Macquarie Global Infrastructure Income Fund

30 septembre 2014
Macquarie Global Infrastructure Income Fund
Objectif et stratégie de placement
Mandat de placement :
Les objectifs de placement du Fonds consistent à : a) verser des distributions trimestrielles en espèces aux
porteurs de parts; b) maximiser le rendement total sous forme de dividendes et d’appréciation du capital pour
les porteurs de parts; c) préserver le capital. Dans le but d’atteindre les objectifs de placement du Fonds, le
produit net du placement sera investi dans un portefeuille composé de titres de participation émis par des
sociétés mondiales qui possèdent ou qui exploitent des infrastructures.
Méthode de placement :
Le Fonds a été établi pour tirer parti du rendement intéressant et du potentiel de croissance des titres de
sociétés d’infrastructures mondiales cotés en bourse. Le savoir-faire du Groupe Macquarie en matière
d’infrastructures devrait profiter au Fonds, étant donné que Macquarie Capital Investment Management LLC,
leader mondial dans le secteur des titres liés aux infrastructures et cotés en bourse, agira en qualité de
gestionnaire de portefeuille du Fonds. Les infrastructures constituent la fondation des services de base,
des installations et des institutions dont la croissance et le développement d’une collectivité dépendent.
Frais modiques :
Frais de gestion modiques de 1,25 % de l’actif net par année et frais liés au rendement.
Gestionnaire :
Macquarie Capital Investment Management LLC (« MCIM »), filiale indirecte en propriété exclusive du
Groupe Macquarie, fournit au Fonds des services de gestion de portefeuille et de conseils en placement.
Le gestionnaire de portefeuille fait partie du Groupe de fonds Macquarie (« GFM »), l’entité de gestion de
fonds du Groupe Macquarie. GFM est le gestionnaire d’actifs le plus important d’Australie, son actif sous
gestion à l’échelle mondiale s’élevant à 366 milliards de dollars (au 30 juin 2013), dont 107 milliards de dollars
(compte tenu des membres du groupe de MCIM) sont investis dans les infrastructures. Le gestionnaire de
portefeuille a été établi en janvier 2004 et est inscrit en qualité de conseiller en valeurs auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Aston Hill Capital Markets Inc. agit en qualité de gestionnaire du Fonds. Le gestionnaire fournit ou fait fournir
au Fonds des services de gestion, dont des services de gestion de portefeuille.
Rendement (%) – Catégorie A
Trimestre
en cours
CUM
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Création
1,1
23,2
–
–
–
–
–
20,3
30 sept. 2014
10 principaux titres
Actions
Portefeuille : pondérations sectorielles
Poids (%)
Services multiples aux collectivités
23,1
Hopewell Highway Infrastructure Limited
6,8
Services publics d’électricité
16,2
Duet Group
6,4
Ports et services portuaires
14,1
Corrections Corporation of America
6,2
Stockage et transport du pétrole et du gaz naturel
12,9
Hamburger Hafen und Logistik AG
5,5
Autoroutes et chemins de fer
12,3
SSE plc
5,5
FPI spécialisées
6,2
GDF SUEZ SA
5,4
Services d’eau
4,6
Centrica plc
5,3
Câble et satellite
3,6
Energy Transfer Partners, L.P.
5,0
Producteurs et distributeurs d’énergie indépendants
3,2
Enbridge Energy Partners, L.P., cat. A
4,6
Services aéroportuaires
2,5
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.
4,6
Construction et ingénierie
1,5
30 septembre 2014
Macquarie Global Infrastructure Income Fund
Aperçu du fonds
Parts de catégorie A (au 30 sept. 2014)
Symbole TSX :
MQI.UN
Rendement :
5,83 %
Cours de clôture :
10,29 $
Valeur liquidative par part :
10,55 $
Valeur liquidative :
Titres en portefeuille :
Création :
57,08 M$
28
22 octobre 2013
Communiquez avec l’équipe des ventes d’Aston Hill : 77, rue King Ouest, bureau 2110, C.P. 92, Toronto (Ontario) M5K 1G8
Tél. : 1-800-513-3868 ou 416-583-2300 / [email protected] / www.astonhill.ca
Les placements dans le Macquarie Global Infrastructure Income Fund (le « Fonds ») ne constituent pas des dépôts effectués auprès de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 ou de membres
de son groupe (collectivement, le « Groupe Macquarie ») ni d’autres passifs de ceux-ci et ils comportent un risque de placement, notamment le risque que des retards de remboursement se produisent
et le risque de la perte de revenus et du capital investi. Aucune société du Groupe Macquarie ne garantit un taux de rendement particulier ni le rendement du Fonds, le remboursement du capital du
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et d’autres documents déposés par le Fonds auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, sur www.sedar.com. Tous les énoncés dans la présente mise à jour autres que les énoncés de
faits historiques constituent des « énoncés prospectifs », y compris les énoncés concernant les incidences économiques futures des événements. Ces énoncés prospectifs sont l’expression des
attentes actuelles du gestionnaire de portefeuille du Fonds, établies à partir de l’information dont le Fonds dispose à la date de la présente mise à jour. Les résultats réels pourraient différer
considérablement des énoncés prospectifs, car ils comportent beaucoup de risques et d’incertitudes, dont ceux abordés à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le prospectus. Le Fonds
n’est pas tenu de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs figurant dans la présente mise à jour. Le rendement passé n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs.