Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund

SICAV – Janvier 2017
Aberdeen Global - Eastern European
Equity Fund
Part A - 2 Capitalisation
Performances et analyses au 31 décembre 2016
Ce document commercial est réservé uniquement aux investisseurs professionnels. Des informations
importantes concernant les facteurs de risque liées aux investissements sont détaillées dans le
prospectus de la SICAV.
Principales positions
Secteur
Magnit
Objectif d’investissement en bref
Sberbank
Oil Co Lukoil
Novatek
MD Medical Group
Le Fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses
actifs dans des actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social en Europe de
l’Est, et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Europe de l’Est, et/ou
de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège
social en Europe de l’Est.
Jeronimo Martins
Enka
EPAM Systems
Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement.
Coca-Cola HBC
Performances (%)
Coca-Cola Icecek
Uretim
Total
Annualisée
Fonds
Indice de référence
Difference
Moyenne de la
Catégorie
Classement
Quartile
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Lancement
6,18
9,86
-3,69
6,60
16,55
-9,94
13,15
20,41
-7,26
19,89
29,46
-9,58
1,65
-0,43
2,08
5,96
2,53
3,43
1,59
-0,30
1,88
7,47
108/167
3
10,49
118/166
3
17,42
118/166
3
21,12
89/165
3
0,74
60/161
2
3,65
36/154
1
-0,63
35/150
1
2016
2015
2014
2013
2012
19,89
5,05
-16,60
-2,11
29,95
YTD
2016
2015
2014
2013
19,89
29,46
-9,58
19,89
29,46
-9,58
5,05
-4,98
10,04
-16,60
-19,75
3,15
-2,11
-8,49
6,38
21,12
89/165
3
21,12
89/165
3
-0,29
31/180
1
-15,35
103/198
3
-3,48
76/209
2
Données de performance: Part A2 de capitalisation
Source: Lipper, BPSS, Datastream, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels (EUR).
Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.
L’indice de référence n’est utilisé qu’à titre de comparaison. Ce fonds n’est géré par rapport à un indice de référence.
A
Jusqu’au 1er juillet 2009, le fonds était géré par Crédit Suisse Asset Management. Le 23 juillet 2010, le fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux)
Convergence Europe Aberdeen a transféré ses actifs pour devenir le fonds Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund. La performance
historique affichée est celle du fonds Credit Suisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
8,8
8,4
4,5
4,2
3,8
3,6
3,6
3,5
3,5
53,1
32
Répartition géographique
Russie
Turquie
Pologne
Portugal
Biélorussie
Suisse
Roumanie
Hongrie
République tchèque
Slovénie
Autres
Liquidités
Total
Performances par année civile (%)
Fonds
Indice de référence
Difference
Moyenne de la
Catégorie
Classement
Quartile
9,2
Nombre total de positions
Performances sur un an au 31/12 (%)
Fonds
%
Produits de consommation
courante
Finance
Énergie
Énergie
Santé
Produits de consommation
courante
Industrie
Technologie de l'information
Produits de consommation
courante
Produits de consommation
courante
%
45.5
21.8
5.6
3.8
3.6
3.5
3.3
2.9
2.6
1.9
2.8
2.8
100.0
Répartition sectorielle
Produits de consommation courante
Finance
Énergie
Santé
Technologie de l'information
Industrie
Matériaux
Autres
Liquidités
Total
%
29,2
28,0
12,9
8,9
6,2
4,5
3,8
3,7
2,8
100,0
Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100 du fait
d’arrondis.
Caractéristiques du fonds
Indice de référence
MSCI EM Europe 10/40B
Secteur
Lipper Global Equity Emerging
Markets Europe
Taille du fonds
€ 58,7 m
Date de début de
performance
26 juillet 2010A
Équipe de gestion
Global Emerging Markets Equity
Team
partir du 31 janvier 2010, anciennement MSCI EM Eastern Europe
10/40.
B
Les risques indiqués page suivante, relatifs aux petites entreprises, aux marchés émergents et aux fluctuations des taux
de change, concernent tout particulièrement ce fonds mais doivent être interprétés à la lumière des avertissements et
des commentaires que contient le prospectus du fonds.
www.aberdeen-asset.com
INFORMATIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE
SICAV – Janvier 2017
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund
Les risques - statistiques
3 ans
5 ans
16,52
0,87
0,00
5,78
0,68
0,90
16,64
0,86
0,30
5,44
0,91
0,92
Volatilité annualisée du fonds
Bêta
Ratio de sharpe
Tracking error annualisée
Ratio d’information annualisé
Corrélation à l’indice
Source: Aberdeen Asset Management, rendement total, performances brutes,
BPSS, Datastream, EUR.
Veuillez noter que les chiffres relatifs aux mesures de risque sont calculés sur la
base des performances brutes, tandis que les chiffres de performance sont basés
sur l’évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI). De plus, les mesures de risque
accusent un retard d’un mois sur les chiffres de performance.
Codes (Part A - 2 Capitalisation)
SEDOL
B3RCHJ7
ISIN
LU0505664713
BLOOMBERG
AESEEA2 LX
REUTERS
LP68052460
VALOREN
11366494
WKN
A1CY71
Informations complémentaires
Type de fonds
SICAV UCITS
Domicile
Luxembourg
Devise
EUR
Autorisé à la vente en
Veuillez consulter
www.aberdeen-asset.com
Conforme aux normes
européennes
Oui
Investissement minimum
USD 1.500 ou équivalent
dans une autre devise
Frais
Frais d'entrée Avg: 4,25% to
5,00%; Max: 6,38%
Montant des frais courantsC 1,99%
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informations importantes
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
l
La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter.
l
Le fait d’investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant,
les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
l
Ce Fonds peut investir par l'intermédiaire de marchés non réglementés qui sont soumis à un risque plus élevé en ce qui
concerne la propriété et la garde des investissements.
l
Il se peut que les marchés émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre structurel, économique ou
politique que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus grands risques.
Autres informations importantes:
Aberdeen Global est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structure comme une société
d’investissement à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni
une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette
brochure n’est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente
ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Global n’est pas
enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés
d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que
dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États- Unis ou pour le compte
d’une telle personne.
Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature
juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre. Les
souscriptions dans Aberdeen Global ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés
pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être
obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France, à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue
d’Antin, 75002 Paris Cedex 08. Ces documents peuvent être également téléchargés sur www.aberdeen-asset.com.
Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des
conseils de la part d’un professionnel avant de prendre toute decision d’investissement.
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quelconque pronostic, de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l’état et leur utilisateur supporte la totalité
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d’un préjudice indirect (y compris, de façon non limitative, un manque à gagner) ou d’un quelconque autre dommage (www.msci.com).
Prix au 31/12/16
€101,4014
Heure de clôture des
transactions
13:00:00 CET
Valorisation quotidienne
13:00:00 CET
Source: Frais courants Aberdeen Asset Managers Limited
au 1 juillet 2016.
C
Le montant des frais courants est l’ensemble des frais
présentés en pourcentage de la valeur des actifs du Fonds.
Il est constitué des frais de gestion annuels de 1,50% et
d’autres frais. Il n’inclut aucuns frais initiaux ni aucuns frais
d’achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le montant
des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses
opérationnelles annuelles de différents Fonds.
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Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management
31 décembre 2016.
www.aberdeen-asset.com