Fonds d`obligations mondiales à rendement global NEI

Imprimé le 10-02-2017
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI
Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial
Indice de référence
Barclays Global Aggregate (CAD Hedged)
Objectif de placement
Analyse de rendement au 31-01-2017
Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé avec la
possibilité de gains en capital. Le Fonds investira ses
actifs principalement dans des titres mondiaux à revenu
fixe sur desmarchés développés et émergents. Le Fonds
pourra répartir ses actifs entre tous les secteurs et
toutes les qualités de crédit, mais choisira
principalement les titres de qualité supérieure.
12,0
% rend année civ
Série F*
8,0
4,0
0,0
-4,0
Analyse de volatilité
Faible
Faib à mod
Moy
Mod à élevée
Élevée
Mesures de risque
3 ans
Ratio de Sharpe
Écart-type
Bêta
0,56
3,22
0,15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AAJ
Année civile
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7,9
8,8
0,7
1,6
0,4
1,4
-0,6
-0,5
Série A %
Série F %
Rendements %
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc.
Fonds Série A
Fonds Série F
-0,6
-0,5
-1,2
-0,9
-1,7
-1,2
-0,2
0,8
2,4
3,4
—
—
—
—
2,7
3,6
Analyse du portefeuille au 31-01-2017
Opérations
Répartition de l'actif
Série A
Série F
Date de création
VLPP $ au 31-01-2017
RFG %**
20-09-2013
10,49
2,14
20-09-2013
10,72
1,22
Structure de frais
Code du fonds
Séries
Frais à l'achat
Frais diff au rachat
Frais acqu réd 1
Frais acqu réd 3
Sans frais
À l’achat
Sans frais
NWT194
NWT295
NWT395
NWT694
NWT595
NWT8194
NWT8595
A
A
A
A
F
P
PF
Actif total (millions $)
Fréq. de distribution
612,3
Mensuelle
% actifs
Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Répartition géographique
Canada
États-Unis
Asie
Europe
Autres
Répartition des titres à revenu fixe
Société de gestion
Téléphone
Site Web
Sous-conseiller
Placements NEI
888-809-3333
www.placementsnei.com
Amundi S.A.
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Titres adossés à des hypothèques
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
19,2
80,2
0,0
0,0
0,0
0,6
% actifs
17,5
31,9
3,4
42,6
4,5
% actifs
38,3
38,2
—
0,9
20,9
0,3
Qualité du crédit
%
Élevé
Moyenne
Faible
s. o.
Échéance moyenne
Durée moyenne
34,6
48,3
12,3
—
—
4,1
Dix avoirs principaux
% actifs
Etats-Unis B/T 0,75% 31-10-2018
États-Unis Trésor moyen terme 15-01-2026
Bons du Trésor américains 15-02-2046
États-Unis Trésor L/T 3,375% 15-05-2044
Allemagne 0,5% 15-02-2026
5,3
4,1
3,2
3,1
2,7
Allemagne 2,5% 15-08-2046
États-Unis Trésor moyen terme 15-07-2026
Etats-Unis B/T 1,5% 15-08-2026
Prov Of Quebec 3.75% 01-09-2024
Espagne 4,4% 31-10-2023
2,5
2,2
2,0
1,7
1,7
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'avoirs (participation)
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
232
232
0
161
Disponible en Série T. Contactez votre Représentant des Ventes NEI pour les
détails.
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informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
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Imprimé le 10-02-2017
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI
Divulgation
*Les parts de série F ne sont offertes qu’à condition
d’être visées par une entente conclue entre le courtier
autorisé et Placements NEI. Aucun frais direct de vente
ou de rachat n'est exigible par Placements NEI à
l'investisseur lors de l'achat ou de la vente de parts de
série F.
** RFG pour la période terminée le 30 septembre 2015
** Placements NEI, à sa discrétion, renonce
actuellement à une partie de ses frais de gestion ou
prend à sa charge des frais pour certains fonds. Ces
dispositions peuvent être prolongées pour une période
indéterminée, mais également se terminer en tout
temps. Les ratios des frais de gestion (RFG) publiés cidessus sont calculés après prise en compte de toutes les
renonciations et absorptions en vigueur, sur la base des
frais totaux audités (à l'exclusion des commissions et
autres frais de transaction des fonds) pour l'exercice
terminé le 30 septembre 2015. Les RFG avant
renonciation ou absorption sont indiqués dans le rapport
annuel de la direction sur le rendement de chaque fonds.
Ce document est fourni à des fins d'information
uniquement et ne vise pas à apporter un conseil
particulier de nature financière, fiscale, de placement ou
dans un autre domaine connexe. Veuillez consulter votre
propre conseiller financier à propos de votre situation
personnelle.
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et dépenses peuvent tous être associés à des
investissements dans des fonds communs de placement.
Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du Fonds avant
d'investir.
Les taux de rendement indiqués représentent l'historique
des rendements annuels composés totaux et
comprennent les variations de la valeur des parts ou des
unités ainsi que le réinvestissement de tous les
dividendes ou de toutes les distributions et ne tiennent
pas compte des frais de rachat, d'administration ou
autres frais auxquels tout porteur de titre est assujetti et
qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs
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fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être
reproduit.
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transactions menées par le fonds d'investissement.
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