NATIXIS AM FUNDS Société d`investissement à capital variable de

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 177 509
AVIS DE CONVOCATION
PAR COURRIER RECOMMANDÉ
Luxembourg, 24 mars 2016
Les actionnaires de NATIXIS AM Funds, (ci-après la « SICAV ») sont invités à participer à l’Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV (l’« Assemblée générale extraordinaire ») qui se tiendra
dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le
11 avril 2016 à 10h00
pour examiner et voter les points suivants à l’ordre du jour :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1. Modification de l’Article 11 - « Calcul de la Valeur nette d’inventaire par Action » par ajout des
paragraphes suivants à la suite du premier :
« Chaque Jour d’Évaluation, le Conseil d’administration peut choisir d’appliquer une méthode alternative
de calcul de la valeur nette d’inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu’ils jugent judicieux) à la
valeur nette d’inventaire par action. Cette méthode d’évaluation vise à transférer les coûts estimés des
activités d’investissement sous-jacentes de la SICAV aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette
d’inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la SICAV
des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants.
Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire peut prendre en considération les écarts
de négociation dans les investissements de la SICAV, la valeur de tous les droits et charges découlant de
négociations et peut inclure un quota pour l’impact sur le marché.
Le Conseil d’administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de
souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la
taille du Compartiment concerné, a décidé qu’un Compartiment particulier doit appliquer une méthode
alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours
acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent). »
2. Modification de l’Article 22 - « Assemblées générales des Actionnaires de la SICAV »,
paragraphe 4, comme suit :
« L’Assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à
l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième quatrième vendredi du mois d’octobre à
10 heures. »
3. Divers.
Les Actionnaires sont informés que, conformément à l’Article 31 des statuts de la SICAV, les résolutions sur
les points 1 et 2 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire seront adoptées à (i) un quorum de
50 % des actions émises (sur première convocation ; étant entendu qu’aucune exigence de quorum ne
s’appliquera sur deuxième convocation si le quorum n’est pas atteint sur première convocation) et (ii) au moins
deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés.
Si vous souhaitez participer à cette Assemblée générale extraordinaire, nous vous saurions gré de nous en
informer au moins 48 heures avant la date de l’Assemblée.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer en personne à l’Assemblée générale extraordinaire, vous pouvez
voter en complétant le formulaire de procuration ci-joint et en l’envoyant par fax à Alexandra Schmitt ou par fax
au (+352) 47 67 33 45 ou par e-mail à [email protected] pour le 7 avril 2016 au plus tard ET par
courrier à l’adresse suivante :
Caceis Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
à l’attention d’Alexandra Schmitt
Le formulaire de procuration est également disponible sur simple demande au siège social de la Société ou
auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers
rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV, sur le site internet
www.nam.natixis.com ainsi qu’auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert,
75013 Paris, France.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION