Aberdeen Wactions
Transcription
Aberdeen Wactions
Aberdeen Wactions Profil de fonds Mars 2014 Caractéristiques clés Avantages pour les investisseurs Profil de risque • Le fonds réunit l’ensemble des ressources et expertises d’Aberdeen en matière de gestion actions et d’allocation d’actifs • La diversification géographique permet de réduire la volatilité du fonds • Le fonds bénéficie de l’importance des ressources mondiales d’Aberdeen en matière de recherche • Une stratégie de gestion active qui se traduit par une sélection de fonds judicieuse, un portefeuille de forte conviction et un faible taux de rotation • La poche investie en actions offre un potentiel d’appréciation du capital, tandis que celle investie en fonds UCITS Long/Short Equity est source de revenus • Le fonds étant exposé aux marchés des actions à 75 % ou plus, une baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds • La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse, le capital investi peut ne pas être totalement restitué • Il est donc recommandé, avant tout investissement, de prendre connaissance des mécanismes régissant les marchés financiers et les risques afférents et de se reporter au prospectus ou au DICI disponibles gratuitement sur simple demande • Via Aberdeen Wactions, les investisseurs ont accès à 14 fonds Aberdeen (au 31 décembre 2013) • Le fonds peut investir jusqu’à 10% en fonds UCITS mettant en place des stratégies de type Long/Short Equity • Le fonds peut s’écarter de manière importante des pondérations des différentes zones géographiques et classes d’actifs au sein de l’indice de référence, en fonction des opportunités • Une gestion proactive s’efforçant d’anticiper l’évolution des conditions de marché • Une allocation d’actifs top-down appliquée à l’univers des fonds actions d’Aberdeen gérés selon un processus bottom-up Performance du fonds sur 5 ans Une surperformance relative lors des périodes de correction de marché 200 % 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 180 160 140 120 100 80 60 31 Dec 08 31 Dec 09 Aberdeen Wactions Source : Aberdeen Asset Management, au 31 décembre 2013. 31 Dec 10 31 Dec 11 50% MSCI World + 50% MSCI Europe 31 Dec 12 31 Dec 13 -10.48% -4.42% -14.10% -20.26% -34.34% -41.76% Sep 08 - Fév 09 50% MSCI World + 50% MSCI Europe Source : Aberdeen Asset Management, au 30 août 2013. Avr 10 - Jui 10 Aberdeen Wactions Mai 11 - Sep 11 Les atouts d’Aberdeen Données clés • Les investisseurs bénéficient de notre expertise éprouvée en matière d’investissement, tant dans les actions que dans les produits Aberdeen Solutions. Encours du fonds 16,9 millions € (au 31 décembre 2013) Type de fonds FCP de droit français • Le processus de gestion actions fait une large place à la recherche interne ; aucune société n’est ajoutée aux portefeuilles sous-jacents avant d’en avoir préalablement rencontré la direction Date de lancement 4 avril 2001 Indice de référence 50% MSCI World + 50% MSCI Europe • Des investissements à long termes réalisés dans des entreprises de qualité, dotées de bilans solides et dont le cours de l’action présente une valorisation attrayante Devise du fonds EUR Parts disponibles C - part retail de capitalisation • Les classes d’actifs sous-jacentes sont gérées par les équipes actions et solutions d’Aberdeen, plusieurs fois récompensées ISIN FR0007056924 Frais de gestion maximum 1,3% TTC Pour en savoir plus: Pour en savoir plus sur le fonds (fiche technique, prospectus complet et DICI), ou pour vous abonner à nos services par e-mail, veuillez consulter notre site aberdeen-asset.fr Pour contacter votre interlocuteur local Aberdeen, nous vous invitons à consulter aberdeen-asset.fr/contacts Informations importantes Nous vous rappelons que tout investissement en instruments financiers comporte des risques pouvant être liés notamment à la fluctuations des cours, à la qualité des contreparties, à la variation des taux d’intérêt, à la variations des taux de change ou à une absence prolongée de liquidité. Le descriptif et le détail de ces risques potentiels figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM dans la rubrique “profil de risque”, Nous vous invitons à en prendre connaissance avant tout investissement et de vous appuyer au besoin sur l’avis de conseillers spécialisés afin de vous assurer de l’adéquation de cet investissement avec votre situation financière, votre expérience et vos objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ce document non contractuel ne saurait engager la responsabilité de Aberdeen Asset Management France S,A, en cas d’erreur ou d’omission, Il ne constitue ni une recommandation d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage, Aberdeen Asset Management France S,A, recommande de lire attentivement le prospectus visé par l’AMF avant toute éventuelle souscription. 121006501