Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP - Metzler

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP
Factsheet
Stand: 30.12.2016
Auszeichnungen
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Empfohlene Anlagedauer
ab 2 Jahre
Stammdaten
ISIN
LU0375726329
WKN
A0Q8WA
Fondsart
Absolute Return
Fondswährung
Euro
Verwaltungsgesellschaft
Nordea Investments Funds
S.A.
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Fondsauflegung
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
Ertragsverwendung
Vergleichsindex
Vertriebszulassung
01.10.2008
52,11 EUR
thesaurierend
Risikoprofil
Ertragserwartungen bei sowohl steigenden als auch
fallenden Kursen stehen hohe Risiken aus Aktien-,
Renten- und Währungsschwankungen gegenüber.
Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit
sind, die höheren Risiken im Zusammenhang mit
Anlagen in derivativen Strategien einzugehen.
Es kann nicht garantiert oder gewährleistet werden,
dass der Wert der in Derivaten eingegangenen
Positionen nicht negativ wird. Daher sollten die
Anleger über Erfahrung mit derivativen Strategien
(Managed Futures) verfügen und zeitweilige hohe
Verluste akzeptieren können. Um möglichen
negativen Marktentwicklungen zu begegnen, ist ein
mittelfristiger Anlagehorizont von mindestens zwei
Jahren erforderlich.
Deutschland, Finnland,
Frankreich, Luxemburg,
Österreich, Schweden,
Schweiz, Spanien
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Nordea 1 - Heracles Long/
Short MI Fund basiert auf regelbasierten derivativen
Strategien, die eine angestrebte Zielrendite
berücksichtigen. Das Model bestimmt börsentäglich
prognosefrei, ob und in welchem Ausmaß eine
Long- oder Short-Position aufgebaut werden soll
mit dem Ziel, Renditen durch steigende als auch
durch fallende Kurse der zugrundeliegenden
Vermögenswerte zu erzielen. Das Portfolio ist breit
über weltweite Aktien-, Renten- und Devisenmärkte
diversifiziert.
Kontakt
Metzler FundServices GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP
Factsheet
Stand: 30.12.2016
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
62,07 EUR
Rücknahmepreis
59,97 EUR
Volumen Anteilsklasse
Fondsvolumen
7,34 Mio. EUR
88,82 Mio. EUR
Aktiengewinn
0,00 %
Aktiengewinn Streubesitzdividende
0,00 %
Immobiliengewinn
Seite 2
0,00 %
Zwischengewinn
0,00 EUR
TIS*
0,00 EUR
Thesaurierungsdatum
-
Letzte Thesaurierung
-
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
-
* Täglich akkumulierter Taxable Income per Share
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 31.12.2011 einen
Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von
1.000 Euro einen durchschnittlichen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50 Prozent. Das
individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag
durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in
Höhe von 33,82 Euro vermindert, wodurch sich
der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
3,38 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/103,50)*100]). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 966,18 Euro
erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung
mindernde Depotkosten anfallen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B.
Ausgabeaufschlag und Depotkosten)
einzubeziehen.
Wertentwicklung in %
Zeitraum
Fonds
seit Jahresbeginn
0,94
1 Monat
1,42
3 Monate
1 Jahr
-4,84
0,94
3 Jahre p.a.
-0,50
5 Jahre p.a.
2,04
seit Auflegung p.a.
2,14
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
Fonds
31.12.2015 - 30.12.2016
1,20
31.12.2014 - 30.12.2015
-10,31
31.12.2013 - 30.12.2014
8,38
31.12.2012 - 30.12.2013
11,04
31.12.2011 - 30.12.2012
1,27
31.12.2011 - 30.12.2012*
-2,15
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
3,50 % (Netto-Berechnung)
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
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Factsheet
Stand: 30.12.2016
Top LONG Positionen per 30.12.2016
Seite 3
Kosten und Gebühren
Aktien (Anteil Fondsvolumen)
Ausgabeaufschlag
3,50 %
CAN.60 (Canada)
Rücknahmegebühr
entfällt
11,03 %
E-MINI NASDAQ 100 FUTURES (USA)
10,42 %
Renten (Duration in Jahren)
Verwaltungsvergütung p.a.
