CIC CH FUND Société d`Investissement à Capital

CIC CH FUND
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 75 914
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CIC CH FUND à
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 mai 2012 à 10.30 heures au siège social, afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
Affectation des résultats
Quitus aux Administrateurs
Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
Nominations statutaires.
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires
présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav. Les Porteurs
d’actions nominatives seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, informé le Conseil d’Administration ([email protected]) de leur intention
d’assister à l’Assemblée.
Le prospectus complet avec les statuts, le prospectus simplifié et les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenues gratuitement auprès du représentant suisse, Banque CIC (Suisse) SA,
Marktplatz 13, 4001 Bâle.
Le représentant et service de paiement en Suisse :
Banque CIC (Suisse) SA
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire voir infra
CIC CH FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 75 914
(la „SICAV“)
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée
Générale Extraordinaire, qui se tiendra au siège social de la SICAV le 25 mai 2012 à 16.00 heures afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :




Changement de la dénomination sociale de la SICAV en « CIC CH » ;
Adaptation de la SICAV aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive
2009/65/CE ;
Refonte des statuts de la SICAV ;
Changement de la langue officielle de la SICAV du français vers l’allemand.
L'Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou
représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
Actionnaires exprimées. Des procurations ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont
disponibles, sans frais, sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, au moins
cinq jours francs avant l’Assemblée, informé le Conseil d’Administration (+352/49.924.2501 /
[email protected]) de leur intention d’assister à l’Assemblée.
Dans le cadre de cette adaptation des statuts, le prospectus a également été refondu afin d’être
conforme aux dispositions de la loi précitée du 17 décembre 2010. Les actionnaires sont invités à se
référer au projet de prospectus d’émission disponible auprès du siège social de la SICAV ou d’une
agence de la Banque de Luxembourg.
Le prospectus complet avec les statuts, le prospectus simplifié et les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse, Banque CIC (Suisse) SA,
Marktplatz 13, 4001 Bâle.
Le représentant et service de paiement en Suisse :
Banque CIC (Suisse) SA
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