Fonds distinct de croissance équilibré McLean

Placements primaires du fonds
Liquidités
Revenu fixe
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internat.
Fonds distinct de croissance équilibré McLean Budden
Rendements au 31-03-2006
Détails du fonds
Fonds sous-jacent
Type de fonds
Gestionnaire du fonds
Fonds de croissance équilibré
MB
Équilibrés
McLean Budden Ltd.
Croissance de 10 000 $
Fonds
Indice
26
22
18
Objectif de placement
14
L'objectif du Fonds est d'offrir aux épargnants un
rendement concurrentiel grâce à la croissance du capital
à long terme et au revenu en intérêts.
10
6
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Stratégie de placement
Le Fonds distinct de croissance équilibré McLean Budden
est un fonds distinct constitué principalement de parts
du Fonds de croissance équilibré McLean Budden (le
« Fonds de croissance équilibré »). Le Fonds de
croissance équilibré investit dans des actions et des
obligations ainsi que dans des titres du marché
monétaire. McLean Budden rajuste ces pourcentages de
temps à autres pour profiter des occasions qui se
présentent sur le marché, mais respecte toujours les
bornes de répartition suivantes : 45 % à 70 % en actions,
25 % à 50 % en obligations, et 0 % à 20% en liquidités.
Indice %
10,1
14,7
7,1
7,2
9,9
10,9
14,9
7,9
7,0
8,9
Description de l'indice : 37 % de l'indice universel SC, 33 % de l'indice BMO/TSX composé (plafonné), 25 % de l'indice MSCI monde,
5 % de l'indice sur bons du trésor de 91 jours SC
Analyse du portefeuille au 31-03-2006
Répartition
% actifs
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Style des actions
5,4
35,6
30,8
15,6
12,7
-0,2
Valeur
Dix principaux titres
% actifs
Gouv du Canada 4,500 01 juin 15
Gouv du Canada 5,750 01 juin 29
Gouv du Canada Bons du Trésor
Gouv du Canada 5,250 01 juin 12
Talisman Energy Inc Ordinaire
Prov Ontario 6,500 08 mar 29
Prov Québec 6,000 01 oct 12
Bq Royale du Canada Ordinaire
Bq Toronto-Dominion Ordinaire
Financière Manuvie Ordinaire
2,8
2,6
2,2
2,0
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total de titres
123
94
237
Style du revenu fixe
Faible
Les risques inhérents aux placements de ce fonds sont
notamment les suivants : lié aux placements étrangers,
lié à l'émetteur et de marché Risque. D'autres risques
peuvent également exister.
Fonds %
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
10 ans
Moy
Risque: Modéré
Rendements annualisés
Élevée
Élevée
14,7
7,3
23,4
-10,8
3,3
Petite
Faible
Indice %
14,3
6,1
24,6
-13,0
7,8
Moy
Risque de placement
L'évaluation du risque suivante se base sur l'objectif et la
stratégie de placement du fonds.
Fonds %
Grande
Les actions sont choisies en fonction de leur potentiel de
croissance, ce qui signifie que la croissance présumée
des bénéfices des actions se fait plus rapidement que la
croissance présumée des bénéfices pour l'ensemble du
marché. Les obligations sont choisies en fonction de la
qualité de la cote de crédit qui leur est attribuée et sont
gérées activement, ce qui signifie que les titres sont
achetés et vendus de façon à profiter des variations
prévues des taux d'intérêt. Pour favoriser un rendement
élevé, une partie du portefeuille est placée dans des
obligations de sociétés cotées « A » et « AA ».
Rendements sur 1 an au 31-03
2006
2005
2004
2003
2002
Mixte
Croiss.
Courte
Moyenne
Cinq principaux secteurs boursiers mondiaux
Services financiers
Énergie
Technologie de l'information
Consommation discrétionnaire
Soins de la santé
Longue
%
actions
14,5
9,5
8,1
7,1
5,4
Répartition des titres à revenu fixe
% oblig.
Obligations gouvernementales can.
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations gouvernementales étr.
Obligations de sociétés étrangères
Titres hypothécaires
Placements court terme (quasi-espèces)
Titres adossés à des créances
23,3
10,8
0,7
0,8
0,0
5,4
0,0
Informations supplémentaires
Pour obtenir une description détaillée du gestionnaire de
fonds et des risques inhérents aux placements, ouvrez
une session sur le site Web des Services aux
participants et cliquez sur le lien Morningstar Canada, ou
communiquez avec le Centre de service à la clientèle de
la Financière Sun Life. Pour accéder aux définitions, aux
termes de placement et au calcul du rendement des
fonds, reportez-vous à la section Jargon du site Web.
Informations sur les rendements et les avoirs : Ce fonds distinct est un produit de placement offert dans le cadre d'un contrat
d'assurance établi par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. La valeur de tous les placements effectués dans ce fonds peut
augmenter ou diminuer en fonction de la valeur de marché des titres constituant le fonds distinct. Les taux de rendement des fonds
reflètent les variations en pourcentage de la valeur des titres sur une période déterminée et, si celle-ci est supérieure à un an, les
rendements sont annualisés. Pour rendre compte des rendements antérieurs sur une plus longue période, les taux de rendement ont été
reliés à ceux des fonds de placement sous-jacents. Les rendements indiqués ont été établis avant déduction des frais de gestion de
placements et ils tiennent compte du réinvestissement des sommes distribuées. Ils ne correspondent donc pas exactement à ceux des
fonds sous-jacents. Les frais de gestion administrative ou les impôts à votre charge ne sont pas pris en considération. Les rendements
antérieurs ne constituent pas une indication des rendements futurs. Les renseignements indiqués sur les titres reflètent la composition
du fonds de placement sous-jacent.
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