur
liquidative
0,4%
1,2%
0,2%
0,1%
0,2%
2,0%
0,2%
0,3%
0,2%
2,5%
98,1%
1,3%
0,6%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio accéléré
Canadian Equity Fund (Laketon) Series R
Canadian Value Class (FGP) Series R
Core Plus Bond Fund (Portico) Series R
International Equity Class (Putnam) Series R
Mackenzie Canadian Bond Fund Series R
Mackenzie Canadian Large Cap Growth Fund Series R
Mackenzie Global Growth Class Series R
U.S. Value Class (Putnam) Series R
U.S. Value Fund (Putnam) Series R
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 790 531
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898 005
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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21 934
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24 921
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31 699
9 288
14 316
8 276
632
24 392
10 619
21 798
13 861
10 656
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15
139
307 884
% de la
valeur
liquidative
5,5%
8,1%
7,1%
9,3%
8,1%
10,6%
4,1%
10,3%
3,0%
4,6%
2,7%
0,2%
7,9%
3,4%
7,1%
4,5%
3,5%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio énergique
Mackenzie Canadian Large Cap Growth Fund Series R
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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1 302 752
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643 767
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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22
52
230 507
% de la
valeur
liquidative
6,9%
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6,0%
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5,3%
3,4%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio équilibré
Mackenzie Floating Rate Income Fund Series R
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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Valeur au
marché $ (en
milliers)
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32 184
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127
29 175
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22 403
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27 377
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124
(36)
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valeur
liquidative
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7,2%
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0,0%
6,5%
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12,8%
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5,0%
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6,1%
4,5%
1,5%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio modéré
Mackenzie Ivy Foreign Equity Fund Series R
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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910 785
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1 070 349
Valeur au
marché $ (en
milliers)
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12 127
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32 450
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337
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14 259
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667
36
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% de la
valeur
liquidative
3,0%
5,5%
5,6%
13,9%
14,8%
9,9%
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4,4%
0,2%
4,0%
13,9%
3,5%
6,5%
3,5%
5,0%
99,7%
0,3%
0,0%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Fonds Folio prudent
Mackenzie Ivy Foreign Equity Fund Series R
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
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608 495
3 543 512
3 797 081
2 533 563
896 809
494 718
49 472
662 906
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1 231 377
421 158
995 352
799 432
Valeur au
marché $ (en
milliers)
10 587
8 232
40 377
41 517
27 650
10 526
6 599
494
7 124
41 532
11 587
6 982
10 442
8 076
231 725
1 523
1 131
234 379
% de la
valeur
liquidative
4,5%
3,5%
17,2%
17,9%
11,8%
4,5%
2,8%
0,2%
3,0%
17,7%
4,9%
3,0%
4,5%
3,4%
98,9%
0,6%
0,5%
100,0%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London)
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Ascendas Real Estate Investment Trust (A‐REIT)
Atrium European Real Estate Ltd.
AvalonBay Communities Inc.
Big Yellow Group PLC
British Land Co. PLC
Camden Property Trust
CapitaLand Ltd.
CapitaLand Mall Trust
Cheung Kong Property Holdings Ltd.
Cominar Real Estate Investment Trust
Corrections Corp. of America
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Derwent London PLC
Deutsche Euroshop AG
DEXUS Property Group Stapled Securities
Digital Realty Trust Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Equity Residential
Extra Space Storage Inc.
Goodman Group
GPT Group Stapled Securities
Hammerson PLC
HCP Inc.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hysan Development Co. Ltd.
Klepierre
LaSalle Hotel Properties
LendLease Group Stapled Securities
Liberty Property Trust
LTC Properties Inc.
Mid‐America Apartment Communities Inc.
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust
Mirvac Group Stapled Securities
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Morguard Real Estate Investment Trust
National Retail Properties Inc.
Nippon Building Fund Inc.
Nomura Real Estate Holdings Inc.
Northview Apartment Real Estate Investment Trust
Omega Healthcare Investors Inc.
ProLogis Inc.
PSP Swiss Property AG Reg.
Public Storage
RLJ Lodging Trust
Simon Property Group Inc.
Sino Land Co. Ltd.
Stockland Stapled Securities
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
16 544
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milliers)
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valeur
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1,8%
2,8%
1,4%
1,4%
0,5%
Au 31 mai 2016
Nom du Fonds
Nom du titre
Taubman Centers Inc.
Unibail‐Rodamco
UOL Group Ltd.
Ventas Inc.
Weingarten Realty Investors
Wing Tai Holdings Ltd.
Valeur
nominale/Nbre
d'actions/de
parts
6 468
681
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6 702
22 911
412 748
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marché $ (en
milliers)
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868
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% de la
valeur
liquidative
1,3%
0,5%
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May Quadrus Monthly Holdings (FR) Final.xlsx

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