Fonds Scotia indiciel obligataire canadien Série A

FONDS SCOTIA
Au 30 septembre 2016
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au
1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 312 685 058 $.
Répartition du portefeuille
Obligations fédérales
Obligations de sociétés
Obligations provinciales
Obligations municipales
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Bons du Trésor
Titres adossés à des créances hypothécaires
Titres adossés à des créances hypothécaires
MD
% de la valeur liquidative
33,0 %
32,4 %
31,6 %
2,0 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er juin. 2041
1,4 %
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er juin. 2019
1,2 %
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1er juin. 2037
1,2 %
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin. 2033
1,1 %
Province d’Ontario, 3,45 %, 2 juin. 2045
1,0 %
Province d’Ontario, 2,60 %, 2 juin. 2025
1,0 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046
0,9 %
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er mars. 2021
0,9 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er déc. 2045
0,9 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er juin. 2020
0,9 %
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin. 2029
0,9 %
Province d’Ontario, 3,15 %, 2 juin. 2022
0,9 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mai. 2018
0,8 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er août. 2018
0,8 %
Province d’Ontario, 3,50 %, 2 juin. 2024
0,8 %
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er sept. 2020
0,8 %
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,00 %, 15 déc. 2019
0,8 %
Province d’Ontario, 2,85 %, 2 juin. 2023
0,8 %
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin. 2024
0,8 %
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin. 2025
0,8 %
Province d’Ontario, 4,20 %, 2 juin. 2020
0,8 %
Province d’Ontario, 3,50 %, 2 juin. 2043
0,8 %
Province de Québec, 5,00 %, 1er déc. 2041
0,7 %
Province de Québec, 3,50 %, 1er déc. 2045
0,7 %
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er sept. 2019
0,7 %