logiciel de gestion de la dette
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logiciel de gestion de la dette
LOGICIEL DE GESTION DE LA DETTE La 5ème version du logiciel WINDETTE intègre des innovations majeures avec l’utilisation des technologies web : Conservez vos données de dette en local sur vos serveurs, Maitrisez la gestion comptable de vos contrats, Bénéficiez de toute l’information financière et des outils de cotation en temps réel, Synchronisez vos données avec notre plateforme de suivi en ligne de vos emprunts. GESTION AUTOMATISÉE DE TOUS LES CONTRATS Les contrats de dette complexes nécessitent un suivi régulier et des outils adaptés. CONTRATS CLASSIQUES Dette directe, garanties d’emprunts, créances, subventions Génération automatique de tous types de tableaux d’amortissement. Gestion multi-budgets sur le même contrat. Suivi des avenants : la gestion de phases permet une traçabilité parfaite des événements de type remboursement anticipé, arbitrage… Archivage de l’ensemble des documents liés au contrat (PDF, Word, Excel, etc...). Intégration directe des données de la CDC (fichiers CSV). Calcul en temps réel des conditions de sortie anticipée (pénalités actuarielles sur OAT ou CMS…). CONTRATS STRUCTURÉS Un assistant à la saisie des contrats structurés pour un suivi juste et simplifié : - Gestion des différentes phases : taux fixe puis taux variable. - Les différentes conditions : de taux d’intérêt et de change ou d’inflation. - La valorisation en temps réel de ces contrats par le Pricer. Des outils de contrôle INSTRUMENTS DE COUVERTURE Gestion des Swap Vanille ou structurés et de leurs adossements (valorisation temps réel). Gestion des Cap, Floors, Tunnels et Swaptions. REVOLVING ET LIGNE DE TRÉSORERIE MANDATEMENT EN TEMPS RÉEL Gestion de tous les types de contrats avec options de tirage : - Phases de mobilisation (avec ou sans option revolving). - Phases de consolidation avec remboursement provisoire (contrats BFT et Calyon). - Contrats revolving sur toute la durée avec plafond dégressif. - Ligne de trésorerie avec détail des intérêts journaliers en temps réel sur les index de type EONIA. Réponse à vos questions dans les 2H Interface temps réel avec tous les progiciel de gestion financière et comptable utilisés par les régions et départements : ASTRE, CORIOLIS, GRAND ANGLE. ANNEXES BUDGÉTAIRES CONFORMES Tous les états légaux du CA, BP, BS 2012 : M14-21-22-314-49-52-61-9. Plus de 50 éditions, exportables sur Excel, word, pdf personnalisables : filtres instantanés, gestion des regroupements et des sous totaux etc... Des états spécifiques au calcul des ICNE. Des outils de préparation budgétaire avec intégration de contrats simulés. Des états conformes à votre maquette Création de bibliothèques de rapports personnalisés SUIVI EFFICACE DE L’ENCOURS DE DETTE Des marchés financiers en restructuration permanente, des contrats d’emprunts sophistiqués font de la maîtrise des risques une des préoccupations majeures des directions financières. INFORMATION FINANCIÈRE L’objectif de nos outils est de mettre à votre disposition, en temps réel, les informations disponibles dans notre salle de marché (données et analyses) indispensables à vos prises de décision. Veille interactive des marchés financiers : Courbes, historiques et forward de taux, changes et inflation. Une Analyse financière bi-mensuelle : - L’actualité financière et tendances des marchés. - Les préconisations d’arbitrage. - Les marges pratiquées par les banques. - Nos conseils sur la gestion de vos produits structurés. Net- taux : Automate de mise à jour des échéances de vos contrats grâce au téléchargement des taux historiques et des taux forward. Création d’alertes personnalisées sur les index (mail). PRICER Valorisation de toutes les propositions bancaires pour identifier les marges (contrats à taux fixe, taux structurés, swap et options). Estimer le niveau d’exposition au risque de taux de l’ensemble de l’encours et la valeur liquidative de vos contrats valorisée en temps réel. Identifier la sensibilité des contrats et leur niveau de risque. Accédez à des outils de salle de marché pour négocier au mieux avec vos banquiers et quantifier vos risques. TABLEAUX DE BORD Rapports, à la demande, sur l’état de votre endettement et de son évolution organisés suivants différents axes d’analyse : par taux, index et prêteur... Profil d’extinction de la dette, durées résiduelles moyennes, duration, taux actuariel moyen. Structure par taux, prêteur ou nature de risque. Panorama des actions menées et les résultats obtenus (arbitrage de taux, renégociation, nouveaux concours). Détails des opérations sur Crédit Revolving et analyse des disponibilités. Valorisation de l’encours de dette. Une synthèse mensuelle de votre dette pour vos élus. Une assistance personnalisée Services associés Reprise de tous vos fichiers existants Saisie complète de votre base de données Mise à jour de toute votre dette garantie Installation et formation sur site ou à distance Assistance illimitée avec engagement de réponse en 2 heures Audit de votre situation financière et mise a jour de votre base de données Assistance à la prise de décisions Environnement technique Exploitation Windows 95 à Seven Base de données : oracle 9 à 11, SQL serveur ou Firebird Architectures Client/serveur, Metaframe CITRIX ou TSE. Connexion internet pour les Web services Ecran 1024*768 Connexion web : HTTPS interface temps réel avec tous les éditeurs de gestion financière et comptable comme ciril, sedit, cegid, cosoluce, astre, coriolis, grand angle, magnus, jvs.... Plateforme web de suivi des emprunts et dérivés associée à un accompagnement financier personnalisé. Plateforme web de gestion et d’analyse rétrospective et prospective des plans pluri-annuels d’investissements. Logiciel de suivi du compte au trésor et de gestion des plans de trésorerie. Logiciel de gestion dynamique du patrimoine locatif et de suivi des redevances. Logiciel de gestion comptable et physique des immobilisations. Logiciel comptable et financier pour gérer la dette propre et la dette garantie en local. Nos partenaires : Seldon Finance édite, depuis 1994, des logiciels de gestion performants et innovants associés à une expertise couvrant l’ensemble des champs de la comptabilité publique et de la finance locale. Nos outils sont destinés exclusivement aux collectivités locales, les administrations, les syndicats et les Hôpitaux. La simplicité d’utilisation de nos solutions, leur ergonomie et l’interface avec tous les logiciels de comptabilité et du Trésor Public font de nous un acteur de référence de la finance publique quel que soit le type, la taille et le cadre réglementaire de l’entité. Espace HANAMI - Technopole Izarbel 64210 BIDART Tél : +33(0)5 59 43 55 05 Fax : +33(0)5 59 43 94 84 E-mail : [email protected] Site web : www.seldon-finance.com