Monatsfactsheet

PARAGON UI I
Monatsfactsheet August
Datum: 26.08.2016
BESCHREIBUNG DES FONDS
Der PARAGON UI Fonds ist ein Stable Return Fonds mit dem Ziel, risikobewusst in jedem Marktumfeld positive Renditen
FONDSSTRUKTUREN
NACH ASSETKLASSEN
zu erzielen. Die Strategie beruht darauf, dass sich Märkte bewegen. In welche Richtung ist dabei unerheblich. Der
Fonds investiert überwiegend in Anleihen hoher Bonität und kurzer Laufzeit und erzielt über eine marktneutrale und
Rentenfonds / Bonds
96,65 %
Kasse
unkorrelierte Alphastrategie risikobudgetierte Zusatzerträge über börsennotierte Indexoptionen.
WERTENTWICKLUNG
3,35 %
HISTORISCHE
KENNZAHLEN
110
Rendite kumuliert
108
106
10,14 %
Rendite p.a.
2,60 %
Volatilität p.a.
2,92 %
Sharpe Ratio1)
0,87
Bester Monat
104
102
1,15 %
Schwächster Monat
-2,32 %
% positive Monate
71,11 %
-3,69 %
09.10.2014 15.12.2014
Maximum Drawdown
mit Intervall
100
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
Aufholung nach Tagen
247
1) Risikoloser Zins: Euribor (3m)
Angaben in % (nach Kosten)
MONATSERGEBNISSE
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
2012
Nov
Dez
YTD
-0,22%
1,15%
0,93
2013
-0,55%
0,14%
1,09%
0,21%
0,02%
0,88%
0,75%
-0,12%
-0,48%
0,25%
-0,19%
0,23%
2,24
2014
0,35%
0,15%
0,23%
0,75%
-0,43%
0,79%
0,31%
0,38%
0,27%
-2,32%
0,76%
-0,74%
0,45
2015
0,56%
1,12%
0,62%
-0,01%
-0,51%
0,42%
0,56%
0,39%
-0,19%
0,24%
0,21%
-0,05%
3,39
2016
0,59%
-0,30%
0,21%
0,17%
0,67%
0,64%
0,55%
0,20%
2,76
Ergebnisse und historische Kennzahlen des PARAGON UI I; ab November 2012; Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH und Greiff capital management AG
DRAWDOWNANALYSE
KORRELATION DES FONDS ZU
ANDEREN ASSETKLASSEN
0
-5
HFRX Global Hedge Fund
1
0,18
Bobl Future
DJ Euro Stoxx
0,5
0,11
0,18
0
-10
-15
-0,5
-20
RexP
0,11
0,12
0,10
-25
Bund Future
DAX
0,06
MSCI World
-30
-35
-40
01/13
07/13
01/14
07/14
DJ Euro Stoxx 50 TR
01/15
07/15
01/16
07/16
PARAGON UI I
Greiff capital management AG [email protected] www.paragon-fonds.de
Factsheet 1/2
PARAGON UI I
Monatsfactsheet August
Datum: 26.08.2016
AUSZEICHNUNGEN
RISIKO- & ERTRAGSPROFIL
STAMMDATEN
ß Geringes Risiko
1
Höheres Risiko à
2
4
3
5
ß Potentiell geringerer Ertrag
6
7
Potentiell höherer Ertrag à
WKN
A1J31W
ISIN
DE000A1J31W8
Auflagedatum
21. November 2012
Nettoinventarwert (NAV)
HINWEIS
Gesamtvermögen
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb sowohl
Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ niedrig sind.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht
alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des
Verkaufsprospekts.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanagement
KVG
€ 109,30
€ 102,15 Mio.
Greiff capital
management AG
Universal-InvestmentGesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Verwahrstelle
ANLEGERPROFIL
Der PARAGON UI I eignet sich für Anleger,
Fondswährung
— die eine Anlage mit weitgehend kalkulierbarem Schwankungsverhalten suchen
Ertragsverwendung
State Street Bank GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
EUR
thesaurierend
— die eine hochliquide Geldanlage mit attraktiven Ertragschancen suchen und dafür mäßige Risiken in Kauf nehmen
— die ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
CHANCEN
RISIKEN
KONTAKT
— Marktneutrale risikoadjustierte Erträge mit geringer
Korrelation zu Aktien oder Anleihen
— Risiko marktbedingter Kursschwankungen,
Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko
— Positive Erträge auch in Krisenzeiten möglich
— Kreditrisiken wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit
einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner möglich
Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5a, 79111 Freiburg
Deutschland
Tel. +49 761 76 76 95 0
[email protected]
www.paragon-fonds.de
— Begrenzung von Wertschwankungen durch
systematisches Risikomanagement
— Prognosefrei von nahezu jedem Marktumfeld
profitieren
— Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw.
Ausfallrisiken durch Derivateeinsatz möglich
DISCLAIMER
© Greiff capital management AG 2016. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind
keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildung kurzfristiger Zeiträume (unter 12 Monaten) müssen
im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto, das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne
eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschläge. Die Angaben beruhen auf öffentlich
zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Der Fonds weist
aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben
oder unten stark schwankender Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen
darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen
Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: www.greiff-ag.de oder auf den Internetseiten der jeweiligen
Kapitalanlagegesellschaften. Die aufgeführten Auszeichnungen können sich auch nur auf einzelne Anteilsklassen beziehen. Die zur Verfügung gestellten
Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht
notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne
vorherige Ankündigung ändern. Keine der hier genannten Gesellschaften übernimmt irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Information oder
deren Inhalt. Änderungen dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des
Herausgebers (Greiff capital management AG).
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Thomas Faulstroh
Mobil +49 176 344 23456
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