Produktinformationen East Capital (Lux) Emerging Asia Fund A SEK

East Capital Emerging Asia
Klasse A SEK
Monatliches Factsheet
30 Dezember 2016
Performance (SEK)
Fondsmanager
250
Peter Elam Håkansson, Gründungsmitglied, Chairman und Chief Investment
Officer, leitet das Investmentteam von East Capital. Er ist seit 28 Jahren in der
Investmentbranche tätig. Weitere Informationen finden Sie unter
www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/
200
150
Anlageziel
100
Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch
Anlagen in Unternehmen mit Sitz in Asien. Eine langfristige Perspektive,
Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten
Säulen unserer Anlagephilosophie.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011
2005 2005
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Niedrigeres Ertragspotenzial
1
2
3
50
Höheres Ertragspotenzial
4
5
6
7
Daten und Fakten zum Fonds
Typ
UCITS
Registriert in
Luxemburg
Datum der Auflegung der
Anteilsklasse
01.12.2010
Datum der Auflegung der Strategie
09.05.2005
NIW-Bewertung
Täglich, forward Pricing
Benchmark
MSCI Asia ex Japan
Ausschüttungspolitik
Thesaurierend
Verwaltungsvergütung
1,7%
Laufende Kosten
2,25%
Performancegebühr
Nein
Maximale Ausgabeaufschlag
5%
Maximaler Rücknahmegebühr
1%
Mindestanlagebetrag
200 SEK
Annahmefrist für Zeichnungs- und
Rücknahmeanträge
16:30 CET
NIW je Anteil (30.12.2016)
Fondsvermögen (30.12.2016)
0
2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
East Capital Emerging Asia Fund Strategie 1
MSCI Asia ex Japan
Kumulierte
Performance
1M
3M
6M YTD
Klasse A SEK
-4,8
-2,9
7,4
Benchmark
-3,8
-1,2
10,2
Strategie
-4,7
-2,6
8,0
10,3
Performance je Kalenderjahr
1J
3J
5J
s. A.
9,5
9,5
35,7
58,5
30,2
13,7
13,7
41,6
67,0
41,3 3
10,3
36,7
60,0
196,5
2016
2015
2014
2013
2012
Klasse A SEK
9,5
2,3
21,1
5,7
10,5
Benchmark
13,7
-1,3
26,2
1,9
15,7
Strategie
10,3
1,6
21,9
5,6
10,8
Annualisierte Performance
3J
5J
Klasse A SEK
10,7
9,7
4,4
Benchmark
12,3
10,8
5,8 3
Strategie
11,0
9,9
9,8
Fonds
Benchmark
16,4
15,2
Sharpe-Ratio
0,7
0,8
Tracking Error
4,0
-
Information Ratio
neg.
-
130,23 SEK
Finanzkennzahlen
Fonds
Benchmark
383m SEK
KGV (für die kommenden 12 Monate)
16,3
13,9
Anzahl der Holdings
61
Gewinnwachstum (vergangenen 3 Jahre)
8,1
1,4
ISIN
LU0562934264
Voraussichtliche Dividendenrendite
2,5
3,2
Bloomberg
AGEAGRA LX
Valoren
12473631
WKN
A1JMZ2
Länder, in denen der Fonds
registriert ist
CH, DE, FI, FR, LU, NL, NO, SE
EUSD-Status (Ausschüttung &
Rücknahme):
nicht im Geltungsbereich
Volatilität
Untergliederung nach Marktkapitalisierung
71,3%
Giant Caps
East Capital is a signatory of the United Nations-supported Principles
for Responsible Investment – an international initiative where investors
can collaborate to understand and manage environmental, social and
governance related factors in their investment decision making and
ownership practices. Read more at www.unpri.org.
1
3
4
Portfolioeigenschaften4
s. A.
9,5%
Large Caps
12,8%
Mid Caps
6,4%
Small Caps
Micro Caps
0%
Älteste Anteilklasse von East Capital Emerging Asia Fund
Verglichen mit dem Datum der Auflegung der Anteilsklasse
Die mit den Fonds und ihren Indizes verbundenen Risiken basieren auf monatlichen Daten aus den letzten 3 Jahren. Die Sharpe Ratio basiert auf einer risikolosen Benchmark.
