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AVEC CONFIANCE.
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Principaux titres du fonds
sous-jacent (%)
Power Corporation du Canada
Precision Drilling Trust
Research In Motion
Canaccord Capital
Pason Systems
Franco-Nevada Corp
Flint Energy Services
TransForce Inc.
Canadian Pacific Railway
Precision Drilling Trust, 9,00 %, 30
septembre 2014
États d'information sommaire au 31 décembre 2008
4.1
3.8
3.7
3.2
3.1
2.7
2.5
2.2
2.1
0.5
Description du fonds
Administrateur du Fonds:
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Objectif de placement
D'investir dans le Fonds Potentiel Canada Fidelity ou dans un fonds secondaire essentiellement
semblable.
Objectif de placement du fonds secondaire
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de
participation de sociétés canadiennes. Il peut arriver que le Fonds concentre ses avoirs dans un
nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d'activité. Le gestionnaire peut aussi
choisir d'investir jusqu'à 10 % de l'actif du Fonds, au moment de l'achat, dans des titres de sociétés
fermées.
Stratégie de placement du fonds secondaire
Gestionnaire:
Hugo Lavallée
Le gestionnaire met principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société,
soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfice, avant de décider
d'y investir. Il examine aussi la conjoncture boursière et économique ainsi que la situation dans le
secteur qui influe sur la société. Le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une possibilité de
croissance à long terme et dont les actions sont négociées à des cours reflétant une valeur
intéressante. Le Fonds peut investir dans de petites, de moyennes ou de grandes sociétés. Il peut
investir dans des titres de sociétés étrangères jusqu'à concurrence de la limite sur le contenu
étranger et peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe.
Catégorie d'actif:
Actions de PME canadiennes
Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 05 février 2001
Catégorie B / NL - 01 janvier 2002
Catégorie C / BE - 01 janvier 2002
Volatimètre
Quels sont les risques d'un placement dans le Fonds?
Faible
Élevée
Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres
fonds de sa catégorie, de Globefund.com.
Aperçu style de placements et de la
capitalisation
Valeur
Mixte Croissance
Grande
Moyenne
Petite
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants :
risque de change, risque lié à la liquidité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux
conventions de rachats, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux petites entreprises.
Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative.
Catégorie d'actif
Actions
internationales
3.86%
Actions américaines
6.89%
Liquidités 4.82%
Actions secteurs
Obligations 0.45%
Actions canadiennes
83.98%
Composition géographique
Services aux
collectivités 1.12%
Technologies de
l'information 22.7%
Biens de
consommation de base
0.79%
Énergie 27.21%
Consommation
discrétionnaire
5.14%
Royaume-Uni 1.52%
États-Unis 7.24%
Israël 2.01%
Suisse 0.53%
Canada 88.71%
Santé 2.4%
Industrie 10.8%
Finance 19.5%
Matériaux 10.34%
22
P.O. Box 160/770 Main Street, Moncton, NB, E1C 8L1
506-853-6040 • 800-455-7337 • www.assumption.ca
Assomption Compagnie Mutuelle d Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie
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Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
États d'information sommaire au 31 décembre 2008
Rendement
Faits saillants de nature financière
Catégorie B
Catégorie C
29
.
27 1
.
27 4
.7
35
.
32 5
.
32 1
.7
Catégorie A
8.
7
7.
3
7.
5
11
.
10 7
.
10 3
.5
20%
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds
distinct et ont pour objet de vous aider à comprendre ces résultats financiers. Ces
renseignements proviennent des états financiers annuels vérifiés du Fonds, sauf pour le
taux de rotation du portefeuille d'un fonds secondaire.
2005
2006
2007
2008¹
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
$0.81
$0.76
$0.77
$1.31
$1.21
$1.23
—
—
—
—
—
—
—
—
—
$0.81
$0.76
$0.77
$1.31
$1.21
$1.23
—
—
—
$14.09
$13.56
$13.65
$16.43
$15.61
$15.75
$17.03
$15.98
$16.15
$17.69
$16.39
$16.60
$11.19
$10.24
$10.39
$539.5
$192.9
$181.3
$617.7
$588.9
$338.6
$634.9
$762.5
$557.9
$405.9
$406.3
$364.6
32839
12358
11510
36274
36851
20967
35892
46523
33607
36257
39693
35093
2.97%
4.21%
3.82%
2.91%
4.18%
3.80%
2.86%
4.11%
3.78%
2.71%
3.98%
3.76%
2.69%
3.94%
3.73%
2.55%
3.75%
3.55%
2.55%
3.75%
3.55%
2.55%
3.75%
3.55%
1.95%
3.15%
2.95%
1.95%
3.15%
2.95%
0.
0
0.
0
0.
0
2004
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-4
.6
-6
.1
-5
.9
0%
Distributions:
Du revenu de placement net
-3
6
-3 .7
7
-3 .5
7.
4
-20%
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
—
—
—
Des gains en capital réalisés
Rendement passé général
Le graphique suivant présente la croissance d'un placement hypothétique de 10 000 $
dans le Fonds comparativement à la croissance d'un placement semblable dans l'indice
de référence pour une période qui débute avec la date d'établissement du Fonds et qui
se termine le 31 décembre 2008.
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
—
—
—
Distributions annuelles totales
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Valeur liquidative
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Ratios et données supplémentaires:
Actif net (000 $)
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
$406.6
$97.6
$102.2
Rendements Annuels Composés
Nombre d'unités en circulation
Le tableau présente le rendement total annuel composé et historique du fonds, pour les
périodes indiquées, en comparaison avec le rendement de l'indice.
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Rendements Annuels Composés
Depuis sa création
5 ans
3 ans
1 an
Catégorie A
2,98 %
0,80 %
-8,42 %
-36,74 %
Catégorie B
2,24 %
-0,47 %
-9,58 %
-37,53 %
Catégorie C
2,46 %
-0,26 %
-9,39 %
-37,40 %
0,14 %
-9,98 %
-40,61 %
28855
7201
7484
Ratio des frais de gestion²
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Frais de gestion³
Indice*
*Globe actions de PME canadiennes
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
¹Non vérifiés
²Le RFG inclut les frais de gestion. Les frais de contrat ne sont pas inclus dans le RFG (seulement
applicables aux contrats sans frais de sortie) et seront directement imputés au propriétaire, en sus
du RFG.
³Les frais de gestion sont assujettis à la TPSS.
Note: Le rendement passé général et le rendement annuel composé sont nets du ratio
des frais de gestion (RFG) alors que le rendement de l'indice n'est pas réduit d'aucuns
frais.
23