Profil du fonds (Express) – Série LB

ACTIFS GÉRÉS
Portefeuille prudent Symétrie – Série LB
VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L’ACTIF CIBLE : 35 % ACTIONS, 65 % REVENU FIXE
Répartition régionale
REVENU FIXE
Canada
États-Unis
Europe
Pacifique sauf
Japon
Marchés
émergents
Autres
Japon
ACTIONS
États-Unis
31,6 %
12,7 %
6,0 %
2,2 %
0,6 %
0,2 %
0,1 %
6
4
24,7 %
12,9 %
6,7 %
6,2 %
Prêts bancaires
Titres ad. à cr.
hyp.
Autres
Admin.
municipales
7,0 %
6,3 %
3,6 %
3,5 %
3,2 %
3,0 %
1,4 %
0,9 %
0,4 %
0,2 %
31/07/2016
Cons. courante
Énergie
Matériaux
Services de
télécom.
Services publics
LB : 2,43 %
Frais de gestion :
LB : 1,75 %
référence*
:
2
Mixte 65 % FTSE TMX +
26,25 % MSCI M TP +
8,75 % TSX
Dernière distribution :
0
’13 ’14 ’15
Valeur d’un placement de 10 000 $
31/08/2016
12 666 $
12 000 $
FRÉQUENCE
Annuelle
Mensuelle
MONTANT
0,1412
0,0671
DATE
2015-12-24
2016-08-19
SÉRIE ($ CA) PRÉFIXE FA
LB
MFC 4438
LX
MFC 4459
FR
—
—
FM2
—
—
FM3
—
—
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placementsmackenzie.com/codesdefonds.
11 000 $
9 000 $
janv.-12
SÉRIE
LB
LX
Codes du fonds :
13 000 $
31/07/2016
1,5 milliard $
11,30 $CA
RFG (mars 2016) :
Indice de
Style de placement – Actions de
Morningstar
10 000 $
Répartition sectorielle – Actions
Services financiers
Autres
Tech. de l'inform.
Cons. discré.
Prod. industriels
Soins de santé
8
Valeur liquidative par
titre (31/08/2016) :
12,9 %
Répartition sectorielle – Revenu
fixe
Oblig. de sociétés
Gouv. étrangers
Gouv. fédéral
Gouv. provinciaux
Actif total du fonds :
31/07/2016
Canada
12,8 %
Europe
5,6 %
Marchés
1,8 %
émergents
Autres
1,0 %
Pacifique sauf
0,7 %
Japon
Japon
0,4 %
TRÉSORERIE ET ÉQUIV.
Trésorerie et
11,3 %
équiv.
Données clés sur le fonds
10
4,1
0,4 %
2,9 %
4,1 %
4,6 %
3,2 %
5,6 %
5,2 %
31/08/2016
6,1
1 mois
3 mois
Année à ce jour
1 an
2 ans
3 ans
Depuis le lancement (janv. 2012)
Rendement pour l’année civile (%)
2,2
31/08/2016
7,0
Rendement annualisé composé
janv.-13
janv.-14
janv.-15
janv.-16
Évaluation du risque du fonds (3 ans)
Écart-type ann.
Écart-type ann. ind. de réf.
Alpha
VALEUR
31/08/2016
4,02 Bêta
4,85 R-carré
-1,32 Ratio de Sharpe
0,79
0,92
1,22
Source : Placements Mackenzie
MIXTE
CROISSANC
E
GRANDE CAP
MOYENNE CAP
PETITE CAP
Pourquoi investir dans ce fonds?
• Portefeuille de revenu visant à préserver le capital
• Cherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à
un potentiel de croissance
• Diversification visant à réduire la volatilité
2,9 %
2,4 %
1,9 %
1,1 %
Tolérance au risque
0,5 %
FAIBLE
Les portefeuillistes
MOYENNE
ÉLEVÉE
Équipe de répartition de l'actif Mackenzie
Alain Bergeron, Andrea Hallett
Obligations canadiennes – 33,2 %†
Mackenzie (Steve Locke)
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. (Michael McHugh)
Addenda Capital (Ian McKinnon, Diane Young)
Canso Investment Counsel Ltd.
Obligations mondiales – 15,9 %†
Mackenzie (Konstantin Boehmer)
Manuvie (Dan Janis)
Obligations à rendement réel – 3,4 %†
Mackenzie (Konstantin Boehmer)
Obligations à rendement élevé – 2,0 %†
Putnam (Paul Scanlon)
Mackenzie (Dan Cooper, Movin Mokbel)
Actions canadiennes – 7,4 %†
Mackenzie - Valeur (Hovig Moushian)
Mackenzie - Croissance (Dina DeGeer)
Connor Clark & Lunn - Quant (Steven Huang)
Connor Clark & Lunn - Valeur (Gary Baker)
*
**
†
‡
Actions américaines – 7,2 %†,‡
Mackenzie - Croissance moyenne cap. (Phil Taller)
Manuvie - Valeur (Sandy Sanders, Nicholas Renart)
Waddell & Reed - Croissance grande cap. (Erik Becker, Gus Zinn)
Actions internationales – 1,9 %†,‡
Mackenzie - Valeur (Richard Wong)
Action Low Volatility – 3,2 %†,‡
Mackenzie - Croissance de qualité (Paul Musson)
Petites capitalisations – 0,6 %†,‡
Mackenzie - Valeur canadienne (Scott Carscallen)
Waddell & Reed - Croissance américaine (Gil Scott)
Marchés émergents – 1,0 %†,‡
J.P. Morgan (Austin Forey)
Bloc élargi d'actions – 9,0 %†,‡
Stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed)
Bloc complémentaire – 9,9 %†,‡
L’équipe de répartition de l’actif Mackenzie
Marché monétaire – 7,3 %†,‡
Mackenzie (Steve Locke)
L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 26,5 % de l'indice MSCI Monde et à 8,75 % de l'indice composé S&P/TSX.
Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification
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protection contre le risque de change.
Les placements et les pondérations cibles sont sujets à modifications.
Le sous-conseiller du portefeuille est Ivy Investment Management Company, filiale en propriété exclusive de Waddell & Reed Financial, Inc.
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Transmission Media STAX Rendering Engine
© 2016 Transmission Media Inc.
Template Name
mackenzie_express
Client/Job Type
mackenzie / express
Template / Engine
Version
Stax2.6 / 2.6.5667.28036
Job
Aug 31st (1st Round) 2016
DocId
933
Locale / Render Culture
fr-CA / fr-CA
Page Number
1/1
Medium
book (web)
Color Space
DeviceRGB
Audience
*
Render Timestamp
9/15/2016 2:15:25 PM
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Render Times
Databind: 198 ms
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