Fonds d`actions internationales Éthique NEI

Imprimé le 10-02-2017
Fonds d'actions internationales Éthique NEI
Catégorie de fonds
Actions internationales
Indice de référence
Indice MSCI EAEO DNR (dividendes nets réinvestis) (en $ CA)
Objectif de placement
Analyse de rendement au 31-01-2017
Vise à atteindre une croissance du capital à long terme
en investissant principalement dans des actions et des
titres de participation connexes de sociétés situées
surtout à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
40
Faib à mod
Série F*
20
0
Analyse de volatilité
Faible
% rend année civ
-20
Moy
Mod à élevée
-40
Élevée
Mesures de risque
3 ans
0,33
12,70
1,00
Ratio de Sharpe
Écart-type
Bêta
Opérations
25-07-2006
11,92
1,48
Structure de frais
Code du fonds
Séries
Frais à l'achat
Frais diff au rachat
Frais acqu réd 1
Frais acqu réd 3
Sans frais
NWT075
NWT175
NWT375
NWT675
NWT975
A
A
A
A
F
Actif total (millions $)
Fréq. de distribution
452,6
Annuelle
Société de gestion
Téléphone
Site Web
Sous-conseiller
Placements NEI
888-809-3333
www.placementsnei.com
Addenda Capital Inc.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AAJ
Année civile
-3,0
-1,9
-36,5
-35,6
15,8
17,1
6,1
7,2
-15,4
-14,5
12,9
14,1
24,1
25,4
1,6
2,6
18,1
19,6
-4,5
-3,4
-2,4
-2,3
Série A %
Série F %
Rendements %
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc.
Fonds Série A
Fonds Série F
-2,4
-2,3
-2,0
-1,8
-3,4
-2,9
-3,1
-2,0
4,2
5,4
8,1
9,3
0,0
1,1
3,5
2,8
Analyse du portefeuille au 31-01-2017
Répartition de l'actif
% actifs
Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Style des actions
1,7
3,5
0,0
4,1
90,7
0,0
Capit. boursière
Petite
Série F
20-09-2002
14,81
2,70
2008
Grande Moy
Série A
Date de création
VLPP $ au 31-01-2017
RFG %**
2007
%
Géante
49,0
Grande
Moyenne
Petite
32,6
15,7
2,6
Micro
0,0
Valeur Mixte Croiss
Répartition géographique
Canada
États-Unis
Asie
Europe
Autres
Dix avoirs principaux
% actifs
5,2
4,1
20,4
70,3
0,0
% actifs
Nidec Corp
Fresenius SE & Co KGaA
Air Water Inc
SAP SE
Prudential PLC
4,6
4,0
3,7
3,6
3,5
Terumo Corp
Linde AG
Hoya Corp
WPP
ING Groep NV
3,1
3,1
3,1
3,0
2,7
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'avoirs (participation)
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
47
47
41
3
Secteurs boursiers mondiaux
Services publics
Énergie
Services financiers
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Denrées de base
Services de télécommunications
Produits industriels
Soins de la santé
Technologie de l'information
Immobilier
Autres actifs
% actions
—
—
9,0
8,2
19,2
13,9
—
14,3
25,5
10,0
—
0,0
Engagement d'entreprise
À titre de signataire de l'Investor Statement, qui soutient
le guide d'accès aux médicaments, nous appuyons un
engagement collaboratif qui vise à encourager les
sociétés pharmaceutiques à pleinement collaborer à la
collecte de données destinée au rapport de 2016. Depuis
2008, cet indice mesure les efforts visant à améliorer
l'accès aux médicaments d’importance vitale dans les
pays en développement par certaines sociétés, dont
Novo-Nordisk, Sanofi et Roche.
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sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
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Imprimé le 10-02-2017
Fonds d'actions internationales Éthique NEI
Divulgation
*Les parts de série F ne sont offertes qu’à condition
d’être visées par une entente conclue entre le courtier
autorisé et Placements NEI. Aucun frais direct de vente
ou de rachat n'est exigible par Placements NEI à
l'investisseur lors de l'achat ou de la vente de parts de
série F.
** RFG pour la période terminée le 30 septembre 2015
** Placements NEI, à sa discrétion, renonce
actuellement à une partie de ses frais de gestion ou
prend à sa charge des frais pour certains fonds. Ces
dispositions peuvent être prolongées pour une période
indéterminée, mais également se terminer en tout
temps. Les ratios des frais de gestion (RFG) publiés cidessus sont calculés après prise en compte de toutes les
renonciations et absorptions en vigueur, sur la base des
frais totaux audités (à l'exclusion des commissions et
autres frais de transaction des fonds) pour l'exercice
terminé le 30 septembre 2015. Les RFG avant
renonciation ou absorption sont indiqués dans le rapport
annuel de la direction sur le rendement de chaque fonds.
Ce document est fourni à des fins d'information
uniquement et ne vise pas à apporter un conseil
particulier de nature financière, fiscale, de placement ou
dans un autre domaine connexe. Veuillez consulter votre
propre conseiller financier à propos de votre situation
personnelle.
Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion
et dépenses peuvent tous être associés à des
investissements dans des fonds communs de placement.
Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du Fonds avant
d'investir.
Les taux de rendement indiqués représentent l'historique
des rendements annuels composés totaux et
comprennent les variations de la valeur des parts ou des
unités ainsi que le réinvestissement de tous les
dividendes ou de toutes les distributions et ne tiennent
pas compte des frais de rachat, d'administration ou
autres frais auxquels tout porteur de titre est assujetti et
qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs
de placement ne sont pas garantis, leur valeur change
fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être
reproduit.
Les titres en portefeuille peuvent changer en raison des
transactions menées par le fonds d'investissement.
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