Factsheet BGIF BlackRock World Equity Index Fund Class X2 EUR

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
BGIF BlackRock World Equity Index Fund Class X2
EUR
JANVIER 2017 FICHES TECHNIQUES
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31/janv./
2017. Toutes les autres statistiques sont en date du 09/févr./2017.
Investisseurs basés en Suisse. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)
quel(s) vous souhaitez investor.
APERÇU DU FONDS
Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital
et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice MSCI World,
l'indice de référence du Fonds. Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des
titres de participation qui constituent l'indice de référence.
INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
RISQUE/RENDEMENT (SRRI)
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendements potentiellement
plus faible
1
2
3
Rendements potentiellement
plus élevé
5
4
6
7
CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Catégorie Morningstar
Fond
Indice de référence
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Source : BlackRock. Performance indiquée
sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des
performances présentes ou futures.
PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE
Cumulé (%)
Classe d’Actions
Indice de référence
Classement par quartile
Annualisé (% p.a.)
1m
3m
6m
DDA
1 An
3 Ans
5 Ans
Depuis le
lancement
-0.11 %
7.85 %
8.91 %
-0.11 %
18.68 %
14.22 %
N/A
13.83 %
-0.06 %
7.82 %
8.94 %
-0.06 %
18.69 %
14.30 %
N/A
13.96 %
3
2
2
3
1
N/A
N/A
N/A
CROISSANCE ET PERFORMANCE PAR ANNEE CALENDAIRE
Index Trackers
Global Large-Cap Blend
Equity
Date de lancement du
Fonds
23/oct./2012
Date de lancement de la
Classe d'Actions
17/avr./2013
Devise de référence
USD
Devise de la Classe
d'Actions
EUR
Actifs Nets (ASG)
1'119.62 USD
Indice de
MSCI WORLD Net EUR ( custom
référence
4pm LUX )
Domicile
Luxembourg
Type de Fonds
UCITS
ISIN
LU0839962346
Symbole Bloomberg
BGIWX2E
Fréquence de versement des
dividendes
Pas de distribution
Investissement initial minimum 10'000'000 USD
* Ou équivalent dans une autre devise.
PRINCIPALES POSITIONS (%)
APPLE INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL CORP
AMAZON COM INC
JOHNSON & JOHNSON
JPMORGAN CHASE & CO
FACEBOOK CLASS A INC
WELLS FARGO
GENERAL ELECTRIC
AT&T INC
Total du portefeuille
1.90
1.39
1.01
0.96
0.90
0.89
0.88
0.78
0.77
0.75
10.23
Positions susceptibles de modification.
Fond
Indice de référence
La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus
réinvestis, en EUR, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR. La performance passée ne
présage pas de la performance présente ou future et ne doit pas être le seul facteur pris en compte pour sélectionner un
produit.
Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte
que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement.
(Suite en page 2)
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
PRINCIPAUX PAYS (%)
Fond
Financières diversifiées
Information Technology
Consumer Discretionary
Santé
Industrials
Consumer Staples
Energie
Materials
Télécommunications
Real Estate
Services aux Collectivités
Indice de
référence
17.99
14.93
12.43
11.98
11.25
9.68
6.92
5.24
3.29
3.15
3.14
18.06
14.98
12.50
12.04
10.88
9.72
6.93
5.26
3.31
3.16
3.15
Actif
0.07
0.05
0.06
0.05
-0.37
0.04
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de
différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds)
et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être
utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques.
Allocations susceptibles de modification. À partir du 1er septembre 2016, GICS va passer de 10 à 11
secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres financiers, vont constituer un
nouveau secteur - Immobilier
Fond
Indice de
référence
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus
par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille.
Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce
l’essentiel de son activité.
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Capitalisation boursière moyenne pondérée (en millions)
Ratio cours/valeur comptable
Cours/bénéfice
Erreur de suivi à 3 ans
108'570 USD
2.25x
19.22x
0.19
CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)
COMMISSIONS ET CHARGES
Frais de départ max.
Frais de sortie
Frais courants
Commission de performance
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Règlement
Fréquence des opérations d'achat et de rachat
Trade Date + 3 days
Daily, forward pricing basis
Fond
Indice de
référence
GLOSSAIRE
La capitalisation boursière: est la valeur totale des actions émises par une entreprise et
négociées en bourse.
Frais courants: chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements
prélevés sur le fonds.
Rapport cours/valeur comptable : le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la
valeur comptable par action au dernier trimestre.
Rapport cours/bénéfices (DDM) : le rapport entre le cours de l'action d'une société et les
bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze
derniers mois, ou DDM).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Quartile : catégorise un fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une
période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le
premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se
situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.
SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque
et de rendement du Fonds.
Erreur de suivi à trois ans : l'écart entre l'évolution du cours d'une position ou d'un portefeuille
et l'évolution d'un indice de référence.
Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant
son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut
historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Index Funds (BGIF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée et domiciliée au Luxembourg. Le représentant suisse est
BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch,
Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi
que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en
lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le distributeur britannique de BGIF. La plupart des
protections prévues par le système de réglementation britannique ainsi que l’indemnisation prévue par le Financial Services Compensation Scheme ne sont pas disponibles. Toute
souscription d'actions de BGIF est valide uniquement sur la base du Prospectus actuel, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information-clé pour l'investisseur
(KIID), qui peuvent ne pas être mis à la disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'est pas autorisé à la vente. La gamme BGIF utilise une
méthodologie de « swing pricing » afin de protéger les investisseurs existants contre l'effet de dilution des frais de transaction engendrés par l'activité des actionnaires des Fonds.
La valeur nette d'inventaire (VNI) publiée peut inclure un ajustement de swing-pricing qui, ajoutée aux mouvements du marché entre l'évaluation du Fonds et la fermeture des
marchés est susceptible de fausser la performance apparente et l'erreur de suivi. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (société agréée et réglementée par la
Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Enregistré en Angleterre N° 2020394 Tél. : 020 7743 3000. Pour votre protection, les
appels téléphoniques sont généralement enregistrés BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2017 BlackRock, Inc.
Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE
TIMES sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses ; filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.