Fonds valeur équilibré MFS McLean Budden Sun Life*

Fonds valeur équilibré MFS McLean Budden Sun Life*
Indice
Morningstar équilibrés mondiaux neutres
Catégorie
Équilibrés mondiaux neutres
Rendement Morningstar
Inférieur à la moyenne
31 mars 2009
500
50
Annuelle
2,32
13,19
Séries Structure de frais
Devise
Code du fonds
A
A
A
CAD
CAD
CAD
SUN261
SUN161
SUN361
Frais diff au rachat
Frais à l'achat
Frais acqu réd
Société de gestion Placements mondiaux Sun Life
Sous-conseiller
McLean Budden Ltée
(MFS McLean Budden)
Téléphone
1-877-344-1434
Site Internet
placementsmondiauxsunlife.com
2,0
% actif
Canada
États-Unis
Asie
Europe
Autres
65,3
20,2
4,2
10,3
0,0
Dix principaux titres
Données essentielles
Date de création
Inv. min. initial ($)
Inv. suppl. min. ($)
Fréq. de distribution
RFG %
VLPP $ au 30-04-2013
Répartition géographique
Style des actions
Style du revenu fixe
4,8
30,9
34,1
14,7
13,5
% actif
Banque TD
Banque Royale du Canada
Suncor Energy Inc
Banque de Nouvelle-Écosse
Canadian Natural Resources
2,6
2,5
2,2
2,1
1,7
Chemins de Fer Nationaux Canada
Magna International Inc. Class A
Power Corp Of Canada
Ontario 4,7% 02-06-2037
Banque Can. Impériale de Commerce
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'avoirs (participation)
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
150
422
234
102
Faible
Qui devrait investir dans ce fonds?
Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :
- souhaitent ajouter des volets diversification et
croissance à leur portefeuille de placements;
- investissent de moyen à long terme;
- peuvent tolérer un risque de placement allant de faible
à moyen.
% actif
Liquidités
Revenu fixe
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions
internationales
Autre
Élevé Moy
Vise à fournir une croissance du capital à long terme
selon une politique de placement prudente par
l'entremise d'un mélange d'actions sous-évaluées et de
titres à revenu fixe émis principalement par des
émetteurs canadiens. Le fonds investit 62 % de son actif
dans des titres émanant d'un ou plusieurs autres fonds
communs de placements.
Petite
Analyse du portefeuille au 30-04-2013
Répartition
Cote Morningstar™
QQ
Grande Moy
Objectif de placement
Risque Morningstar
Moyen
Valeur Mixte Croiss.
Ltée
Mod
Secteurs boursiers mondiaux
Élevée
% de l'actif net
Services publics
Énergie
Services financiers
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Denrées de base
Services de télécommunications
Produits industriels
Soins de la santé
Technologie de l'information
Non classé
0,1
14,0
27,7
8,5
8,8
13,1
5,3
10,5
6,9
5,1
0,1
Répartition titres à revenu fixe
% Revenu fixe
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Titres hypothécaires
Placements court terme (quasi-espèces)
Titres adossés à des créances
25,3
61,2
0,0
0,0
13,5
0,0
Analyse du rendement au 30-04-2013
15
14
13
Croissance 10 000 $
Fonds
Indice
12
11
10
9
—
—
—
—
—
—
—
)
(
)
*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AAJ
Année civile
—
—
12,6
12,4
—
—
8,7
8,5
—
—
9,7
9,5
—
—
9,9
9,8
—
—
-1,1
-1,2
—
—
-18,8
-18,8
0,2
—
17,8
17,7
0,4
5,7
8,6
8,6
0,3
-2,9
-0,4
-0,6
0,5
6,2
7,3
7,4
0,7
5,3
4,9
4,9
Actifs totaux(mil$)
Fonds %
Catégorie %
Indice %
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,23
0,23
—
0,15
0,15
—
0,23
0,10
0,13
0,23
0,23
—
—
—
—
Quartile
(dans la catégorie)
Distribut.($/unit)
% Rendements annualisés
Fonds %
Catégorie %
Indice
Totale
Revenu
Gains en capital
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
0,5
0,8
0,8
2,7
3,0
3,0
6,2
6,3
6,3
7,6
8,7
8,7
2,8
4,5
4,4
4,8
6,0
6,0
—
3,2
3,2
—
5,6
5,5
820-3846-04-13
©2013 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites
ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout
dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
?
Fonds valeur équilibré MFS McLean Budden Sun Life*
Aperçu de la gestion de placements
Équipe de gestion
Peter Kotsopoulos, vice-président directeur
MFS McLean Budden
Robert Spector, vice-président
MFS McLean Budden
Susan Shuter, vice-présidente directrice
MFS McLean Budden
Jeff Morrison, gestionnaire de portefeuille
MFS McLean Budden
Cort Conover, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
MFS Investment Management
Approche de la gestion de placements
La société MFS Investment Management s'est unie à
McLean Budden au Canada en novembre 2011.
Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans
d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet
attachement commun à la recherche fondamentale et
équilibrée dans tous les coins du monde, MFS McLean
Budden vise 150 autres années.
MFS McLean Budden a guidé les investisseurs à travers
les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les
meilleurs moments comme dans les pires, la société
s’est efforcée pendant des dizaines d’années à
perfectionner ses processus de placement selon quatre
principes clés : utiliser une approche ascendante,
adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le
risque.
•
Approche ascendante. MFS McLean Budden croit
que la réussite en matière de placement repose
essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de
chaque entreprise.
•
Perspective mondiale. Des analystes dans de
nombreux grands centres financiers, situés partout dans
le monde, recherchent les meilleures occasions de
placement.
•
Collaboration. MFS McLean Budden est d'avis que
les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées
attentivement et constamment remises en question.
•
Gestion du risque. La gestion du risque est une
valeur intrinsèque du processus de placement entier de
MFS McLean Budden.
Divulgation
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à
des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus
avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement
futur. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés
annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le
réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions
d'achat et de rachat, les frais de placement ni les autres frais optionnels ou l'impôt sur le
revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le
rendement.
*Le 2 avril 2012, le Fonds équilibré de valeur McLean Budden a été renommé Fonds valeur
équilibré MFS McLean Budden Sun Life.
©2013 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites
ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout
dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
?