Carmignac Gestion

Carmignac Gestion
March 09
Carmignac Gestion
Chiffres et données clés
22
Carmignac Gestion, chiffres et données clés
Société de Gestion indépendante créée en 1989 par Edouard Carmignac
Un Capital entièrement détenu par les salariés
650 millions d’euros de fonds propres
13 gérants et 5 analystes
140 collaborateurs
44,5 milliards d’euros sous gestion à début juin 2010
Une gamme concentrée de 19 Fonds , actions, taux et diversifiés
33
Chiffres et données clés
Evolution des encours*sous gestion
40
Répartition actions / obligations
(en % des actifs sous gestion)
35
30
25
Actions
48,00%
20
52,00%
15
10
5
0
*Au 30 avril 2010, en milliards d’euros
4
Obligations /
Taux
Carmignac Gestion, chiffres et données clés
Segmentation des partenariats
(en % des actifs sous gestion)
10%
4%
35%
19%
32%
Conseillers indépendants
Conseillers réseaux
5
Banques
Institutionnels
Clientèle privée
Carmignac Gestion
Une gestion active et de conviction
66
Notre philosophie
Une gestion réactive qui s’articule autour d’une réunion quotidienne ou se retrouve
l’ensemble des gérants.
Une ouverture résolument internationale combinée à une connaissance locale précise. Cette
dernière s’appuie sur une véritable expertise de terrain ainsi que des relations régulières avec
les dirigeants des sociétés dans lesquelles nous investissons.
Une approche patrimoniale qui s’illustre par une diversification des actifs et une gestion
rigoureuse des risques .
La transparence, par une totale lisibilité de nos stratégies d’investissement , notamment au
travers de rapports de gestion détaillés et fréquents (hebdomadaires, mensuels et
trimestriels), et d’une réunion de gestion publique qui se tient tous les 3 mois.
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Processus d’investissement
Détermination du scénario macro-économique central
Recherche d’opportunités de croissance sous valorisées
Identification de thèmes d’investissement
Allocation stratégique
Couvertures
- Pondération entre Actions et Taux
- Transformation des thèmes
macroéconomiques en stratégies
d’investissement au sein des poches
Actions et Taux
Suivi de l’ensemble des risques de
marché : actions, taux, liquidités,
crédits et devises
Portefeuille
Carmignac Gestion
L’équipe de gestion
99
L’Equipe de gestion
Actions
Internationales
Obligations
Gestion
des risques Internationales
Risques
Pays
Analystes
Actions
Ressources
Naturelles
Edouard
CARMIGNAC
Frédéric
LEROUX
Rose
OUAHBA
Charles
ZERAH
Laurent
CHEBANIER
Keith
NEY
Caroline
SLAMA
Matthew
WILLIAMS
CIO et Gérant
Gérant
Gérante
Gérant
Analyste
Analyste
Global
Analyste
Global
Analyste
Gérant
Secteur Financier
Actions
Emergentes
Actions
Européennes
Actions
Innovation
David
FIELD
Gestion
Alternative
David
LOGGIA
François
ESCOFFIER
Jordan
CVETANOVSKI
Simon
PICKARD
David
Y. PARK
Xavier
HOVASSE
Tim
JAKSLAND
François-Joseph
FURRY
Maxime
CARMIGNAC
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Analyste
Asie
Analyste
Gérant
Gérant
Gérante
Amérique Latine
Une gamme lisible, complète et concentrée
19 Fonds , actions, taux et diversifiés
1111
La gamme*
au 31 mai 2010
ACTIONS
DIVERSIFIEE
TAUX
Globale
Globale
Globale
Carmignac Investissement
Carmignac Patrimoine
Carmignac Global Bond
(Actions Internationales) – Actif: 7 352 M EUR
(Diversifié International) – Actif: 23 181 M EUR
(Obligations internationales) – Actif: 221 M EUR
Carmignac Investissement Latitude
Européenne
(Diversifié International) – Actif: 986 M EUR
Carmignac Grande Europe
Carmignac Market Neutral
Carmignac Sécurité
(Actions Union Européenne et pays de l’Europe de
l’Est récemment intégrés ) – Actif: 682 M EUR
(Diversifié international) – Actif: 118 M EUR
(Obligations libellées en euro) – Actif: 5 564 M EUR
Euro
Carmignac Court Terme
Carmignac Euro-Entrepreneurs
(Placements monétaires) – Actif: 1048 M EUR
(Petites et Moyennes valeurs.) – Actif: 165 M EUR
Spécialisée
Carmignac Emergents
(Actions pays émergents) – Actif: 1 649 M EUR
Européenne
Carmignac Euro-Patrimoine
(Diversifié actions Union Européenne et taux
libellés en euro) – Actif: 362 M EUR
Fonds de Fonds Profilés
Carmignac Emerging Discovery
Carmignac Profil Réactif 100
(Petites et moyennes valeurs des pays émergents)
– Actif: 280 M EUR
(0 à 100% OPCVM) – Actif: 237 M EUR
Carmignac Innovation
Carmignac Profil Réactif 75
(Nouvelles technologies) – Actif: 63 M EUR
(0 à 75% OPCVM) – Actif: 277 M EUR
Carmignac Commodities
(Actions matières premières) – Actif: 1 161 M EUR
Carmignac Profil Réactif 50
(0 à 50% OPCVM) – Actif: 500 M EUR
* Les encours sont exprimés en millions d’euros
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Monétaire Plus
Carmignac Cash Plus
(Placements monétaires, OPCVM) - Actif: 88 M EUR