BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR
Transcription
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR
27 juin, 2016 BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR Ce fonds est géré par BlackRock (Luxembourg) S.A. EFC Classification Actions Mondial Information Technologie Prix +/- 15,60 EUR 0,01 Date Sur 1 an 24/06/2016 13,21 Institution d'investissement 17,97 Profile Gestionnaire Contact Ville Tel/Fax Website BlackRock (Luxembourg) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg + 352 34 2010 4201 www.blackrock.com Le fonds vise à obtenir à long terme une appréciation du capital en Dollars US, en investissant au moins 80% du total de son actif à travers le monde dans des titres de participation de sociétés dérivant une part importante de leur chiffre d'affaires de produits et services liés au secteur des hautes technologies. Graphique 5 ans Information Général ISIN Type de fonds Fréquence de cotation Devise Devise de référence Date de constitution Manager Nature juridique UCITS Fin année fiscale Total de l'actif net Souscription initiale min. LU0171310443 Capitalisation quotidienne EUR USD 03/03/1995 Wiliam de Gale Sicav de droit luxembourgeois Oui 31/08/2015 85966514,40 EUR 5000,00 USD Frais Frais d'entrée Frais de sortie Frais de gestion Frais courants 5,00 % 0,00 % 1,50 % 1,83 % 18 15 13 10 8 5 2012 2013 2014 2015 2016 vwdgroup: 38 Jours 200 Jours Performances des fonds 2011 -9,48 -5,53 61 / 92 Performances Moyenne de la Catégory Classement catégory 2012 9,00 13,30 71 / 105 2013 23,09 22,80 47 / 111 2014 22,84 21,01 56 / 121 2015 15,89 14,46 67 / 125 2016 -6,98 -4,41 119 / 152 30 Valeurs 20 10 0 -10 -20 2011 2012 2013 Performances 2014 2015 2016 Moyenne de la Catégory Ratios des fonds Période Performance BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR Volatilité BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR YTD -6,20 % 1 mois 6,86 % 6 mois -11,63 % 1 ans -9,08 % 23,01 % 3 ans 13,39 % 16,31 % 5 ans 10,27 % 15,27 % 27 juin, 2016 BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR Ce fonds est géré par BlackRock (Luxembourg) S.A. EFC Classification Actions Mondial Information Technologie Prix +/- 15,60 EUR 0,01 Date Sur 1 an 24/06/2016 13,21 17,97 Participations (29/02/2016) Participation APPLE INC Cisco Systems TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC Lam Research VISA WESTERN DIGITAL CORP Tencent Holdings Samsung Electronics-Pref ASML Holding NV Intuit Pourcentage 8,18 % 4,91 % 4,82 % 4,36 % 3,97 % 3,93 % 3,72 % 3,54 % 3,36 % 3,26 % Intuit APPLE INC ASML Holding NV Intuit APPLE INC ASML Holding NV Samsung Electronics-Pref Cisco Systems Samsung Electronics-Pref Tencent Holdings Cisco Systems Tencent Holdings WESTERN DIGITAL CORP WESTERN DIGITAL CORP TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC VISA TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC Lam Research VISA Lam Research Répartition géographique (29/02/2016) Suède Pays-Bas Pays Etats Unis Taiwan Japon Chine Corée du Sud Royaume-Uni Pays-Bas Suède Pourcentage 66,83 % 7,59 % 5,70 % 5,57 % 4,73 % 3,89 % 3,36 % 2,28 % Suède Royaume-Uni Pays-Bas Corée du Sud Royaume-Uni CoréeChine du Sud Chine Japon Japon Taiwan Taiwan Etats Unis Etats Unis Repartition par secteur (29/02/2016) Diversified financials Secteur Logiciel et services Hardware & appareillage tech. Semi-conducteurrs & équipement Consumer Discretionary Soins de santé Biens de capital Diversified financials Pourcentage 35,55 % 34,53 % 23,50 % 3,51 % 1,88 % 1,00 % 0,01 % Biens de capital Diversified financials Soins de santé Biens de capital Consumer Discretionary Soins de santé Semi-conducteurrs & équipement Consumer Discretionary Semi-conducteurrs & équipement Hardware & appareillage tech. Hardware & appareillage tech. Logiciel et services Logiciel et services