East Capital Emerging Asia
Klasse A SEK
Die zehn größten Positionen
Größte aktive Positionen gegenüber Benchmark
Gesellschaft
Samsung Electronics
% des Portfolios
7,8
Gesellschaft
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor
5,5
United Bank/Pakistan
2,4
Alibaba Group
4,2
JD.com
2,0
Tencent Holdings
3,3
Largan Precision
2,0
CCB
3,1
Naspers Ltd
1,9
Infosys Technologies
2,6
JD.com
2,5
Ping An Insurance Group
2,5
United Bank/Pakistan
2,4
Largan Precision
2,3
Summe
36,2
% des Portfolios
IT
36,3
Finanzwesen
28,0
Nicht-Basiskonsumgüter
9,9
Basiskonsumgüter
8,0
Industrie
3,8
Energie
3,3
Gesundheitswesen
2,9
Telekommunikation
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
Grundeigentum
0,7
Versorgungsbetriebe
0,0
Cash
2,5
Im Vergleich zur Benchmark
8,8
4,0
0,3
3,2
-4,1
-1,2
Gesellschaft
ICBC
Untergewichtung (%)
-1,3
Bank Of China
-1,1
Tencent Holdings
-0,9
CK Hutchison Holdings Ltd
-0,9
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
-0,8
Land
% des Portfolios
China
31,9
Südkorea
16,0
Taiwan
14,5
Indien
11,2
Pakistan
5,4
Singapur
4,7
Indonesia
3,5
2,9
-2,6
Thailand
2,6
1,7
-2,8
Vietnam
2,5
Südafrika
1,9
0,5
-5,1
-3,5
Wichtige Hinweise
Der Fonds ist ein Teilfonds von East Capital (Lux), eines als „Société Anonyme“ am 13. November 2006
gegründeten offenen Investmentfonds mit eingetragenem Sitz in 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg. East
Capital (Lux) wurde auf unbestimmte Dauer gemäß Teil I (OGAW) als „Société d’Investissement à Capital
Variable“ gegründet. Zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds wurde East Capital Asset Management S.A.
ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die laufende Erbringung von Serviceleistungen hinsichtlich
administrativer Verwaltung, Marketing und Anlageverwaltung für sämtliche Teilfonds der Gesellschaft
verantwortlich und berechtigt, einen Teil oder alle dieser Funktionen an Dritte zu übertragen. Zur Depotbank
für die Verwahrung des Vermögens des Fonds wurde Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 4, Rue Peternelchen
L-2370 Howald, Luxemburg, ernannt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung
hinsichtlich einer Anlage zu verstehen. In Fällen, in denen uns gesetzliche Vorschriften einer beliebigen
Gerichtsbarkeit die Bereitstellung dieser Information an Sie untersagen, sind diese Informationen nicht für Sie
bestimmt. Ebenso wenig darf die Verwendung dieser Informationen einen Verstoß gegen nationale Gesetze
oder Vorschriften darstellen. Eine Liste der Länder, in denen der Fonds öffentlich zur Zeichnung und zum
Vertrieb zugelassen ist, finden Sie in diesem Factsheet. In den USA darf der Fonds an US-Bürger oder
Steuerinländer der Vereinigten Staaten nur dann angeboten, verkauft oder vertrieben werden, wenn sein
Angebot, Verkauf oder Vertrieb von den Registrierungsvorschriften der US-amerikanischen Wertpapiergesetze
befreit ist.
Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich der folgenden Aspekte erkundigen: (a) der gesetzlichen Vorschriften
innerhalb ihrer eigenen Gerichtsbarkeit betreffend den Kauf und Besitz von Anteilen, (b) der für sie eventuell
geltenden Devisenbeschränkungen, (c) der Auswirkungen des Kaufs, Besitzes oder Verkaufs von Anteilen auf
die in ihrer Gerichtsbarkeit zu entrichtenden Einkommens- und sonstigen Steuern. Wir haben sämtliche
Maßnahmen ergriffen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu
gewährleisten, können aber nicht ausschließen, dass sie auf ungeprüften Zahlen und nicht verifizierten Quellen
beruhen. Historische Renditen sind keine Gewähr für künftige Renditen. Der Wert der Anteile des Fonds kann
steigen oder fallen; auch kann der Fall eintreten, dass Anleger ihren investierten Betrag nicht in voller Höhe
zurückerhalten. In den Performancedaten sind die für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen
Provisionen und Kosten nicht berücksichtigt. Bitte nehmen Sie vor einer Anlage den Inhalt des
Verkaufsprospekts sorgfältig und vollumfänglich zur Kenntnis. Vollständige Informationen über den Fonds, z.B.
