Version PDF - Dynamic Funds

REVENU FIXE
FONDS DE TITRES DE QUALITÉ À TAUX VARIABLE
DYNAMIQUE
Série E • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 3,4 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
• Portefeuille qui renferme surtout des obligations de sociétés nord-américaines de
grande qualité et très liquides et qui maintient une cote de crédit moyenne
• Solution qui a recours à des techniques de couverture afin d’offrir une protection contre
les effets négatifs de la hausse des taux d’intérêt
• Distributions variant en fonction des taux d’intérêt à court terme au Canada
2014 mars
176.55 M $
105
1,16 %
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000 $
101 206 $
9,62 $
0,0135 $ mensuel1
1,7 % (selon la valeur liquidative)
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
Juil.
2014
MOYENNE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Hollis Receivables Term Trust II, 2.434% Jun. 26 19, Series
2014-1, Class "A"
3,1
Manufacturers Life Insurance Company, 3.938% Sep. 21 17
2,9
Choice Properties Limited Partnership, 3.60% Apr. 20 20,
Series 8
2,7
Dollarama Inc., 3.095% Nov. 05 18
2,4
Royal Bank of Canada, 2.03% Mar. 15 21
2,3
AT&T Inc., 3.825% Nov. 25 20
2,2
CARDS II Trust, 2.155% Oct. 15 20, Class "A", Series 2015-3
2,1
Aon Finance N.S. 1, ULC, 4.76% Mar. 08 18
2,0
JPMorgan Chase & Co., 2.92% Sep. 19 17
2,0
Government of Canada, 0.75% Sep. 01 21
1,9
Pondération totale
Oct.
2014
Janv.
2015
Avr.
2015
Juil.
2015
Oct.
2015
Janv.
2016
BBB 40,0 %
CCC 0,0 %
BB 0,0 %
D 0,0 %
A 22,1 %
B 0,0 %
Sans cote 0,0 %
Oct.
2016
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 91,3 %
Z 6,9 %
Z 1,8 %
Z 91,9 %
Z 8,1 %
Z 48,5 %
Z 12,8 %
Z 9,8 %
Z 9,5 %
Z 8,7 %
Z 4,2 %
Z 2,6 %
Z 1,3 %
Z 0,9 %
Z 0,0 %
Obligations de qualité
Government Bonds
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets2
Obligations à haut
rendement
Canada
États-Unis
QUALITÉ DU CRÉDIT
AA 18,9 %
Juil.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
23,6
AAA 19,0 %
Avr.
2016
Finance
Immobilier
Communications
Industries
Titrisation
Fédéral
Énergie
Provinces
Infrastructures
RENDEMENTS ANNUELS (%)
DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
Royal Bank
4,7
Bell Canada
4,1
Bank of Montreal
3,9
Manulife Financial
3,8
Choice Properties
3,7
Hollis
3,3
JP Morgan
3,2
Toyota
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0,2
1,5
-1,0
–
–
–
–
–
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,2
0,3
0,7
0,2
2,2
–
–
–
0,4
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
0,0128 0,0135 0,0135 0,0135 0,0132 0,0132 0,0132 0,0128 0,0128 0,0128 0,0134 0,0134
3,1
Dollarama
3,0
AT&T
3,0
Pondération totale
35,7
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
2740
2741
7029
2742a
FAPD
2745
2746
E
3764
Sans frais
2747a
F
2743
FH ($ US)
H ($ US)
2752
2749
2750
2751a
I
2744
[†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du
gestionnaire de portefeuille. [2] Liquidités librement négociables 2,20 % [3] Comprend des swaps de taux d'intérêt et / ou des contrats à
terme [a] Les nouveaux achats ne sont pas permis.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6WK/E/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Bond (002)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:53:03.827Z
Color Space
DeviceRGB
REVENU FIXE
FONDS DE TITRES DE QUALITÉ À TAUX VARIABLE
DYNAMIQUE
Série E • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur
%
0 K $ - 250 K $
1,000 %
250 K $ - 1 M $
0,950 %
1M$-5M$
0,925 %
5 M $+
0,875 %
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
dynamic.ca/f/2427
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Job Name
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