Information trimestrielle sur le portefeuille
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Information trimestrielle sur le portefeuille Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Principaux titres FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative) % de la valeur liquidative Province de l'Ontario, 2,85 %, 2023-06-02 Province de l'Ontario, 3,50 %, 2024-06-02 Province de l'Ontario, 3,15 %, 2022-06-02 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 2025-12-15 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, 2025-03-15 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,40 %, 2022-12-15 Province de Québec, 3,75 %, 2024-09-01 Province du Manitoba, 2,55 %, 2026-06-02 Cadillac Fairview, 3,64 %, 2018-05-09 Autorité financière municipale de la C-B, 2,50 %, 2026-04-19 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, 2026-09-15 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, 2026-09-15 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,90 %, 2024-06-15 Province de Québec, 3,00 %, 2023-09-01 Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2022-03-02 Enbridge Pipelines Inc., 3,45 %, 2025-09-29 Province de l'Alberta, 2,20 %, 2026-06-01 Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net Ville de Montréal, 5,45 %, 2019-12-01 Ville de Toronto, 3,40 %, 2024-05-21 Banque Toronto-Dominion, 4,86 %, 2026-03-04 Genesis Trust II, 1,68 %, 2018-09-17 Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01 MCAN Mortgage Corp., 1,66 %, 2020-06-01 Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2026-06-02 Total des 25 titres (%) Obligations corporatives Obligations provinciales Obligations fédérales Obligations municipales 38,30% 29,80% 12,50% 12,00% Titres adossés à des créances hypothécaires 2,90% Obligations étrangères Titres adossés à des actifs Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 2,00% 1,40% 1,10% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941. Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement. Banque Nationale Investissements inc. 1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage Montréal (Québec) H3B 2G7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8,10% 6,70% 4,40% 2,40% 2,10% 2,00% 1,80% 1,30% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,90% 0,90% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 43,4% Total de la valeur liquidative 1 885,0 M$