SEC Northern 2011 - Northern Precious Metals Funds Inc.

Société en commandite Métaux Précieux Northern 2011
Aperçu du portefeuille
31 mars 2012
Par pays (1)
Canada
Trésorerie
Par secteur (1)
Aurifère
Métaux de base et autres
Trésorerie
Par catégorie d’actifs (1)
Actions
Trésorerie
% de la valeur
Liquidative totale (2)
134,6%
12,2%
% de la valeur
Liquidative totale (2
90,8%
43,8%
12,2%
% de la valeur
Liquidative totale (2
134,6%
12,2%
Principaux titres
Canadian Zinc Corporation
Giyani Gold Corp
Harte Gold Corp
Gold Bullion Development Corp
Cash and cash equivalents
Noble Mineral exploration ( previously Ring of Fire)
Cogitore Resources Inc.
Slam Exploration Ltd
Yorbeau resources Inc.
Gowest Gold Ltd
Castillian Resources Corp
Canuc Resources Corporation
Skyline Gold Corporation
Noble Mineral exploration, bons de souscription *
Gold Bullion Dev. Corp, bons de souscription *
Slam Exploration Ltd, bons de souscription *
Gowest Gold Ltd, bons de souscription *
Canuc Resources Corp, bons de souscription *
Skyline Gold Corporation, bons de souscription *
% de la valeur
Liquidative totale (2)
21,6%
20,7%
16,4%
15,0%
12,2%
10,5%
9,1%
8,8%
7,1%
6,6%
5,7%
4,2%
4,0%
2,6%
1,1%
0,5%
0,5%
0,2%
0,1%
(1) Compte non tenu des autres éléments d’actif net (de passif).
(2) Soit la valeur liquidative aux fins des opérations, par conséquent, les pondérations présentées
dans l’état des titres en portefeuille diffèreront de ceux présentés dans les états financiers.
* Ces titres ne sont pas cotés. La valeur est déterminée selon la formule Black-Scholes.
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par la société et une mise à jour
trimestrielle est disponible.