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Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Principaux titres du fonds
sous-jacent (%)
Fidelity titres amér à rend élevé-A
Banque Royale du Canada
Banque TD
Banque Scotia
TransCanada
Gouv. du Canada, 5,75 %, 01 juin
2029
CIBC
Gouv. du Canada, 5,75 %, 01 juin
2033
Mortage & R/E
Fid. can. pour l'habitation, 4,00 %,
15 juin 2012
États d'information sommaire au 31 décembre 2008
12.1
3.4
3.2
2.3
2.2
2.1
2.1
1.9
1.6
1.2
Description du fonds
Administrateur du Fonds:
Fidelity Investments Canada s.r.i.
D'investir dans le Fonds Revenu mensuel Fidelity ou dans un fonds secondaire essentiellement
semblable.
Objectif de placement du fonds secondaire
Le fonds vise à obtenir une combinaison de revenu constant et de possibilité de gains en capital. Il
investit, directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, principalement dans
une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu
fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans
des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres
convertibles émis par des sociétés des États-Unis. Toute modification de l'objectif de placement doit
être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des actionnaires tenue à cette fin.
Stratégie de placement du fonds secondaire
Gestionnaire:
Bob Swanson
Stephen Binder
David Bagnani
Cecilia Mo
Brian Miron
Harley Lank
La composition neutre du fonds correspond à l'exposition suivante : 30 % de titres de participation
canadiens, 30 % d'obligations canadiennes, 20 % de titres de fiducies de revenu, 10 % de titres
américains à rendement élevé et 10 % de titres adossés à des créances hypothécaires
commerciales des États-Unis. Les placements dans les titres de participation comprennent les titres
qui devraient distribuer un revenu. Le fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des titres
d'autres fonds gérés par Fidelity conformément à ses objectifs de placement.
Catégorie d'actif:
Équilibrés canadiens neutres
Date d'établissement:
Catégorie A / BE - 04 septembre 2007
Catégorie B / BE - 04 septembre 2007
Catégorie C / BE - 04 septembre 2007
Quels sont les risques d'un placement dans le Fonds?
Volatimètre
Faible
Objectif de placement
Élevée
Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres
fonds de sa catégorie, de Globefund.com.
Aperçu style de placements et de la
capitalisation
Valeur
Mixte Croissance
Grande
Moyenne
Petite
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants :
risque lié aux titres adossés à des créances, et aux titres adossés à des créances hypothécaires
risque lié au crédit, risque lié au secteur, risque lié aux devises, risque lié aux titres de participation,
risque lié au taux d'intérêt, risque lié à la liquidité, risque lié aux opérations de prise en pension de
titres risque lié aux opérations de mise en pension de titres, risque lié aux petites sociétés, risque lié
aux placements sur des marchés étrangers, risque lié à la spécialisation, risque lié aux instruments
dérivés importantes, risque lié aux titres émis en série, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux
fiducies de revenu, risque lié aux opérations.
Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative.
Catégorie d'actif
Actions secteurs
Obligations 6.37%
Composition géographique
Technologies de
l'information 1.92%
Santé 1.22%
Énergie 28.54%
Autres 46.22%
Actions 47.41%
Finance 40.66%
Télécommunications
3.79%
Services aux
collectivités 6.11%
Consommation
discrétionnaire
4.65%
Industrie 4.34%
Pays-Bas 0.19%
États-Unis 12.1%
Autres 0.35%
Bermudes 0.51%
Australie 0.38%
Îles Caïmans 0.37%
Royaume-Uni 0.79%
Allemagne 0.2%
France 0.11%
Canada 85.0%
Biens de
consommation de base
2.56%
Matériaux 6.21%
38
P.O. Box 160/770 Main Street, Moncton, NB, E1C 8L1
506-853-6040 • 800-455-7337 • www.assumption.ca
Assomption Compagnie Mutuelle d Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie
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Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
États d'information sommaire au 31 décembre 2008
Rendement
Faits saillants de nature financière
Catégorie B
Catégorie C
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds
distinct et ont pour objet de vous aider à comprendre ces résultats financiers. Ces
renseignements proviennent des états financiers annuels vérifiés du Fonds, sauf pour le
taux de rotation du portefeuille d'un fonds secondaire.
9.
3
Catégorie A
-1
-19%
2004
-20%
2005
2006
2007
2008¹
—
—
—
—
—
—
$0.14
$0.14
$0.14
$0.47
$0.46
$0.46
—
—
—
—
—
—
$0.39
$0.39
$0.39
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
$0.54
$0.54
$0.54
$0.47
$0.46
$0.46
—
—
—
—
—
—
—
—
—
$9.56
$9.53
$9.53
$7.31
$7.21
$7.22
—
—
—
—
—
—
$37.3
$40.1
$22.0
$272.8
$140.3
$159.7
—
—
—
—
—
—
3896
4205
2308
37295
19455
22113
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2.49%
3.55%
3.45%
2.58%
3.52%
3.41%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.75%
2.75%
2.65%
1.75%
2.75%
2.65%
Distributions:
-20%
Du revenu de placement net
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-2
0.
1999
2 -2
0.
1
-20%
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
—
—
—
Des gains en capital réalisés
Rendement passé général
Le graphique suivant présente la croissance d'un placement hypothétique de 10 000 $
dans le Fonds comparativement à la croissance d'un placement semblable dans l'indice
de référence pour une période qui débute avec la date d'établissement du Fonds et qui
se termine le 31 décembre 2008.
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
—
—
—
Distributions annuelles totales
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Valeur liquidative
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Ratios et données supplémentaires:
Actif net (000 $)
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
—
—
—
Rendements Annuels Composés
Nombre d'unités en circulation
Le tableau présente le rendement total annuel composé et historique du fonds, pour les
périodes indiquées, en comparaison avec le rendement de l'indice.
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Rendements Annuels Composés
Depuis sa création
5 ans
3 ans
1 an
Catégorie A
-15,60 %
-
-
-19,32 %
Catégorie B
-16,48 %
-
-
-20,17 %
Catégorie C
-16,39 %
-
-
-20,08 %
1,19 %
-3,45 %
-17,42 %
—
—
—
Ratio des frais de gestion²
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Frais de gestion³
Indice*
*Globe Canadian Neutral Balanced Peer Index is an equally weighted average of mutual funds
within the stated asset class.
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
¹Non vérifiés
²Le RFG inclut les frais de gestion. Les frais de contrat ne sont pas inclus dans le RFG (seulement
applicables aux contrats sans frais de sortie) et seront directement imputés au propriétaire, en sus
du RFG.
³Les frais de gestion sont assujettis à la TPSS.
Note: Le rendement passé général et le rendement annuel composé sont nets du ratio
des frais de gestion (RFG) alors que le rendement de l'indice n'est pas réduit d'aucuns
frais.
39