den Verkaufsprospekt, das KIID-Dokument („Wesentliche Anlegerinformationen“), die Satzung sowie den
Jahres- bzw. Halbjahresbericht und die Veränderungen des Wertpapierbestands erhalten Sie kostenfrei durch
Anfrage an East Capital AB, Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Schweden, auf unserer Website
www.eastcapital.com sowie bei sämtlichen Vertretern, Informationsstellen oder Vertriebsstellen.
Stockholm
Kungsgatan 33
Stockholm, Schweden
Tel: +46 8 505 88 505
[email protected]
2,7
Geografische Aufgliederung
Untergliederung nach Branchen
Sektor
Übergewichtung (%)
Dubai
Office 1701D, Emirates
Financial
Towers, Dubai, UAE
Tel: +971 4 279 0745
[email protected]
Hongkong
1,2
Bangladesch
1,0
Philippinen
1,0
Cash
2,5
Im Vergleich zur Benchmark
0,7
-1,1
-0,1
1,3
5,4
0,1
0,3
-0,2
2,5
1,9
-10,9
1,0
-0,4
Zahlstellen
Österreich: Zahlstelle in Österreich ist UniCredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3 / 8398-TZ, A-1090
Vienna.
Belgien: Vertreter und Zahlstelle in Belgien ist CACEIS Belgium, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel.
Frankreich: Die für die Zentralisierung zuständige Korrespondenzbank ist CACEIS Bank France, 1/3, Place
Valhubert, 75013 Paris.
Deutschland: Informations- und Zahlstelle für Deutschland ist GerFIS – German Fund Information Service UG,
Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen.
Italien: Vollständige Informationen zu den Teilfonds von East Capital sind erhältlich bei den italienischen
Vertriebsstellen, deren aktualisierte Liste Sie ist bei East Capital oder bei den Zahlstellen SGSS S.p.A., Via Benigno
Crespi 19A - MAC2, 20159 Milan and State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti
10, 20125 Milan.
Spanien: Eine Liste der zugelassenen spanischen Vertriebsstellen ist auf der Website von CNMV zu finden.
Schweden: Zahlstelle für Schweden ist SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6,
Rissneleden 100, SE 106 40 Stockholm.
Schweiz: Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstelle in der
Schweiz ist Credit Suisse AG, Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN), 8070 Zürich.
Für alle anderen Länder ist zu beachten, dass Rücknahmen, Zeichnungen und Abrechnungen von EFA Transfer
Agent in Luxemburg ausgeführt werden (Bestellungen per Fax: +352 48 65 61 8002; Kontakt per E-Mail:
[email protected]).
Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI”) und Standard & Poor’s
(„S&P”), einer Sparte von The McGraw-Hill Companies, Inc., entwickelt und steht East Capital im Rahmen einer
Lizenzvereinbarung zur Nutzung zur Verfügung. Weder MSCI noch S&P noch eine dritte Partei, die an der
Erstellung oder Definition des GICS oder jedweder GICS-Klassifizierung mitwirkt, übernimmt eine ausdrückliche
oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich dieses Standards oder dieser
Klassifizierung. http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/
Quelle: MSCI. MSCI, alle mit MSCI verbundenen Unternehmen und alle anderen, an der Erstellung, Berechnung
oder Auflegung von MSCI-Informationen beteiligten Personen (gemeinschaftlich die „MSCI-Parteien”) lehnen
ausdrücklich jedwede Haftung – (einschließlich - jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit - der Haftung für die
Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gesetzeskonformität, Markteignung oder Eignung für einen
bestimmten Zweck) bezüglich dieser Informationen ab. http://www.msci.com/
Datenquelle: Morningstar
Luxembourg
11 rue Sainte-Zithe
Luxemburg
Tel: +352 20 882 191
[email protected]
Hong Kong
9/F, Wyndham Place
40-44 Wyndham Street,
Hongkong
Tel: +852 2669 6201
[email protected]
Oslo
Kronprinsesse Märthas Plass 1,
4th
Floor, Oslo, Norwegen
Tel: +47 22 39 66 90
[email protected]