Épargne en titres avec mandat de gestion de fortune

Fondation de libre passage Schroder
Épargne en titres avec mandat de gestion de fortune limité aux
compartiments multiples
Nom
Prénom
Numéro d’AVS
Dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune au sens de l’art. 19a, al. 3, let. c OLP que la Fondation de libre
passage conclut avec la Schroder & Co Banque SA, on investit en compartiments comme figuré ci-dessous:
Quote-part
Stratégie de placement
Conservation du capital
Marché monétaire et obligations 80–100%
Actions (suisses uniquement) 0–10%
Placements immobiliers* (seulement Suisse)
0–10%
Marché monétaire et obligations 50–85%
Actions 15–25%
Placements alternatifs 0–15%
Placements immobiliers* 0–10%
Revenu
Marché monétaire et obligations 30–70%
Actions 30–50%
Placements alternatifs 0–15%
Placements immobiliers* 0–10%
Croissance
Horizon de placement
Répartition en %
3 ans
3–5 ans
5+ ans
*Placements immobiliers indirects
Remarque: normalement, la part maximale en actions est entièrement exploitée.
Les quotes-parts ne versent pas de revenus. Ces derniers sont systématiquement réinvestis (thésaurisation).
Limites de placement conformément à l’art. 49-58 OPP2:
Biens immobiliers, maximum 30%, dont maximum 1/3 à l’étranger;
Actions en Suisse ou à l’étranger, maximum 50%;
Obligations en Suisse ou à l’étranger, illimitées;
15% de placements alternatifs (placements collectifs uniquement sans versements supplémentaires);
Des montants en espèces et des créances libellées en un montant fixe, illimitées;
Limites particulières: pour les obligations, 10% par débiteur (pas de limite pour les obligations d’État et d'autres choses
semblables); pour les actions, 5% par société; pour les biens immobiliers, 5% par objet immobilier. Placements en
devises étrangères sans couverture du risque de change, maximum 30%.
Restitution de l’impôt anticipé
Par la présente, le Preneur de prévoyance autorise jusqu’à révocation la Fondation de libre passage Schroder à demander à
l’Administration fédérale des contributions, en son nom et pour son compte, la restitution de l’impôt anticipé prélevé sur les
revenus de ses droits afin d’éviter, dans le cadre d’une procédure sans numéraire, le travail administratif lié au transfert de
l’impôt. Par conséquent, le Preneur de prévoyance prend connaissance du fait qu’il ne doit pas procéder à une
demande directe de restitution de l’impôt anticipé auprès de l’Administration fédérale des contributions.
Version 10.2011
Quote-part
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Fondation de libre passage de
Schroder & Co Banque SA
Central 2, CH-8021 Zürich
Tél. +41 (0)44 250 11 11
Fax +41 (0)44 250 13 12
www.schroders.ch
Profil de risque
Afin de déterminer votre profil de risque, nous nous permettons de vous poser les questions suivantes:
a) Avez-vous de l’expérience dans les placements en titres?
Oui
Non
b) Etes-vous disposé(e) à accepter des variations négatives de la valeur de vos placements?
Oui
Non
c) Souhaitez-vous retirer votre capital de prévoyance au cours des trois ans à venir pour d’autres raisons (notamment départ à
l’étranger, retraite anticipée, etc.)?
Oui
Non
d) Souhaitez vous acquérir un logement dans les trois ans à venir et utiliser votre capital de prévoyance à cet effet?
Oui
Non
Par votre signature, vous confirmez l’exactitude des réponses apportées à nos questions et confirmez avoir été informé(e) en
détail de la stratégie de placement et des risques de nos quotes-parts et nos fonds de placement. En outre vous confirmez avoir
reçu, pris connaissance et bien compris la brochure d'information «Risques particuliers dans le négoce de titres». Vous êtes
conscient(e) que des investissements dans des valeurs mobilières peuvent également subir des pertes de cours. Vous
seul(e) supportez le risque de placement. Il n’existe de droit ni à une rémunération minimale ni à la conservation de
valeur du capital.
Lieu et date
Preneur de prévoyance
Conjoint du preneur de prévoyance
Lieu et date
Version 10.2011
Conseiller à la clientèle
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