2,00 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
Performancefee
siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per
EURO-BUND (Deutschland)
1,99
EURO-BOBL (Deutschland)
1,93
Währungen (Anteil Fondsvolumen)
USD (US-Dollar)
26,18 %
NZD (Neuseeland-Dollar)
15,83 %
0,125 %
31.12.2014
Laufende Kosten* inkl. Performancefee
4,03 %
Performancefeeanteil
1,80 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Informations- und Zahlstelle in Deutschland:
Nordea Bank AB Frankfurt Branch
Bockenheimer Landstrasse 33
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Top SHORT Positionen per 30.12.2016
Informations- und Zahlstelle in Österreich:
Aktien (Anteil Fondsvolumen)
JSE Top 40 (Südafrika)
-2,64 %
STXE 600 Telecom (Europa)
-0,79 %
Renten (Duration in Jahren)
10Y CANADIAN GOV (Canada)
-1,99
3Y AUSTRALIA TR (Australien)
-1,89
Währungen (Anteil Fondsvolumen)
SEK (Schwedische Krone)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
Steuertransparenter (weiß) Meldefonds
ab: 03.10.2008
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz:
Nordea Bank S.A. Luxemburg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
8008 Zürich
Schweiz
-13,65 %
Valoren-Nr.: 4633706
-10,26 %
Vertreter in Spanien:
CHF (Schweizer Franken)
Allfunds Bank S.A.
Paseo de la Castellana 9
ES-28046 Madrid
Spanien
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP
Factsheet
Stand: 30.12.2016
Seite 4
Zahlstelle in Finnland:
Nordea Bank Finland Plc
Aleksanterinkatu 36
FI-00020 Helsinki
Finnland
Vertreter in Finnland:
Nordea Funds Ltd
Centralgatan/ Keskuskatu 3a
FI-00020 Helsinki
Finnland
Zentrale Korrespondenzbank in Frankreich:
CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
FR-75206 Paris cedex 13
Frankreich
Verwaltungsstelle in Luxemburg:
Nordea Bank S.A.
562 rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Zahlstelle in Schweden:
Nordea Bank AB (publ)
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm
Schweden
Vertreter in Schweden:
Nordea Funds Ltd, Swedish Branch
Regeringsgatan 59
SE-105 71 Stockholm
Schweden
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
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Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP
Factsheet
Stand: 30.12.2016
Fondsmanager
Fondsmanager
Seite 5
Markt- und Fondskommentar
Metzler Asset Management
GmbH
hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und
Steuerung von Wertsicherungs- und AbsoluteReturn-Strategien. In diesem Bereich gehört
Metzler zu den Markt- und Innovationsführern.
Die Konzepte basieren auf regelgebundenen und
prognosefreien Investmentansätzen frei von
subjektiven Stimmungen, Marktmeinungen und
Trenderwartungen: Denn nur so lassen sich die
angestrebten Partizipations- und Absicherungsziele
verlässlich und wiederholbar erreichen.
Das Managementteam für den Bereich AbsoluteReturn & Wertsicherung besteht aus mehr als 20
Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen mit
langjähriger Erfahrung. Durch enge Kontakte mit
Wissenschaftlern ist das Know-how der Abteilung
stets auf dem neusten Stand. Zudem arbeiten
Metzlers IT-Spezialisten eng mit dem Team zusammen, was eine stabile Systemlandschaft und
einen effizienten Prozess gewährleistet. Die Anleger
profitieren aber nicht nur von der interdisziplinären
Zusammenarbeit und dem Wissenstransfer, sondern
auch von kurzen Entscheidungswegen.
Der Fonds verzeichnete im vierten Quartal ein Minus
von 4,8 %, woraus sich für das Gesamtjahr 2016
ein Wertzuwachs von 0,9 % errechnet.
Im Verlauf der vergangenen drei Monate erhöhte
sich die Aktienquote im Portfolio weiter, die zu
Beginn des Quartals bei 67 % gelegen hatte. Infolge
der positiven Marktreaktion auf das Ergebnis der
US-Wahl wurde die Aktienallokation bis zum
Quartalsende auf 103 % aufgestockt.
Die Rentenallokation änderte sich im vierten Quartal
deutlich. Aufgrund der schwachen Rentenmärkte in
der ersten Quartalshälfte wurde die Duration von
anfangs 25,3 Jahren stark reduziert. Sie lag am
Quartalsende bei -6,7 Jahren.
Aufgrund der plötzlichen Trendwende an den
Rentenmärkten hatten Positionen in langlaufenden
Staatsanleihen den größten negativen Einfluss auf
die Quartalsperformance. Auch die
Währungsstrategien im Fonds lieferten Verluste.
Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde die
Position im mexikanischen Peso. Nur Aktien trugen
im vierten Quartal positiv zur Wertentwicklung des
Portfolios bei. Insbesondere kanadische Aktien
profitierten von der Kurserholung an den Märkten.
Stand: 30. Dezember 2016
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.