Aberdeen Global II - Dynamic Allocation Multi Asset Fund

SICAV – Août 2014
Aberdeen Global II - Dynamic
Allocation Multi Asset Fund
Part A - 2 Capitalisation
Performances et analyses au 31 juillet 2014
Principales positions
%
Objectif d’investissement en bref
Le fonds a pour objectif d’investissement de générer un rendement absolu sur le long terme grâce à une
approche dynamique en matière d'allocation d'actifs.
Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement.
Performances (%)
Annualisée
Fonds
Indice de référence
Difference
Moyenne de la
Catégorie
Classement
Quartile
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Lancement
0,79
1,24
-0,45
3,33
5,26
-1,93
5,58
6,88
-1,30
5,09
10,01
-4,92
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,00
112/773
1
2,18
193/763
2
4,19
198/744
2
7,15
531/699
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Performances sur un an au 31/07 (%)
Fonds
2014
2013
2012
2011
2010
5,09
–
–
–
–
Performances par année civile (%)
Fonds
Indice de référence
Difference
Moyenne de la Catégorie
Classement
Quartile
YTD
2013
2012
2011
2010
4,84
7,75
-2,91
3,78
218/733
2
-2,10
4,98
-7,08
6,29
652/675
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Données de performance: catégorie d’action A2 Acc
Source: Lipper, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels, EUR.
Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.
L’indice de référence n’est utilisé qu’à titre de comparaison. Ce fonds n’est géré par rapport à un indice de référence.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ce fonds est plus particulièrement exposé aux risques évoqués au verso concernant les titres adossés
à des actifs (MBS y compris), les titres spéculatifs et les variations de change. Toutefois, il convient de
considérer ces risques parallèlement aux mises en garde et commentaires présentés dans le prospectus
du fonds.
INFORMATIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE
Germany (Fed Rep of) 0% 11/12/15
Aberdeen UK Equity Fund
Aberdeen Global - Asian Smaller Co Equity Fund
Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bond
Fund
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
Gold Bullion Secs 0%
Aberdeen European Equity Fund
Aberdeen Global - Emerging Mkts LC Bond Fund
Ishares II Euro Stoxx 50 UCITS
Total
9,0
7,3
6,4
6,2
5,2
5,1
4,6
3,2
3,1
1,8
51,9
Nombre total de positions
53
Allocation d’actifs
%
Total actions
Asie sauf Japon
Royaume-Uni
Japon
Europe
Alternatives
Obligations
Seg Bonds
EM Fixed Inc
Currency fwds
Liquidités
Liquidités détenues pour face aux appels de
marge liées aux contrats à terme
Liquidités en EUR
Total
29,0
11,6
7,4
5,1
4,9
4,6
36,6
27,4
9,2
-0,1
29,8
18,6
11,3
100,0
Caractéristiques du fonds
Indice de référence
MSCI AC World 50% Citigroup
WGBI EUR 50%
Secteur
Lipper Global Mixed Asset EUR
Bal - Global
Taille du fonds
€12,5m
Date de début de
performance
25 septembre 2012
Équipe de gestion
Multi-Asset Team
www.aberdeen-asset.com
SICAV – Août 2014
Aberdeen Global II - Dynamic Allocation Multi Asset Fund
Codes (Part A - 2 Capitalisation)
SEDOL
B8DWNF4
ISIN
LU0786872746
BLOOMBERG
ADAMAA2 LX
REUTERS
LP68169579
VALOREN
19485519
WKN
A1J4Y9
Informations complémentaires
Type de fonds
SICAV UCITS
Domicile
Luxembourg
Devise
EUR
Autorisé à la vente en
Veuillez consulter
www.aberdeen-asset.com
Conforme aux normes
européennes
Oui
Investissement minimum
USD 5.000 ou équivalent
dans une autre devise
Frais
Frais d'entrée Avg: 4,25% to
5,00%; Max: 6,38%
Montant des frais courantsA 1,80%
Prix au 31/07/14
€10,24
Heure de clôture des
transactions
13:00:00 CET
Valorisation quotidienne
13:00:00 CET
Source: Frais courants simulés Aberdeen Asset Managers Limited au
31 décembre 2013.
A
Le montant des frais courants est l’ensemble des frais présentés en
pourcentage de la valeur des actifs du Fonds. Il est constitué des frais
de gestion annuels de 1.50% et d’autres frais. Il n’inclut aucuns frais
initiaux ni aucuns frais d’achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le
montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses
opérationnelles annuelles de différents Fonds. Mesures analytiques
fournies par The Yield Book® Software
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Informations importantes
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
l
La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir
lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
l
Investir à l'échelle mondiale peut permettre de générer des performances supplémentaires et de diversifier le risque.
Toutefois, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valeur de vos investissements.
l
La valeur des obligations est affectée par l'évolution des taux d'intérêt, l'inflation et la baisse de la qualité de crédit de
l'émetteur. Les obligations qui génèrent un niveau de revenu plus élevé comportent aussi généralement davantage de
risques, et par conséquent, leurs émetteurs peuvent ne pas être dans la capacité de payer les coupons prévus ou de
rembourser le capital d'origine utilisé pour acheter l'obligation.
l
Le fonds investit dans d'autres fonds qui, eux-mêmes, investissent dans des actifs tels que les obligations, les actions,
les liquidités et les devises. Les objectifs et profils de risque de ces fonds sous-jacents peuvent ne pas être entièrement
conformes à ceux de ce fonds.
l
Ce fonds peut avoir recours aux produits dérivés afin d'atteindre ses objectifs d’investissement, ce qui peut se traduire par des
gains ou des pertes plus importants que le montant initialement investi.
Autres informations importantes:
Aberdeen Global II est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structuré comme une société
d’vestissement à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une
offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers
quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que
ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est
interdite. Aberdeen Global II n’est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu
de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement,
proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa
compétence, à un ressortissant des États- Unis ou pour le compte d’une telle personne.
Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de
nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou
autre. Les souscriptions dans Aberdeen Global II ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document
d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont
un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en Suisse, à l’agent payeur et au représentant du
Aberdeen Global II, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Switzerland
(Tél. 058 212 63 77). Ces documents peuvent être également téléchargés sur www.aberdeen-asset.ch.
Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des
conseils de la part d’un professionnel avant de prendre toute décision d’investissement.
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Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management
31 juillet 2014.
www.aberdeen-asset.com