Factsheet BSF Global Long/Short Equity Fund Class A2
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Factsheet BSF Global Long/Short Equity Fund Class A2
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS BSF Global Long/Short Equity Fund Class A2 Hedged EUR JANVIER 2017 FICHES TECHNIQUES Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31/janv./ 2017. Toutes les autres statistiques sont en date du 13/févr./2017. Investisseurs basés en Suisse. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s) quel(s) vous souhaitez investor. APERÇU DU FONDS Le Fonds cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds vise à placer au moins 70 % de toute exposition d'investissement en actions de sociétés domiciliées, ou exerçant l'essentiel de leurs activités dans les pays industrialisés du monde entier. Il investit pour ce faire au moins 70 % de ses actifs en actions et autres titres apparentés à des actions et, si jugé opportun, en titres de créances (tels que des obligations), en instruments du marché monétaire (IMM), en dépôts et en liquidités. Les titres apparentés à des actions incluent des instruments financiers dérivés (IFD). CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000 Fond Indice de référence Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Source : BlackRock. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances présentes ou futures. PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE Cumulé (%) Annualisé (% p.a.) INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRRI) Risque plus faible Risque plus élevé Rendements potentiellement plus faible 1 2 3 Rendements potentiellement plus élevé 4 5 6 POINTS CLÉS Classe d'actifs Equity Catégorie Morningstar Date de lancement du Fonds 02/juin/2014 Date de lancement de la Classe d'Actions 07/janv./2015 Devise de référence USD Devise de la Classe d'Actions EUR Actifs Nets (ASG) 149.60 USD Indice de BofA ML 3-MO US Treasury Bill référence (G0O1) Domicile Luxembourg Type de Fonds UCITS ISIN LU1162516717 Symbole Bloomberg BGLSA2E Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution Investissement initial minimum 5'000 USD * Ou équivalent dans une autre devise. GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE Kevin Franklin (Depuis: 02 juin 2014) Gearoid Neligan (Depuis: 02 juin 2014) 1m 3m 6m DDA 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis le lancement Classe d’Actions 0.15 % 0.84 % 2.55 % 0.15 % -5.28 % N/A N/A -4.17 % PRINCIPALES POSITIONS (%) Indice de référence 0.04 % 0.10 % 0.20 % 0.04 % 0.37 % N/A N/A 0.21 % WEINGARTEN REALTY INVESTORS MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA VENTURE CORPORATION LTD LONZA GROUP AG HOCHTIEF AG QINETIQ GROUP PLC MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC TONENGENERAL SEKIYU KK Total du portefeuille CROISSANCE ET PERFORMANCE PAR ANNEE CALENDAIRE 7 2.15 1.86 1.83 1.82 1.82 1.81 1.81 1.78 1.78 1.71 18.37 Positions susceptibles de modification. Fond Indice de référence La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en EUR, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR. La performance passée ne présage pas de la performance présente ou future et ne doit pas être le seul facteur pris en compte pour sélectionner un produit. Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. (Suite en page 2) Risques-clés, suite : Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement peut présenter une volatilité supérieur en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Le Fonds investit dans des titres de créance émis par des sociétés qui, par rapport aux obligations émises ou garanties par des États, sont exposées à un risque plus élevé de défaut de paiement sur le capital fourni à l'entreprise ou sur les paiements d'intérêts dus au Fonds. Les investissements du Fonds peuvent subir des contraintes de liquidité, ce qui signifie que les actions peuvent être négociées moins fréquemment et par petits volumes. C'est le cas par exemple des petites entreprises. De ce fait, il se peut que l'évolution de la valeur des investissements soit plus difficile à prévoir. Dans certains cas, il se peut qu'il ne soit pas possible de vendre le titre au dernier cours coté ou à une valeur jugée la plus juste. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des actions ayant une incidence sur la valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. PRINCIPAUX PAYS (%) VENTILATION PAR SECTEURS (%) Information Technology Energie Santé Services aux Collectivités Real Estate Consumer Staples Consumer Discretionary Financières diversifiées Industrials Materials Télécommunications Long Court Net 16.91 9.85 10.59 4.78 7.45 13.50 28.34 11.42 21.98 9.47 1.52 -11.70 -5.58 -6.93 -3.51 -6.57 -13.42 -28.39 -11.69 -22.87 -11.26 -3.42 5.21 4.27 3.65 1.27 0.88 0.07 -0.05 -0.27 -0.89 -1.79 -1.90 Long COMMISSIONS ET CHARGES Frais de départ max. Frais de sortie Frais courants Commission de performance 5.00% 0.00% 2.28% 0.00% Court Net INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Règlement Fréquence des opérations d'achat et de rachat Trade Date + 3 days Daily, forward pricing basis GLOSSAIRE La capitalisation boursière: est la valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse. Frais courants: chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds. Rapport cours/valeur comptable : le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre. Rapport cours/bénéfices (DDM) : le rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM). +41 (0)800 08 80 20 [email protected] Quartile : catégorise un fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles. SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds. Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations. www.blackrock.ch BlackRock Strategic Funds (BSF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée et domiciliée au Luxembourg. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH -8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 2020394. Tél. : 0044 (0) 207 743 3000. Pour votre protection, les conversations téléphoniques sont généralement enregistrées. BlackRock est une marque commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. La performance passée ne préjuge pas de la performance present ou future. Ce document est à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à quiconque d'investir dans les fonds BlackRock et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre. BSF n’est pas commercialisé aux États-Unis ou auprès de ressortissants des États-Unis. © 2017 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses liales aux États -Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.