Version PDF - Dynamic Funds

REVENU FIXE
CATÉGORIE DE RENDEMENT D'ACTIONS
PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE
Série H ($ US) • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 3,8 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
• Solution qui verse des revenus stables et avantageux sur le plan fiscal en investissant
dans des actions privilégiées en Amérique du Nord
• Outil de diversification efficace misant sur le marché américain, qui génère des
rendements plus élevés
• Portefeuille qui est géré par une importante équipe de spécialistes du crédit
expérimentés
2014 mars
630.90 M $
256
1,80 %
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
9,38 $ US
0,0233
3,1 % (selon la valeur liquidative)
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
10 575 $
$ mensuel1
MOYENNE
Avr.
2014
ÉLEVÉE
Juil.
2014
Oct.
2014
Janv.
2015
Avr.
2015
Juil.
2015
Oct.
2015
Janv.
2016
Avr.
2016
Juil.
2016
Oct.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Bank of Montreal, 4.85%, Class "B", Series 38
2,8
BCE Inc., 4.15%, First Preferred, Series "AK"
2,3
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 82,7 %
Z 17,3 %
Z 24,3 %
Z 20,7 %
Z 19,5 %
Z 12,0 %
Z 6,1 %
Z 5,0 %
Z 4,4 %
TransCanada Corporation, 4.90%, First Preferred, Series 15
1,8
Toronto-Dominion Bank (The), 4.85%, Series 14
1,6
Brookfield Asset Management Inc., 4.80%, Class "A", Series
46
1,3
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., 5.59%,
Series 5
1,3
JPMorgan Chase & Co., 5.00%, Series "V"
1,3
Z 78,7 %
Pembina Pipeline Corporation, 4.50%, Class "A", Series 7
1,3
Z 16,2 %
Bank of America Corporation, 6.25%, Series "X"
1,2
Brookfield Office Properties Canada, 6.15%, Class "AAA",
Series "N"
1,1
Pondération totale
Z 5,1 %
Actions privilégiées –
Canada
Actions privilégiées –
États-Unis
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets2
Canada
États-Unis
16,0
Z 1,1 %
Z 1,0 %
Z 0,4 %
Z 0,2 %
Z 0,1 %
DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
Enbridge
9,0
Brookfield Asset Management
8,0
TransCanada PipeLines
6,7
Manulife Financial
6,3
Bell Canada
5,0
Bank of Montreal
4,2
Brookfield Office Properties
4,1
Sunlife Financial
4,1
Banques
Assurances
Pipelines
Immobilier
Électricité
Télécommunications
Services financiers
diversifiés
Gaz
Oil&Gas
Debt Fund
Médias
Aliments
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
4,6
7,1
-8,2
–
–
–
–
–
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Royal Bank of Canada
4,0
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
TD
4,0
4,6
7,8
12,2
4,6
24,8
–
–
–
2,0
Pondération totale
55,4
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
A
2900
2901
FAPD
2905b
2906b
E
3748
FRM 2
FR
7015
2902a
Sans frais
2907b,a
2903
2928
2926
Déc.
Nov.
Oct.
Août
P1H 5,2 %
P2M 33,8 %
P3L 0,1 %
P1M 0,5 %
P2L 25,5 %
P4H 0,0 %
P1L 1,9 %
P3H 18,3 %
2927a
2904c
I
Sept.
QUALITÉ DU CRÉDIT
F
2925
2017
Janv.
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
0,0233 0,0862 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233
FH ($ US)
H ($ US)
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($ US/part)
P2H 4,9 %
P3M 9,7 %
TYPE D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES
(%)
Reset
76,7
P4M - P5H 0,0
%
Perpetual
14,7
Float
2,9
Sans cote 0,0
%
Encaissables par anticipation
0,2
[†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du
gestionnaire de portefeuille. [2] Liquidités librement négociables 1,90 % [a] Ce fonds n’accepte pas de nouveaux placements; seuls les
échanges (entrées et sorties) sont permis. [b] Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre
fonds société seront considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds
société, qui renferme des titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par
la suite. [c] Les achats et les échanges ne sont pas permis.
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REVENU FIXE
CATÉGORIE DE RENDEMENT D'ACTIONS
PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE
Série H ($ US) • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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