Portefeuille NEI Rendement conservateur
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Portefeuille NEI Rendement conservateur
Imprimé le 24-01-2017 Portefeuille NEI Rendement conservateur Catégorie de fonds Équilibrés mondiaux à revenu fixe Indice de référence 80% Barclays Global Aggregate Bond Index CAD Hedged, 14% MSCI World Index, 6% S&P/TSX Composite Index Objectif de placement Analyse de rendement au 31-12-2016 Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l’actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques.Le Portefeuille investit principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC de titres de capitaux propres et de revenu. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la correlation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs. Analyse de volatilité Faible Faib à mod Moy Mod à élevée Élevée 0,4 % rend année civ Série PF* 0,3 0,2 0,1 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Année civile — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Série P % Série PF % Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis lanc. Fonds Série P Fonds Série PF — — — — — — — — — — — — — — — — Analyse du portefeuille au 31-12-2016 Mesures de risque 3 ans Répartition de l'actif Série PF 11-01-2016 10,18 1,59 11-01-2016 10,22 0,76 Structure de frais Code du fonds Séries Frais à l'achat Sans frais À l’achat Sans frais NWT198 NWT599 NWT8198 NWT8599 A F P PF Actif total (millions $) Fréq. de distribution 48,6 Mensuelle Société de gestion Téléphone Site Web Sous-conseiller Placements NEI 888-809-3333 www.placementsnei.com Placements NEI Style du revenu fixe Valeur Mixte Croiss Répartition géographique Canada États-Unis Asie Europe Autres Dix avoirs principaux % actifs 33,7 36,2 3,7 23,6 2,8 % actifs Etats-Unis B/T 0,75% 31-10-2018 Ontario 5,85% 08-03-2033 États-Unis Trésor moyen terme 15-01-2026 États-Unis Trésor L/T 3,375% 15-05-2044 Bons du Trésor américains 15-02-2046 2,2 2,0 1,7 1,6 1,3 Allemagne 0,5% 15-02-2026 Rép du Portugal 2,875% 21-07-2026 États-Unis Trésor moyen terme 15-07-2026 Saskatchewan 5,8% 05-09-2033 Prov Of Quebec 3.75% 01-09-2024 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 Nombre total de titres en portefeuille Nombre total d'avoirs (participation) Nombre total d'actions Nombre total d'obligations 8 821 229 498 Faible Série P Style des actions 9,6 65,3 7,0 10,5 7,5 0,1 Petite Opérations Date de création VLPP $ au 31-12-2016 RFG %** % actifs Encaisse Revenu fixe Actions can Actions amér Actions int Autre Élevée Moy — — — Grande Moy Ratio de Sharpe Écart-type Bêta Faible Moy Secteurs boursiers mondiaux % actions Services publics Énergie Services financiers Matériaux Consommation discrétionnaire Denrées de base Services de télécommunications Produits industriels Soins de la santé Technologie de l'information Immobilier Autres actifs 1,6 4,8 22,3 6,5 12,3 10,3 6,2 11,4 10,9 11,9 1,8 0,0 Répartition des titres à revenu fixe % actifs Obligations gouvernementales Obligations de sociétés Autres obligations Titres adossés à des hypothèques Investissements à CT (espèces, autres) Titres adossés à des actifs ©2017 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Élevée 32,8 53,1 — 0,7 12,6 0,2 ? Imprimé le 24-01-2017 Portefeuille NEI Rendement conservateur Divulgation *Les parts de série F ne sont offertes qu’à condition d’être visées par une entente conclue entre le courtier autorisé et Placements NEI. Aucun frais direct de vente ou de rachat n'est exigible par Placements NEI à l'investisseur lors de l'achat ou de la vente de parts de série F. ** RFG pour la période terminée le 30 septembre 2015 ** Placements NEI, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend à sa charge des frais pour certains fonds. Ces dispositions peuvent être prolongées pour une période indéterminée, mais également se terminer en tout temps. Les ratios des frais de gestion (RFG) publiés cidessus sont calculés après prise en compte de toutes les renonciations et absorptions en vigueur, sur la base des frais totaux audités (à l'exclusion des commissions et autres frais de transaction des fonds) pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015. Les RFG avant renonciation ou absorption sont indiqués dans le rapport annuel de la direction sur le rendement de chaque fonds. Ce document est fourni à des fins d'information uniquement et ne vise pas à apporter un conseil particulier de nature financière, fiscale, de placement ou dans un autre domaine connexe. Veuillez consulter votre propre conseiller financier à propos de votre situation personnelle. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du Fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements annuels composés totaux et comprennent les variations de la valeur des parts ou des unités ainsi que le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des frais de rachat, d'administration ou autres frais auxquels tout porteur de titre est assujetti et qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit. Les titres en portefeuille peuvent changer en raison des transactions menées par le fonds d'investissement. Fonds NordOuest, Fonds Éthiques et Placements NEI sont des marques déposées et des marques de commerce détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. ©2017 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. ?