BMO FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE
Aperçu du portefeuille de placements • Au 30 septembre 2014
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Prêts à taux variable
Obligations de sociétés
Autres
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
73,0
27,1
0,5
-0,6
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
100,0
% de la
valeur liquidative
Murray Energy Corporation, prêt à terme,
taux variable, 21 nov. 2019
CHS/Community Health Systems, Inc., prêt à terme D,
taux variable, 22 janv. 2021
Western Refining Inc., prêt à terme B,
taux variable, 12 nov. 2020
Dole Food Company, Inc., prêt à terme B, taux variable,
1er avr. 2020
Neiman Marcus Group LTD LLC., prêt à terme,
taux variable, 25 oct. 2020
Cumulus Media Holdings, prêt à terme B,
taux variable, 4 déc. 2020
Compagnie de la Baie d’Hudson, prêt à terme B,
taux variable, 4 nov. 2020
Tribune Company, prêt à terme B, taux variable, 1er juill. 2020
CityCenter Holdings LLC, prêt à terme B,
taux variable, 16 oct. 2020
Exopac Holdings SA, prêt à terme B, taux variable, 24 avr. 2019
Marina District Finance Company, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 15 août 2018
Gentiva Health Services, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 10 oct. 2019
Diamond Resorts Corp., prêt à terme, taux variable, 25 avr. 2021
Quad Graphics, Inc., prêt à terme B, taux variable, 3 avr. 2021
1,6
1,5
1,5
1,5
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
% de la
valeur liquidative
EP Energy LLC, prêt à terme B2, taux variable, 30 avr. 2019
Federal-Mogul Corporation, prêt à terme C,
taux variable, 3 avr. 2021
Rent-A-Center, Inc., prêt à terme B, taux variable, 6 févr. 2021
Dynegy, Inc., prêt à terme B2 1L, taux variable, 16 avr. 2020
Dell Inc., prêt à terme B, taux variable, 29 avr. 2020
Allison Transmission, prêt à terme B3, taux variable,
23 août 2019
Intelsat Jackson Holdings, prêt à terme B2,
taux variable, 30 juin 2019
Windstream Corp., prêt à terme B3, taux variable, 8 août 2019
Cincinnati Bell Inc., prêt à terme B, taux variable, 10 sept. 2020
Monitronics International, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 23 mars 2018
Tower Automotive Inc., prêt à terme B,
taux variable, 23 avr. 2020
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
29,6
108,4 M$
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
L’aperçu du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
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