Version PDF - Dynamic Funds

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT MONDIAL
DYNAMIQUE
Série F • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DAVID L. FINGOLD B.Sc. (gestion)
DÉMARCHE DE PLACEMENT
20 % Stratégie d'actions mondiales avec dividendes
Oscar Belaiche et Jason Gibbs mettent l’accent sur la protection du capital. Ils ciblent des sociétés de haut
calibre qui versent des dividendes stables ou qui sont en mesure d’accroître leurs distributions.
OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA
David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés
présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.
15 % Stratégie axée sur les actions productives de revenu
canadiennes
Cecilia Mo utilise une approche ascendante en matière de sélection des titres qui met l’accent sur la
protection contre les replis. Elle privilégie les sociétés américaines capables de verser des dividendes ou
d’accroître leurs versements, ce qui procure stabilité et croissance à long terme du capital.
CECILIA MO MBA
15 % Stratégie d'actions nord-américaines avec dividendes
ERIC BENNER B.Comm., MFE, CFA
Eric Benner a recours à la recherche fondamentale ascendante pour trouver des sociétés bénéficiant
d'avantages concurrentiels durables et pouvant générer d’importants flux de revenu disponibles.
MICHAEL MCHUGH B.A. spécialisé, M.A., CFA
Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d’emprunt qu’il sélectionne rigoureusement.
Il utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.
MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA
Michael McHugh privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la
duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d’outils de
gestion du risque.
10 % International Equity Income Strategy
13.4 % Stratégie active d’obligations de base
13.3 % Stratégies actives de crédit
CHRISTINE HOROYSKI MBA, CPA, CA, CFA
Christine Horoyski marie différentes approches visant à obtenir des rendements ajustés au risque
attrayants sous forme de gains en capital et de revenus en intérêts.
13.3 % Stratégie tactique d’obligations
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
DISTRIBUTION/PART
Le portefeuilliste Jason Agaby, président du comité de surveillance, assure le suivi tant des mandats que
des gestionnaires.
2014 juin
304.90
M$
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 $
525
0,93 %
10,96 $
Annuel
Oct.
2014
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
JPMorgan Chase & Co.
1,9
Ham-Let (Israel-Canada) Ltd.
1,5
Microsoft Corporation
1,5
First Republic Bank
1,2
Bank of America Corporation
1,1
BELIMO Holding AG
1,1
Keysight Technologies, Inc.
1,1
MKS Instruments, Inc.
1,1
UnitedHealth Group Incorporated
1,1
Rollins, Inc.
1,0
Pondération totale
12,6
DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
1,4
Government of Canada, 0.50% Aug. 01 18
1,3
Government of Canada, 4.25% Dec. 01 21, Real Return Bond
0,6
Province of Ontario, 2.40% Jun. 02 26
0,6
Province of Ontario, 2.85% Jun. 02 23
0,6
Province of Ontario, 2.60% Jun. 02 25
0,5
Province of Quebec, 2.75% Sep. 01 25
0,5
Government of Canada, 1.75% Sep. 01 19
0,4
Queensland Treasury Corporation, 3.25% Jul. 21 26, Series 26
0,4
United Kingdom Treasury, 2.00% Sep. 07 25
0,4
Pondération totale
6,7
FRM 2
Juil.
2015
Oct.
2015
Janv.
2016
Avr.
2016
Juil.
2016
Oct.
2016
Janv.
2017
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 27,7 %
Z 14,2 %
Z 13,2 %
Z 36,8 %
Z 33,6 %
Z 7,5 %
Z 3,7 %
Z 1,9 %
Z 1,8 %
Z 1,5 %
Z 11,5 %
Z 9,4 %
Z 6,9 %
Actions – États-Unis
Actions étrangères
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Actions – Canada
Obligations et
débentures étrangères
Obligations de sociétés
– Canada
Obligations
provinciales – Canada
Obligations du
gouvernement
canadien
Obligations
canadiennes libellées
en devises
Actions privilégiées –
Canada
Z 12,8 %
Z 11,1 %
Z 6,3 %
Z 4,2 %
Z 0,7 %
Z 0,4 %
États-Unis
Canada
Europe continentale
Marchés émergents
Japon
Région du Pacifique
Royaume-Uni
Z 5,8 %
Z 5,5 %
Z 4,4 %
Z 3,1 %
Z 2,5 %
Z 2,2 %
Z 2,0 %
Z 2,0 %
Industries
Finance
Technologies de
l’information
Soins de santé
Consommation
discrétionnaire
Consommation de base
Énergie
Matériaux
Services publics
Immobilier
Services de
télécommunications
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0,2
8,2
5,9
–
–
–
–
–
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
FRM
Avr.
2015
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
Z 9,0 %
United States Treasury, 2.00% Nov. 15 26
FA
Janv.
2015
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Série
177 530 $
FR
Sans frais
FAPD-F
3907a
F
3906
FH ($ US)
3908
FT
3948
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,2
2,2
3,1
0,2
10,0
–
–
–
6,3
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
–
0,0396
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[†] Au 30 juin 2016. [a] Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds société seront
considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui renferme des
titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6EC/F/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Balanced (001)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:42:18.792Z
Color Space
DeviceRGB
ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT MONDIAL
DYNAMIQUE
Série F • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ
Les Mandats privés de placement Dynamique
permettent aux investisseurs bien nantis
d’accéder à la gestion légitimement active
tout en bénéficiant de prix préférentiels.
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur
%
0 K $ - 250 K $
0,650 %
250 K $ - 1 M $
0,575 %
1M$-5M$
0,525 %
5 M $+
0,475 %
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de
suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant
d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont
pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur
est susceptible de ne pas se répéter.
www.dynamique.ca/mandatsprives
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
dynamic.ca/f/1847
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6EC/F/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Balanced (001)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:42:18.792Z
Color Space
DeviceRGB