Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE TOP 40)

Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE TOP 40)
Factsheet 31 juillet 2013
Tracker / ETF
Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE TOP 40)
Indice de référence
Le Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE TOP 40) est un Fonds Commun de Placement français coordonné,
coté, et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique l’évolution de l’indice FTSE
JSE Top 40 NET TRI. L’indice FTSE JSE Top 40 NET TRI est un indice actions, calculé et publié par le
fournisseur d’indices internationaux FTSE. Il suit l’évolution continue des cours des 40 principales sociétés
d’Afrique du Sud, cotées sur le Johannesburg Securities Exchange (JSE), telles par exemple le groupe
Anglo-American (matières premières), Impala Platinium, Mtn Group (télécommunications) ou Sasol
(énergie). Les actions de l’indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le
flottant, en utilisant le système free float de FTSE. La composition de l’indice est revue trimestriellement
en mars, juin et décembre.
FTSE JSE Top 40 NET TRI
Exchange Traded Funds (ETFs)
Les ETF sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution des indices et allient les
avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue).Les
trackers Lyxor se négocient à cours connu comme une action. Les Market Makers (teneurs de marché)
s'engagent à coter les ETF durant les heures d'ouvertures des bourses et en garantissent ainsi la liquidité.
Les ETF s'intègrent parfaitement dans la mise en place de stratégies d'investissement axées sur des
marchés ou des thèmes.
Lyxor Asset Management
Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor Asset Management, société de gestion rattachée à la Banque
de financement et d’investissement du groupe est spécialisée dans 3 métiers: La Gestion Indicielle, la
Gestion Structurée et la Gestion Alternative. Lyxor est un des leaders de l’industrie européenne des fonds
indiciels avec plus de 29,4 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor répliquent les principaux
marchés mondiaux d’actions, d’obligations, immobiliers, monnétaires et de matières premières.*
* fin juillet 2013
** a la date du factsheet
Fiche technique tracker
Source: Lyxor AM
Forme juridique
Date de Cotation
Devise du Fonds
TER p.a.
Détachement dividendes
Valeur Liquidative
Encours
Encours du Fonds
ISIN
Méthode de réplication
Prêt de titres
FCP français, UCITS IV
19 août 2008
EUR
0,650%
Réinvestis
28,40 EUR
56,98 Mio. EUR
58,54 Mio. EUR
FR0010464446
synthétique
Aucun**
Information commerciales
Reuters
Bloomberg
iNav
SIX Swiss Exchange
NYSE Euronext Paris
Deutsche Börse
.INAFS
LYAFS.S
AFS.PA
LYXAFS.DE
VLLYAFS
LYAFS SW
AFS FP
LYAFS GY
Etant donné que la valeur du titre est calculée en euro, alors que l’indice de référence est mesuré
en rand sud africain (ZAR), l’investisseur s’expose à un risque de taux de change. Par
consequent, la valeur du titre peut varier d’un jour à l’autre selon les fluctuations du cours
EUR/ZAR, même si l’indice de référence FTSE JSE Top 40 NET TRI reste inchangé pendant
cette période.
Indice
Evolution*
FTSE JSE Top 40 NET TRI
Performances annuelles
2013 YTD
-8,28%
2012
19,69%
2011
-15,94%
2010
29,36%
2009
68,16%
Performances glissantes
1 an
3,10%
3 ans
16,42%
5 ans
21,02%
Caractéristiques indice
Type d'indice
Exposition Géographique
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Bloomberg
Reuters
Gérant de l'indice
Site internet
Indice Total Return
Afrique du Sud
Actions
40
USD
TJN0U
.FTJN0U
FTSE
www.ftse.com
Ce graphique montre le développement de l’indice sous-jacent et non pas du Lyxor ETF. Le Lyxor ETF reproduit la performance de l’indice moins les
frais de gestion. Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez
prendre note du changement de l’indice de référence de cet ETF au 01/06/2011 d’un indice de Prix avec capitalisation de dividendes à un indice
Total Return. Les dividendes des composants de l’indice réinvestis dans le fonds seront determinés par l’évolution des marchés dans le sens d’une
appréciation ou d’une depréciation.
Allocation*
Secteurs
Matières premières
Produits ménagers et soin personnel
Agro-alimentaire et boissons
Télécommunications
Banques
Médias
Assurance
Pétrole et gaz
Biens et services industriels
Distribution
Santé
bien-fonds
Services financiers
Principales valeurs
27,19%
13,16%
11,90%
7,95%
7,55%
7,36%
5,78%
5,67%
4,39%
4,05%
2,01%
1,77%
1,22%
Bhp Billiton Plc
Sabmiller Plc
Financiere Richemont-Dep Rec
Naspers Ltd-N Shs
Mtn Group Ltd
Anglo American Plc
Sasol Ltd
British American Tobacco Plc
Old Mutual Plc
Standard Bank Group Ltd
Remgro Ltd
Sanlam Ltd
Firstrand Ltd
Shoprite Holdings Ltd
13,80%
10,79%
8,61%
7,36%
7,08%
6,43%
5,67%
3,46%
3,13%
3,04%
2,07%
2,05%
1,98%
1,65%
* Source: Bloomberg 31.07.2013
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Factsheet 31 juillet 2013
www.lyxoretf.ch • [email protected] • + 41 (0)58 272 33 44
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Factsheet 31 juillet 2013
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peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse (Société Générale, succursale de Zurich, Talacker 50, Zurich, Suisse). Le prospectus
peut être téléchargé sur le site www.lyxoretf.ch.
L’indice FTSE JSE Top 40 NET TRI est la propriété exclusive FTSE International Limited et l’indice FTSE est une marque de FTSE International Limited ou de ses filiales et a fait
l’objet d’une licence accordée, pour certains besoins, à Lyxor Asset Management. Ni FTSE International Limited, ni aucune filiale de FTSE International Limited, ni aucune des entités
impliquées dans l’établissement ou le calcul de l’indice FTSE JSE Top 40 NET TRI ne fait de déclaration et n’émette de garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de
parts des Fonds ou plus généralement du public, quant à l’opportunité d’une transaction sur des parts de fonds communs de placement en général, ou les parts d ’un Fonds en
particulier, ou la capacité de tout indice FTSE JSE Top 40 NET TRI à répliquer la performance du marché actions. Les Prospectus contiennent une information plus détaillée de la
relation spécifique liant FTSE International Limited à Lyxor Asset Management et aux fonds émis et gérés par Lyxor Asset Management.
Facteurs de risque:
Lors de l’achat de parts d’un ETF, l’investisseur s’expose aux risques suivants:
• Le risque de perte de l’investissement initial, l’indice répliqué pouvant avoir une évolution négative
• Le risque de voir les objectifs fixés par les gestionnaires du fonds que partiellement atteints
• Risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers OTC contractés avec des institutions de crédit
• Le risque de change peut exister si la valeur d’une unité est calculée dans une devise autre que celle de l’indice de référence. La valeur d’une unité peut donc fluctuer d’un jour à
l’autre en fonction des fluctuations du taux de change entre les deux devises, alors que l’indice de référence reste inchangé sur la même période.
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