Schroder International Selection Fund UK Equity

Janvier 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 30 décembre 2016
www.schroders.fr
Schroder International Selection Fund
UK Equity
Actions C de capitalisation
Objectif et politique d'investissement
Date de lancement du fonds
13 avril 1993
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés britanniques.
Encours du fonds (millions)
GBP 194,9
Risques
Valeur liquidative de la part (GBP)
5,88
Les placements en actions sont sujets aux risques de marché et, potentiellement, aux risques de taux de change.
Les placements dans des titres de créance sont principalement sujets aux fluctuations des taux d'intérêt, aux
risques de crédit et de défaut et, potentiellement, aux risques de taux de change.
Nombre total de lignes
45
Analyse des performances
Indice de référence
FTSE All Share Total Return
Performance (%)
Gérant(s)
Alex Breese
3 mois
Fonds
4,5
5,2
15,8
Indice de référence
5,0
3,9
12,0
Performance annuelle (%)
Gère(nt) le fonds depuis le
16 juillet 2013
Rendement distribuable
2,81 %
13,1
19,1
79,3
92,9
16,8
16,8
19,3
61,8
71,8
2011
Fonds
2,6
2,6
28,6
17,1
-6,8
Indice de référence
1,0
1,2
20,8
12,3
-3,5
80,0
70,0
13,7
40,0
Alpha (%)
0,6
---
30,0
Bêta
0,9
---
20,0
-0,0
---
10,0
Ratio de Sharpe
0,4
0,4
Tracking error ex ante (%)
3,4
---
Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la
base de l'évolution historique des performances
bid-to-bid.
Ratios financiers
Fonds
Indice de
référence
1,7
1,7
P/E actuel
27,9
21,9
P/E anticipé
18,0
18,3
Rendement des fonds
propres (ROE) (%)
17,2
18,5
3,4
3,5
-6,2
-2,0
Ces ratios financiers font référence à la moyenne des
actions détenues respectivement dans le portefeuille
du fonds et dans son indice (si mentionné).
Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar.
http://SISF-UK-Equity-C-Acc-FMR-FRFR
13,1
2012
13,3
Croissance du chiffre
d’affaires à 3 ans (%)
10 ans
2013
60,0
Rendement des dividendes
(%)
5 ans
2014
Fonds
Cours / Valeur comptable
3 ans
2015
Indice de
référence
Ratio d'information
1 an
Performance sur 5 ans (%)
Statistiques sur 3 ans
Volatilité annuelle (%)
31
6 mois Depuis le
déc.
1 mois
50,0
0,0
-10,0
Déc 2011
Sep 2012
Jui 2013
Fév 2014
Oct 2014
Jui 2015
Fév 2016
Oct 2016
Fonds
Indice de référence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des
actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice
de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice.
Source : Schroders
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Schroder International Selection Fund UK Equity
Analyse des positions 10 principales lignes
Secteur
% VNI
1. BP
Pétrole & Gaz
7,1
2. Royal Dutch Shell
Pétrole & Gaz
5,9
3. GlaxoSmithKline
Santé
4,8
4. Aviva
Finance
4,5
5. HSBC Holdings
Finance
4,5
6. Tesco
Services de consommation
3,7
7. Standard Chartered
Finance
3,4
8. Smiths Group
Industrie
3,3
9. Lloyds Banking Group
Finance
3,2
10. Balfour Beatty
Industrie
3,0
Total
Sur-pondérations
Les données de sur-pondération et
sous-pondération sont basées sur l'exposition du
fonds aux positions groupées par émetteur.
(%) Sous-pondérations
Aviva
3,6 British American Tobacco
Smiths Group
3,0 Royal Dutch Shell
Tesco
2,9 Diageo
Balfour Beatty
BP
(%) Répartition par taille de
-3,8 capitalisation
-2,4 <250 millions
-2,4 >=250<500 millions
2,9 Reckitt Benckiser Group
2,8 Prudential
Services de consommation
Indice de référence
Pétrole & Gaz
Les actifs liquides incluent les
liquidités, dépôts et instruments du
marché monétaire dont l'échéance
est inférieure ou égale à 397 jours
et qui ne font pas partie de
l'objectif et de la politique
d'investissement de base.
L'éventuel engagement lié aux
contrats à terme sur indices
boursiers est déduit des liquidités.
Source: Schroders
Santé
Télécommunications
Services aux collectivités
Technologie
Biens de consommation
Matières premières
Dérivés
Actifs liquides
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être
enregistrées et surveillées.
3,9
14,5
5,6
>=3000 millions
72,6
0,0
24,0
25,7
19,4
Finance
Industrie
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
3,4
Secteur
Fonds
Informations
(%)
-1,9 >=500<1000 millions
-1,9 >=1000<3000 millions
Non classifié
Répartition des actifs
(%)
43,3
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Devise de base
Cut-off
10,6
17,8
11,7
12,9
13,2
8,3
9,1
4,7
4,0
4,4
3,6
2,8
0,8
1,8
14,4
0,0
6,9
- 0,0
0,0
3,9
0,0
Capitalisation
5795709
SCHUKCA:LX
LU0106246225.LUF
LU0106246225
GBP
Quotidien (13:00 CET)
Distribution
4962377
SCHUKCI:LX
LU0062906044.LUF
LU0062906044
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
1,06 %
Investissement minimum
EUR 500 000 ou USD 500 000 ou leur équivalent dans toute autre devise
librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé
à la discrétion du directeur.
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